Anatomia tranzacționării breakout-urilor

Tranzacționarea breakout-urilor este folosită de investitorii activi pentru a lua o poziție în primele etape ale unei tendințe. În general, această strategie poate fi punctul de plecare pentru mișcări majore ale prețurilor, expansiuni ale volatilității și, atunci când este gestionată corespunzător, poate oferi un risc limitat de scădere. De-a lungul acestui articol, vă vom prezenta anatomia acestei tranzacții și vă vom oferi câteva idei pentru a gestiona mai bine acest stil de tranzacționare.

Ce este un Breakout?

Un breakout este un preț al acțiunilor care se mișcă în afara unui nivel de suport sau de rezistență definit, cu un volum crescut. Un trader de breakout intră pe o poziție lungă după ce prețul acțiunilor se situează deasupra rezistenței sau intră pe o poziție scurtă după ce acțiunile se situează sub suport. Odată ce acțiunea se tranzacționează dincolo de bariera de preț, volatilitatea tinde să crească, iar prețurile tind de obicei să evolueze în direcția breakout-ului. Motivul pentru care breakout-urile sunt o strategie de tranzacționare atât de importantă este că aceste configurații sunt punctul de plecare pentru creșteri viitoare ale volatilității, oscilații mari ale prețurilor și, în multe circumstanțe, tendințe majore ale prețurilor.

Breakout-urile apar în toate tipurile de medii de piață. În mod obișnuit, cele mai explozive mișcări de preț sunt rezultatul spargerilor de canale și al spargerilor de modele de preț, cum ar fi triunghiurile, steagurile sau modelele cap și umeri. Pe măsură ce volatilitatea se contractă în timpul acestor intervale de timp, aceasta se va extinde de obicei după ce prețurile se deplasează dincolo de intervalele identificate.

Indiferent de intervalul de timp, tranzacționarea breakout este o strategie excelentă. Indiferent dacă folosiți grafice intraday, zilnice sau săptămânale, conceptele sunt universale. Puteți aplica această strategie la tranzacționarea pe timp de zi, la swing trading sau la orice stil de tranzacționare.

Găsirea unui bun candidat

Când tranzacționați breakouts, este important să luați în considerare nivelurile de suport și de rezistență ale acțiunii subiacente. Cu cât prețul unei acțiuni a atins de mai multe ori aceste zone, cu atât aceste niveluri sunt mai valabile și devin mai importante. În același timp, cu cât aceste niveluri de suport și de rezistență au fost în joc mai mult timp, cu atât mai bun va fi rezultatul atunci când prețul acțiunilor se va sparge în cele din urmă.

Pe măsură ce prețurile se consolidează, vor apărea diverse modele de preț pe graficul prețurilor. Formațiuni precum canalele, triunghiurile și steagurile sunt vehicule valoroase atunci când căutați acțiuni pe care să le tranzacționați. În afară de modele, consistența și durata de timp în care prețul unei acțiuni a aderat la nivelurile sale de suport sau de rezistență sunt factori importanți de luat în considerare atunci când se găsește un bun candidat pentru tranzacționare.

Puncte de intrare

După ce ați găsit un instrument bun pentru tranzacționare, este timpul să planificați tranzacția. Cel mai ușor de luat în considerare este punctul de intrare. Punctele de intrare sunt destul de negre și albe atunci când vine vorba de stabilirea pozițiilor pe un breakout. Odată ce prețurile sunt pregătite să se închidă deasupra unui nivel de rezistență, un investitor va stabili o poziție de creștere. Atunci când prețurile sunt stabilite să închidă sub un nivel de suport, un investitor va adopta o poziție bearish.

Pentru a determina diferența dintre un breakout și un fakeout, așteptați o confirmare. De exemplu, fakeout-urile apar atunci când prețurile se deschid dincolo de un nivel de suport sau de rezistență, dar până la sfârșitul zilei, acestea sfârșesc prin a reveni în interiorul unui interval de tranzacționare anterior. Dacă un investitor acționează prea repede sau fără confirmare, nu există nici o garanție că prețurile vor continua în teritoriu nou. Mulți investitori caută un volum peste medie ca o confirmare sau așteaptă spre închiderea unei perioade de tranzacționare pentru a determina dacă prețurile vor susține nivelurile de la care au ieșit.

Planificarea ieșirilor

Scoaterile prestabilite sunt un ingredient esențial pentru o abordare de succes a tranzacționării. Atunci când tranzacționați breakouts, există trei planuri de ieșire care trebuie aranjate înainte de a stabili o poziție.

1. Unde să ieșiți cu profit

Când planificați prețurile țintă, uitați-vă la comportamentul recent al acțiunilor pentru a determina un obiectiv rezonabil. Atunci când tranzacționați modele de preț, este ușor să folosiți acțiunea recentă a prețului pentru a stabili o țintă de preț. De exemplu, dacă intervalul unui canal sau al unui model de preț recent este de șase puncte, această sumă ar trebui folosită ca obiectiv de preț odată ce acțiunea se desprinde (a se vedea mai jos).

O altă idee este să calculați oscilațiile recente ale prețurilor și să faceți o medie a acestora pentru a obține un obiectiv de preț relativ. Dacă acțiunea a făcut o oscilație medie a prețului de patru puncte pe parcursul ultimelor câteva oscilații de preț, acesta ar fi un obiectiv rezonabil.

Acestea sunt câteva idei despre cum să stabiliți țintele de preț ca obiectiv de tranzacționare. Acesta ar trebui să fie obiectivul dvs. pentru tranzacționare. După ce obiectivul este atins, un investitor poate ieși din poziție, poate ieși dintr-o parte a poziției pentru a lăsa restul să ruleze, sau poate ridica un ordin stop-loss pentru a bloca profiturile.

2. Unde să ieși cu o pierdere

Este important să știm când o tranzacție a eșuat. Breakout trading oferă această perspectivă într-o manieră destul de clară. După un breakout, vechile niveluri de rezistență ar trebui să acționeze ca un nou suport și vechile niveluri de suport ar trebui să acționeze ca o nouă rezistență. Aceasta este o considerație importantă, deoarece este o modalitate obiectivă de a determina când o tranzacție a eșuat și o modalitate ușoară de a determina unde să vă stabiliți ordinul de stop-loss. După ce a fost luată o poziție, folosiți vechiul nivel de suport sau de rezistență ca o linie în nisip pentru a închide o tranzacție pierzătoare. Ca exemplu, studiați graficul PCZ de mai jos.

După ce o tranzacție eșuează, este important să ieșiți rapid din tranzacție. Nu acordați niciodată prea mult spațiu de manevră unei pierderi. Dacă nu sunteți atenți, pierderile se pot acumula.

3. Unde să setați un ordin de oprire

Când vă gândiți unde să ieșiți dintr-o poziție cu pierderi, folosiți nivelul anterior de suport sau de rezistență dincolo de care prețurile s-au rupt. Plasarea unui stop confortabil în acești parametri este o modalitate sigură de a proteja o poziție fără a conferi tranzacției un risc prea mare de scădere. Stabilirea unui stop mai mare decât acesta va declanșa probabil o ieșire prematură, deoarece este obișnuit ca prețurile să testeze din nou nivelurile de preț de la care tocmai au ieșit.

Urmărind graficul de mai sus, puteți vedea consolidarea inițială a prețurilor, ieșirea, testarea din nou și obiectivul de preț atins. Procesul este destul de mecanic. Atunci când ne gândim unde să stabilim un ordin de stop-loss, dacă acesta ar fi fost stabilit deasupra vechiului nivel de rezistență, prețurile nu ar fi putut retesta aceste niveluri și investitorul ar fi fost oprit prematur. Setarea stopului sub acest nivel permite prețurilor să retesteze și să prindă rapid tranzacția în caz de eșec.

Rezumat

În rezumat, iată care sunt pașii de urmat atunci când tranzacționați breakouts:

1. Identificați candidatul: Găsiți acțiunile care au construit niveluri puternice de suport sau rezistență și urmăriți-le. Rețineți, cu cât este mai puternic suportul sau rezistența, cu atât mai bun este rezultatul. Asigurați-vă că înțelegeți acest lucru atunci când cumpărați acțiuni.
2. Așteptați Breakout-ul: Găsirea unui candidat bun nu înseamnă că o tranzacție trebuie făcută prematur. Așteptați cu răbdare ca prețul acțiunilor să își facă mișcarea. Pentru a fi sigur că breakout-ul va rezista, în ziua în care prețul acțiunilor se tranzacționează în afara nivelului său de suport sau de rezistență, așteptați până aproape de sfârșitul zilei de tranzacționare pentru a vă face mișcarea.
4. Stabiliți un obiectiv rezonabil: Dacă aveți de gând să luați o tranzacție, stabiliți o așteptare cu privire la direcția în care aceasta se îndreaptă. Dacă nu o faceți, nu veți ști unde să ieșiți din tranzacție. Acest lucru poate fi făcut prin calcularea unei mișcări medii pe care o face acțiunea sau prin măsurarea distanței dintre suport și rezistență (în special atunci când tranzacționați modele de preț).
5. Permiteți acțiunii să se retesteze: Acesta este pasul cel mai critic. Atunci când prețul unei acțiuni sparge un nivel de rezistență, vechea rezistență devine un nou suport. Când o acțiune sparge un nivel de suport, vechiul suport devine o nouă rezistență. În majoritatea tranzacțiilor dumneavoastră, acțiunea va testa nivelul pe care l-a depășit după primele două zile. Pregătiți-vă pentru asta.
6. Știți când tranzacția/modelul dvs. a eșuat: Atunci când acțiunea încearcă să testeze din nou un nivel de suport sau de rezistență anterior și îl sparge din nou, acesta este momentul în care un model sau un breakout a eșuat. Este imperativ să vă asumați pierderea în acest moment. Nu vă jucați cu pierderile.
7. Ieșiți din tranzacții spre închiderea pieței: Nu puteți discerne la deschidere dacă prețurile se vor menține la un anumit nivel. Acesta este motivul pentru care ați putea lua în considerare să așteptați până aproape de închiderea pieței pentru a ieși dintr-o tranzacție pierzătoare. Dacă o acțiune a rămas în afara unui nivel de suport sau de rezistență prestabilit spre închiderea pieței, este timpul să închideți poziția și să treceți la următoarea.
8. Fiți răbdător: Această strategie necesită multă răbdare. Urmând acești pași, veți reduce emoțiile și veți fi mai obiectiv cu privire la o tranzacție.
9. Ieșiți la ținta dumneavoastră: Dacă nu ieșiți din tranzacție cu o pierdere, atunci sunteți în tranzacție. Ar trebui să rămâneți în tranzacție până când prețul acțiunilor își atinge obiectivul sau până când vă atingeți ținta de timp fără a atinge prețul țintă.

The Bottom Line

Breakout trading salută volatilitatea. Volatilitatea experimentată după un breakout este probabil să genereze emoții, deoarece prețurile se mișcă rapid. Utilizarea pașilor abordați în acest articol vă va ajuta să definiți un plan de tranzacționare care, atunci când este executat corect, poate oferi randamente mari și un risc controlabil.