3 aktier att köpa på lång sikt ELLER på kort sikt
On september 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- Av Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
För det mesta fokuserar investeringsdiskussioner på långsiktiga utsikter. Idag kommer vi att titta på aktier att köpa på lång sikt men som också är bra kortsiktiga handlare. De tre företagen har utmärkta fundamenta men ännu bättre kortsiktiga intervall. Detta gör dem förutsägbara med begränsad downside.
Det sägs att det är riskabelt att förvandla en handel till en investering. I det här fallet är det inte det, eftersom jag skulle vilja äga på lång sikt om det blir en hicka nu.
Det är viktigt att känna till det prisma inom vilket aktierna handlas. Indexen slår rekord varje vecka, så de är känsliga för besvikelser. Investerarnas förväntningar har aldrig varit högre, så det blir lätt att skrämma dem. Exempelvis fick vi senast veta att politikerna äntligen har godkänt ett andra stimulanspaket. Marknaderna föll på rubriken, så det är troligt att tjurarna är trötta. Jag tror inte att det är ett problem, för även om de är det kommer dipparna att vara ytliga.
Hittills har investerarna köpt varje korrigering. Detta kommer inte att förändras så länge som centralbankernas säkerhetsnät är ute i full kraft. Förra veckan bekräftade den amerikanska Fed-chefen Powell återigen sin oro över ekonomin. Han tänker inte släppa foten från pedalen i närtid. Jag kan inte föreställa mig att de makroekonomiska förhållandena förändras så att mega-cap P&L:s kollapsar. Varje svaghet i dessa stora företag kommer att vara tillfällig.
Här är dagens företag i fokus:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Aktier att köpa: Apple (AAPL)
Investerare har än så länge inte tvekat ännu, och anledningen är förändringen i försäljningsmixen från produkter till tjänster. Enligt min åsikt är det fortfarande ett iPhone-företag, men för tillfället fungerar det fortfarande för företaget. Dagarna med flashiga rubriker om nästa nya sak a la Steve Jobs är för länge sedan förbi. Den nya eran under Tim Cook är annorlunda, och bara tiden kommer att visa om den är bättre.
Under tiden har Apple-aktien ett enormt starkt stöd över 122 dollar och ett cementgolv i 118 dollar per aktie. Detta öppnar en möjlighet att tjäna på det genom optioner. Investerare som är villiga att köpa aktier där kan sälja säljpåsar på dessa nivåer och generera inkomster från ingenting. Det värsta som kan hända är att investeraren i slutändan kommer att äga aktier 5 % lägre. De skulle bryta ännu närmare en 10-procentig korrigering. Det är ett dåligt scenario som jag kan tolerera.
Omvänt har den motstånd över 128 dollar, så det är en plats för att fade rallyt. Handlare kommer att kunna skölja och upprepa svängningen inom intervallet tills den ena sidan eller den andra misslyckas. Sedan, oavsett vilken sida det är, kommer Apple att överträda i den riktningen. Aktiva handlare kan också svänga aktien inom dessa linjer utan att använda optioner. De kan köpa aktien vid nedgångar till dessa stöd och försöka få ut en 5-procentig studs.
Aktiv handel kräver vanligtvis strikta stop-loss-ordrar. I det här fallet kommer jag inte att bry mig om en sådan. Det här är en aktie som jag skulle vilja äga långsiktigt, så det är ingen katastrof.
Palantir (PLTR)
Palantir är inget nytt företag, men det är nytt för Wall Street. Dess investerare är otroliga fans, så det är på väg uppåt på lång sikt. Det tjänar den privata sektorn och är i maskopi med den amerikanska regeringen. Dess expertis är att använda artificiell intelligens (AI) för att fatta beslut i farten. I takt med att den globala digitala revolutionen blommar upp kommer efterfrågan på PLTR-tjänster att explodera. Jag slår vad om att ägare av aktien i dag kommer att vara mycket lönsamma om flera år.
Efter börsintroduktionen konsoliderades aktien i ungefär en månad och bröt sedan ut som en fladdermus ur häcken. Den ökade med 200 procent innan den misslyckades. Sedan dess har den gett tillbaka precis tillräckligt mycket för att konsolidera och bygga en bättre bas. Detta är ett nödvändigt ont för tjurarna så att de kan återuppta sitt rally. Samtidigt finns det två kortsiktiga intervall i spel på kort och medellång sikt. Aktiva handlare har varit framgångsrika med att köpa dykningar till 25 dollar per aktie och avta rallyt när det närmade sig 28 dollar. Detta kommer att fortsätta tills en av kanterna misslyckas och då kommer Palantir-aktien att ha momentum i den riktningen.
Det finns till och med ett sekundärt intervall mellan 22 dollar och 30,50 dollar per aktie. Processen kommer att upprepas även där.
De långsiktiga utsikterna ser bra ut. Grunderna är redan starka och förbättras. Ledningen har redan förtjänat mycket respekt. Förhoppningsvis gör de oss inte besvikna nästa år, men det finns inga tecken på det ännu.
De säger att maskiner gör det mesta av handeln, vilket gör dessa intervall till självuppfyllande profetior. I det här fallet krävs inga djupa kunskaper om kartläggningsfärdigheter – bara enkel observation av stöd- och motståndslinjer.
Boeing (BA)
Under 2019 drabbades Boeing av enorma förluster, främst på grund av misskötselproblem. I år kom pandemifrågan som nästan slog ut företaget helt och hållet. BA-aktien föll från en klippa ner 80 % från toppen på 420 dollar till 89 dollar i mars. Först begick de nästan företagssjälvmord genom sin hantering av två tragedier som rörde deras modell 737 Max. Sedan gjorde viruset nästan slut på dem. Det dröjde till nu innan de äntligen fick tillstånd att flyga den igen. Detta kommer att innebära en enorm lättnad för deras P&L.
Helandet har börjat, så dips är återigen köptillfällen. Björnarna i BA-aktien bör vara på defensiven. Det är svårt att slå en affärsmodell där kunden inte har någon annanstans att ta vägen. Det rätta var att köpa Boeing-aktier vid bottennivåerna i mars. Det exakta ögonblicket var när president Donald Trump lovade att de skulle hjälpa Boeing att överleva krisen i mars. Sedan dess har aktien svängt vilt, men en närmare titt på diagrammet visar tydliga intervall.
Avhängigt av tidsramar bör varje inträde nära 200 dollar per aktie utgöra en utmärkt långsiktig investering. I vilket fall som helst kommer Boeing-aktien på lång sikt att ligga över 300 dollar troligen till nästa sommar. Jag förblir ett stort fan av deras framtidsutsikter bara ur perspektivet utbud och efterfrågan. Flygbolagen kommer att behöva nya flygplan och utbudet kan bara komma från ett par företag. Jag flög flera gånger i år, och i samtliga fall var det en helt ny 737, även om det inte var maxmodellen. Men jag slår vad om att min nästa flygning kan vara på en sådan.
På publiceringsdagen hade Nicolas Chahine inte (vare sig direkt eller indirekt) några positioner i de värdepapper som nämns i denna artikel.
Nicolas Chahine är verkställande direktör för SellSpreads.com.
SubscribeUnsubscribe
Lämna ett svar