The Anatomy of Trading Breakouts

Breakout trading jest wykorzystywany przez aktywnych inwestorów do zajęcia pozycji we wczesnych fazach trendu. Ogólnie rzecz biorąc, ta strategia może być punktem wyjścia dla głównych ruchów cenowych, wzrostów zmienności i, jeśli jest odpowiednio zarządzana, może oferować ograniczone ryzyko spadkowe. W tym artykule, przeprowadzimy Cię przez anatomię tego handlu i zaoferujemy kilka pomysłów, aby lepiej zarządzać tym stylem handlu.

Co to jest wybicie?

Przełamanie to cena akcji poruszająca się poza zdefiniowanym poziomem wsparcia lub oporu ze zwiększoną objętością. Inwestor zajmujący się przełamaniem wchodzi w długą pozycję po tym, jak cena akcji przebije się powyżej oporu lub wchodzi w krótką pozycję po tym, jak cena akcji przebije się poniżej wsparcia. Kiedy cena akcji przebija barierę cenową, zmienność ma tendencję do zwiększania się, a ceny zazwyczaj podążają w kierunku przełamania. Powodem, dla którego przełamania są tak ważną strategią handlową jest to, że te setupy są punktem wyjścia dla przyszłych wzrostów zmienności, dużych wahań cen i, w wielu okolicznościach, głównych trendów cenowych.

Przełamania występują we wszystkich rodzajach środowisk rynkowych. Zazwyczaj najbardziej gwałtowne ruchy cenowe są wynikiem wybicia z kanału oraz wybicia z formacji cenowych, takich jak trójkąty, flagi lub formacje głowy i ramion. Ponieważ zmienność kurczy się w tych ramach czasowych, zazwyczaj wzrasta po tym, jak ceny wychodzą poza określone zakresy.

Niezależnie od ram czasowych, breakout trading jest świetną strategią. Niezależnie od tego czy używasz wykresów intraday, dziennych czy tygodniowych, koncepcje są uniwersalne. Możesz zastosować tę strategię do day tradingu, swing tradingu lub dowolnego stylu tradingu.

Znalezienie dobrego kandydata

Podczas handlu breakoutami, ważne jest, aby rozważyć poziomy wsparcia i oporu akcji bazowej. Im więcej razy cena akcji dotknęła tych obszarów, tym ważniejsze są te poziomy i tym ważniejsze się stają. Jednocześnie, im dłużej te poziomy wsparcia i oporu były w grze, tym lepszy jest wynik, kiedy cena akcji w końcu się przebije.

Jak ceny się konsolidują, na wykresie cenowym pojawiają się różne formacje cenowe. Formacje takie jak kanały, trójkąty i flagi są cennymi narzędziami podczas szukania akcji do handlu. Poza wzorcami, spójność i długość czasu, w którym cena akcji przylgnęła do jej wsparcia lub poziomów oporu są ważnymi czynnikami do rozważenia przy znalezieniu dobrego kandydata do handlu.

Punkty wejścia

Po znalezieniu dobrego instrumentu do handlu, nadszedł czas, aby zaplanować handel. Najłatwiejszym do rozważenia jest punkt wejścia. Punkty wejścia są dość czarne i białe, jeśli chodzi o ustanawianie pozycji na wybiciu. Kiedy ceny są ustawione na zamknięcie powyżej poziomu oporu, inwestor ustanawia pozycję byczą. Kiedy ceny zamkną się poniżej poziomu wsparcia, inwestor zajmie pozycję niedźwiedzią.

Aby określić różnicę między wybiciem a fałszywym wybiciem, należy poczekać na potwierdzenie. Na przykład, fakeout ma miejsce, kiedy ceny otwierają się powyżej poziomu wsparcia lub oporu, ale pod koniec dnia wracają do wcześniejszego zakresu handlowego. Jeśli inwestor działa zbyt szybko lub bez potwierdzenia, nie ma gwarancji, że ceny będą kontynuowane na nowym terytorium. Wielu inwestorów szuka ponadprzeciętnego wolumenu jako potwierdzenia lub czeka na zamknięcie okresu handlowego, aby określić, czy ceny utrzymają poziom, z którego się wybiły.

Planowanie wyjść

Przewidywane wyjścia są istotnym składnikiem udanego podejścia handlowego. Kiedy handlujemy breakoutami, istnieją trzy plany wyjścia, które należy zorganizować przed ustanowieniem pozycji.

1. Where to Exit With a Profit

Przy planowaniu cen docelowych, spójrz na ostatnie zachowanie akcji, aby określić rozsądny cel. Kiedy handluje się wzorcami cenowymi, łatwo jest wykorzystać ostatnie zachowanie ceny do ustalenia ceny docelowej. Na przykład, jeśli zasięg ostatniego kanału lub formacji cenowej wynosi sześć punktów, ta kwota powinna być użyta jako cena docelowa, kiedy akcje wybiją się (patrz poniżej).

Innym pomysłem jest obliczenie ostatnich wahań cen i uśrednienie ich, aby uzyskać względną cenę docelową. Jeśli akcja wykonała średnią zmianę ceny o cztery punkty w ciągu ostatnich kilku zmian cen, będzie to rozsądny cel.

To jest kilka pomysłów na to, jak ustawić cenę docelową jako cel handlu. To powinien być twój cel dla handlu. Po osiągnięciu celu, inwestor może wyjść z pozycji, wyjść z części pozycji, aby pozwolić reszcie działać, lub podnieść zlecenie stop-loss, aby zablokować zyski.

2. Where to Exit With a Loss

Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy transakcja się nie powiodła. Breakout trading oferuje ten wgląd w dość jasny sposób. Po wybiciu, stare poziomy oporu powinny działać jako nowe wsparcie, a stare poziomy wsparcia powinny działać jako nowy opór. Jest to ważna uwaga, ponieważ jest to obiektywny sposób na określenie, kiedy transakcja nie powiodła się i łatwy sposób na określenie, gdzie ustawić zlecenie stop-loss. Po zajęciu pozycji, użyj starego poziomu wsparcia lub oporu jako linii w piasku, aby zamknąć stratną transakcję. Jako przykład, przeanalizuj poniższy wykres PCZ.

Po nieudanej transakcji ważne jest, aby szybko z niej wyjść. Nigdy nie należy dawać stratom zbyt wiele miejsca. Jeśli nie jesteś ostrożny, straty mogą się kumulować.

3. Gdzie ustawić zlecenie stop

Gdy zastanawiasz się, gdzie wyjść z pozycji ze stratą, wykorzystaj wcześniejszy poziom wsparcia lub oporu, poza który ceny się przebiły. Ustawienie stopu w granicach tych parametrów jest bezpiecznym sposobem na ochronę pozycji bez ponoszenia zbyt dużego ryzyka spadkowego. Ustawienie wyższego stopu prawdopodobnie spowoduje przedwczesne wyjście, ponieważ często zdarza się, że ceny ponownie testują poziomy cenowe, z których właśnie się wybiły.

Patrząc na powyższy wykres, możesz zobaczyć początkową konsolidację cen, wybicie, ponowny test i osiągnięty cel cenowy. Proces ten jest dość mechaniczny. Kiedy zastanawiamy się, gdzie ustawić zlecenie stop-loss, gdyby było ono ustawione powyżej starego poziomu oporu, ceny nie byłyby w stanie ponownie przetestować tych poziomów i inwestor zostałby przedwcześnie zatrzymany. Ustawienie stopu poniżej tego poziomu pozwala cenom na re-test i szybkie złapanie transakcji, jeśli się nie powiedzie.

Podsumowanie

Podsumowując, oto kroki, które należy wykonać podczas handlu breakoutami:

1. Zidentyfikuj kandydata: Znajdź akcje, które zbudowały silne poziomy wsparcia lub oporu i obserwuj je. Pamiętaj, im silniejsze wsparcie lub opór, tym lepszy wynik. Upewnij się, że to rozumiesz, kiedy kupujesz akcje.
2. Poczekaj na przebicie: Znalezienie dobrego kandydata nie oznacza, że transakcja powinna być podjęta przedwcześnie. Poczekaj cierpliwie, aż cena akcji wykona swój ruch. Aby mieć pewność, że przebicie się utrzyma, w dniu, w którym cena akcji handluje poza poziomem wsparcia lub oporu, poczekaj do końca dnia handlowego, aby wykonać swój ruch.
3. Wyznacz rozsądny cel: Jeśli zamierzasz podjąć handel, ustal oczekiwania co do tego, dokąd zmierza. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz wiedział, gdzie wyjść z transakcji. Można to zrobić poprzez obliczenie średniego ruchu akcji czyni lub pomiar odległości między wsparciem i oporem (zwłaszcza przy handlu wzorców cenowych).
4. Allow the Stock do Retest: Jest to najbardziej krytyczny krok. Kiedy cena akcji przełamuje poziom oporu, stary opór staje się nowym wsparciem. Kiedy cena akcji przełamuje poziom wsparcia, stare wsparcie staje się nowym oporem. W większości swoich transakcji, akcje będą testować poziom, który został złamany po pierwszych kilku dniach. Przygotuj się na to.
5. Wiedz, kiedy twój handel/wzór zakończył się niepowodzeniem: Kiedy akcje próbują ponownie przetestować wcześniejszy poziom wsparcia lub oporu i przebijają się przez niego, jest to sytuacja, w której formacja lub wybicie nie powiodło się. Konieczne jest, abyś w tym momencie przyjął stratę. Nie igraj ze swoimi stratami.
6. Wyjdź z transakcji w kierunku zamknięcia rynku: Na otwarciu nie można stwierdzić, czy ceny utrzymają się na danym poziomie. Dlatego też można rozważyć poczekanie do zamknięcia rynku, aby wyjść z przegranej transakcji. Jeśli akcje pozostają poza ustalonym wcześniej poziomem wsparcia lub oporu w kierunku zamknięcia rynku, nadszedł czas, aby zamknąć pozycję i przejść do następnej.
7. Bądź cierpliwy: Ta strategia wymaga dużo cierpliwości. Podążając za tymi krokami, zredukujesz emocje i będziesz bardziej obiektywny w stosunku do transakcji.
8. Wyjdź z pozycji docelowej: Jeśli nie wychodzisz z transakcji ze stratą, to znaczy, że jesteś w tej transakcji. Powinieneś pozostać w handlu, dopóki cena akcji nie osiągnie swojego celu lub nie osiągniesz swojego celu czasowego bez uderzenia w cenę docelową.

The Bottom Line

Breakout trading z zadowoleniem przyjmuje zmienność. Zmienność doświadczana po wybiciu może generować emocje, ponieważ ceny poruszają się szybko. Wykorzystanie kroków opisanych w tym artykule pomoże ci zdefiniować plan handlowy, który, gdy zostanie wykonany prawidłowo, może zaoferować duże zyski i możliwe do opanowania ryzyko.

.