3 Acțiuni de cumpărat pe termen lung SAU pe termen scurt
On septembrie 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- De Nicolas Chahine, Colaborator InvestorPlace
De cele mai multe ori, discuțiile despre investiții se concentrează pe perspectivele pe termen lung. Astăzi ne vom uita la acțiunile pe care să le cumpărăm pe termen lung, dar care sunt, de asemenea, mari comercianți pe termen scurt. Cele trei companii au fundamente excelente, dar și intervale mai bune pe termen scurt. Acest lucru le face să fie previzibile, cu scăderi limitate.
Se spune că este riscant să transformi o tranzacție într-o investiție. În acest caz nu este, pentru că aș vrea să dețin pe termen lung dacă există un sughiț acum.
Este important să cunoaștem prisma în care se tranzacționează acțiunile. Indicii bat recorduri în fiecare săptămână, așa că sunt susceptibili la dezamăgiri. Așteptările investitorilor nu au fost niciodată mai mari, așa că va fi ușor să le zdruncine. Spre exemplu, am aflat ultima dată că politicienii au aprobat în sfârșit un al doilea pachet de stimulare. Piețele au căzut în urma titlului, așa că este probabil ca taurii să fi obosit. Nu cred că este o problemă, pentru că, chiar dacă sunt, scăderile vor fi superficiale.
Până acum, investitorii au cumpărat fiecare corecție. Acest lucru nu se va schimba atâta timp cât plasele de siguranță ale băncilor centrale sunt în plină forță. Săptămâna trecută, președintele Fed din SUA, Powell, și-a reafirmat îngrijorarea cu privire la economie. El nu are de gând să lase piciorul de pe pedală prea curând. Nu-mi pot imagina o schimbare a condițiilor macroeconomice care să ducă la prăbușirea mega-capitalelor P&L’s. Orice slăbiciune a acestor mari companii va fi temporară.
Iată care sunt companiile vizate astăzi:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Stocks to Buy: Apple (AAPL)
Prima acțiune de astăzi este regele tuturor acțiunilor – Apple. Fundamentele sale fundamentale sunt ireproșabile, iar perspectivele sale de afaceri sunt fenomenale. Are un public devotat care nu se supără să plătească o primă uriașă. Chiar și pe Wall Street, valoarea este în ochii privitorului. Acțiunile AAPL au cunoscut recent o schimbare în sus, până în punctul în care raportul preț-venituri se apropie acum de 40 – dublu față de cel din 2019.
Până acum, investitorii nu au dat încă înapoi, iar motivul este schimbarea mixului de vânzări de la produse la servicii. După părerea mea, este în continuare o companie de iPhone, dar deocamdată asta încă funcționează pentru ea. S-au dus demult zilele titlurilor fulminante despre următorul lucru nou a la Steve Jobs. Noua eră sub conducerea lui Tim Cook este diferită și numai timpul va spune dacă este mai bună.
Între timp, acțiunile Apple au un suport extraordinar de puternic peste 122 de dolari și o podea de ciment până la 118 dolari pe acțiune. Acest lucru deschide o oportunitate de a profita de acest lucru prin opțiuni. Investitorii care sunt dispuși să cumpere acțiuni acolo pot vinde opțiuni de vânzare la acele niveluri și pot genera venituri din nimic. Cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este că investitorul va ajunge să dețină acțiuni cu 5% mai mici. Acestea s-ar rupe și mai aproape de o corecție de 10%. Acesta este un scenariu rău pe care îl pot tolera.
În sens invers, are rezistență peste 128 de dolari, deci acesta este un loc pentru a estompa raliul. Traderii vor putea să clătească și să repete oscilația în interiorul intervalului până când o parte sau alta eșuează. Apoi, oricare ar fi partea, Apple va depăși în acea direcție. Comercianții activi pot, de asemenea, să balanseze acțiunile în interiorul acestor linii fără a folosi opțiuni. Aceștia o pot cumpăra la scufundări în aceste suporturi și pot încerca să scalpeze o revenire de 5%.
De obicei, tranzacționarea activă necesită ordine stricte de stop-loss. În acest caz, nu mă voi deranja cu unul. Aceasta este o acțiune pe care aș vrea să o dețin pe termen lung, așa că nu este un dezastru.
Palantir (PLTR)
Palantir nu este o companie nouă, dar este nouă pentru Wall Street. Investitorii săi sunt fani incredibili, așa că se îndreaptă spre o creștere pe termen lung. Servește sectorul privat și este în cârdășie cu guvernul american. Expertiza sa constă în utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a lua decizii din mers. Pe măsură ce revoluția digitală globală va înflori, cererea pentru serviciile PLTR va exploda. Pun pariu că proprietarii de acțiuni de astăzi vor fi foarte profitabili peste ani.
După oferta publică inițială, aceasta s-a consolidat timp de aproximativ o lună și apoi a izbucnit ca un liliac. S-a redresat cu 200% înainte de a eșua. De atunci, a cedat doar atât cât să se consolideze și să construiască o bază mai bună. Acesta este un rău necesar pentru tauri, pentru ca aceștia să își poată relua raliul. Între timp, există două intervale mai scurte în joc pe termen scurt și mediu. Comercianții activi au reușit să cumpere cu succes scufundări până la 25 de dolari pe acțiune și să estompeze raliul pe măsură ce s-a apropiat de 28 de dolari. Acest lucru va continua până când una dintre margini va eșua și atunci acțiunile Palantir vor avea un impuls în acea direcție.
Există chiar și un interval secundar între 22 și 30,50 dolari pe acțiune. Procesul se va repeta și acolo.
Perspectivele pe termen lung arată foarte bine. Fundamentele sunt deja puternice și se îmbunătățesc. Conducerea a câștigat deja mult respect. Să sperăm că nu ne vor dezamăgi anul viitor, dar nu există încă semne în acest sens.
Ei spun că mașinile fac cea mai mare parte a tranzacțiilor, ceea ce face ca aceste intervale să fie profeții care se îndeplinesc singure. În acest caz, nu este nevoie de cunoștințe profunde de abilități grafice – doar simpla observare a liniilor de suport și de rezistență.
Boeing (BA)
Există puține monopoluri legale în SUA, iar eu susțin că Boeing este unul dintre ele. Din punct de vedere tehnic, este un duopol global, dar în realitate nu este. Boeing are un singur concurent pe planetă și, din toate punctele de vedere, ar putea la fel de bine să nu aibă niciunul. Amândouă sunt întinse până la limită în ceea ce privește producția. Clienții lor nu au alte opțiuni decât să comande de la ei. Aceasta este o configurație de afaceri ideală care aproape s-a stricat anul trecut.
În timpul anului 2019, Boeing a suferit pierderi enorme, în principal din cauza problemelor de management defectuos. În acest an a venit lovitura pandemiei care aproape că a distrus-o complet. Acțiunile BA au căzut în prăpastie cu 80% de la maximul de 420 de dolari la 89 de dolari în martie. În primul rând, aproape că s-au sinucis corporativ prin gestionarea a două tragedii care au implicat modelul lor 737 Max. Apoi, virusul aproape că i-a terminat. A durat până acum până când au primit în sfârșit autorizația de a zbura din nou. Acest lucru va aduce o ușurare extraordinară pentru P&L. lor.
A început vindecarea, așa că scăderile sunt din nou oportunități de cumpărare. Urșii acțiunilor BA ar trebui să fie în apărare. Este greu de învins un model de afaceri în care clientul nu are unde să se ducă în altă parte. Ceea ce trebuia făcut era să cumpărăm acțiuni Boeing la minimele din martie. Momentul exact a fost atunci când președintele Donald Trump a promis că va ajuta Boeing să supraviețuiască crizei din martie. De atunci, acțiunile au oscilat sălbatic, dar o privire mai atentă la grafic arată intervale clare.
În funcție de intervalele de timp, orice intrare în apropiere de 200 de dolari pe acțiune ar trebui să reprezinte o investiție excelentă pe termen lung. În orice caz, pe termen lung, acțiunile Boeing vor fi peste 300 de dolari probabil până în vara anului viitor. Rămân un mare fan al perspectivelor lor viitoare doar din perspectiva cererii și ofertei. Companiile aeriene vor avea nevoie de avioane noi, iar oferta poate veni doar de la câteva companii. Am zburat de mai multe ori anul acesta și, în toate cazurile, a fost vorba de un 737 nou-nouț, chiar dacă nu era modelul maxim. Dar pun pariu că următorul meu zbor ar putea fi cu unul.
La data publicării, Nicolas Chahine nu deținea (nici direct, nici indirect) nicio poziție în titlurile de valoare menționate în acest articol.
Nicolas Chahine este directorul general al SellSpreads.com.
SubscribeUnsubscribe
Lasă un răspuns