3 Stocks to Buy for the Long Term OR the Short Term
On 28 września, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- By Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
Najczęściej dyskusje inwestycyjne skupiają się na długoterminowych perspektywach. Dzisiaj przyjrzymy się akcjom, które warto kupić na długi okres, ale które są również świetnymi traderami krótkoterminowymi. Te trzy spółki mają doskonałe fundamenty, ale jeszcze lepsze zakresy krótkoterminowe. To czyni je przewidywalnymi z ograniczonymi spadkami.
Mówią, że ryzykowne jest przekształcenie handlu w inwestycję. W tym przypadku nie jest, bo chciałbym posiadać na długi okres, jeśli jest czkawka teraz.
To ważne, aby wiedzieć, pryzmat, w którym akcje są handlu. Indeksy biją rekordy co tydzień, więc są podatne na rozczarowania. Oczekiwania inwestorów nigdy nie były wyższe, więc łatwo będzie nimi potrząsnąć. Przykładowo, ostatnio dowiedzieliśmy się, że politycy w końcu zatwierdzili drugi pakiet stymulacyjny. Rynki spadły po tym nagłówku, więc prawdopodobnie byki są zmęczone. Nie sądzę, żeby to był problem, bo nawet jeśli tak jest, to spadki będą płytkie.
Do tej pory inwestorzy kupowali każdą korektę. Nie zmieni się to tak długo, jak długo banki centralne są w pełni sił. W ubiegłym tygodniu przewodniczący amerykańskiego Fed Powell potwierdził swoje obawy o gospodarkę. Nie zamierza w najbliższym czasie zdjąć nogi z pedału. Nie wyobrażam sobie, aby warunki makroekonomiczne zmieniły się na tyle, aby mega-cap P&L upadł. Jakakolwiek słabość tych wielkich spółek będzie chwilowa.
Oto dzisiejsze spółki w centrum uwagi:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Stocks to Buy: Apple (AAPL)
Pierwszą dzisiejszą akcją jest król wszystkich akcji – Apple. Jego podstawy są nie do zarzucenia, a perspektywy biznesowe są fenomenalne. Ma oddanych zwolenników, którzy nie mają nic przeciwko płaceniu ogromnych premii. Nawet na Wall Street, wartość jest w oku patrzącego. AAPL akcji niedawno doświadczył przesunięcia w górę, gdzie jego trailing cena do zarobków teraz blisko 40 – dwukrotnie, że z 2019.
Do tej pory inwestorzy nie balked jeszcze, a powodem jest zmiana w sprzedaży mix z produktów do usług. Moim zdaniem jest to nadal firma iPhone, ale na razie to nadal działa dla niego. Dawno minęły czasy krzykliwych nagłówków o kolejnej nowej rzeczy a la Steve Jobs. Nowa era pod Tim Cook jest inny, i tylko czas pokaże, czy to lepiej.
Meanwhile Apple akcji ma ogromnie silne wsparcie powyżej $ 122 i podłogi cementu do $ 118 za akcję. To otwiera okazję do zysku z tego przez opcje. Inwestorzy, którzy są gotowi kupić akcje tam może sprzedać pociski na tych poziomach i generowania dochodów z niczego. Najgorsze co może się zdarzyć to to, że inwestor skończy posiadając akcje 5% niżej. Zbliżyliby się nawet do korekty 10%. To jest zły scenariusz, który mogę tolerować.
Odwrotnie, ma opór powyżej 128$, więc to jest miejsce do zaniku rajdu. Traderzy będą mogli spłukiwać i powtarzać swing wewnątrz zakresu, aż jedna lub druga strona zawiedzie. Wtedy, po którejkolwiek stronie, Apple przebije się w tym kierunku. Aktywni handlowcy mogą również huśtawka akcji w ramach tych linii bez użycia opcji. Mogą kupić go na spadki do tych wsparć i spróbować skalpować 5% bounce.
Zazwyczaj aktywny handel wymaga ścisłych zleceń stop-loss. W tym przypadku, nie będę sobie zawracał tym głowy. Jest to akcja, którą chciałbym posiadać długoterminowo, więc nie jest to katastrofa.
Palantir (PLTR)
Palantir nie jest nową firmą, ale jest nowa na Wall Street. Jej inwestorzy są niesamowitymi fanami, więc jest skierowana wyżej w długim terminie. Służy sektorowi prywatnemu i jest w cahoots z rządem USA. Jej doświadczenie polega na wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) do podejmowania decyzji w locie. Wraz z rozkwitem globalnej rewolucji cyfrowej, popyt na usługi PLTR będzie eksplodował. Założę się, że właściciele akcji dzisiaj będzie bardzo opłacalne lat od teraz.
Po IPO, skonsolidowane przez około miesiąc, a następnie wybuchł jak nietoperz z heck. To rallied 200% przed niepowodzeniem. Od tego czasu, to dał z powrotem tylko tyle, aby skonsolidować i zbudować lepszą bazę. Jest to zło konieczne dla byków, aby mogły one wznowić swój rajd. W międzyczasie, istnieją dwa krótko- i średnioterminowe zakresy w grze na krótką i średnią metę. Aktywni traderzy z powodzeniem kupowali spadki do 25 dolarów za akcję i wygaszali rajd, gdy zbliżał się on do 28 dolarów. Będzie to trwało do momentu, gdy jedna z krawędzi się nie powiedzie, a wtedy akcje Palantir będą miały impet w tym kierunku.
Jest nawet drugorzędny zakres między 22 a 30,50 dolarów za akcję. Tam również proces będzie się powtarzał.
Długoterminowe perspektywy wyglądają świetnie. Podstawy są silne już teraz i poprawiają się. Zarząd zyskał już wiele szacunku. Miejmy nadzieję, że nie rozczarują nas w przyszłym roku, ale na razie nic na to nie wskazuje.
Mówią, że maszyny robią większość handlu, co sprawia, że te zakresy są samospełniającymi się przepowiedniami. W tym przypadku nie wymaga to głębokiej wiedzy na temat umiejętności sporządzania wykresów – wystarczy prosta obserwacja linii wsparcia i oporu.
Boeing (BA)
Niewiele jest legalnych monopoli w USA, a ja twierdzę, że Boeing jest jednym z nich. Technicznie rzecz biorąc jest to globalny duopol, ale w rzeczywistości tak nie jest. Boeing ma tylko jednego konkurenta na tej planecie i równie dobrze mógłby nie mieć żadnego. Obydwie firmy są napięte do granic możliwości, jeśli chodzi o przepustowość. Ich klienci nie mają innego wyboru, jak tylko zamawiać u nich. Jest to idealna konfiguracja biznesowa, która prawie pękła w zeszłym roku.
W 2019 roku Boeing poniósł ogromne straty, głównie z powodu złego zarządzania. W tym roku przyszedł cios pandemiczny, który prawie całkowicie go zabrał. Akcje BA spadły z klifu w dół o 80% z wysokiego poziomu 420 USD do 89 USD w marcu. Najpierw omal nie popełnili korporacyjnego samobójstwa z powodu dwóch tragedii związanych z ich modelem 737 Max. Potem wirus prawie ich wykończył. Dopiero teraz otrzymali pozwolenie na ponowne loty. Przyniesie to ogromną ulgę dla ich P&L.
Leczenie rozpoczęło się, więc spadki są ponownie okazje do zakupu. Niedźwiedzie akcji BA powinny być w obronie. Trudno jest pokonać model biznesowy, w którym klient nie ma dokąd pójść. Właściwym posunięciem było kupno akcji Boeinga po marcowych minimach. Dokładnie w tym momencie prezydent Donald Trump obiecał, że pomoże Boeingowi przetrwać marcowy kryzys. Od tego czasu akcje uległy dzikiej huśtawce, ale bliższe spojrzenie na wykres pokazuje wyraźne zakresy.
Zależnie od ram czasowych, każde wejście w pobliżu 200 dolarów za akcję powinno stanowić doskonałą inwestycję długoterminową. W każdym razie, w długim terminie akcje Boeinga będą powyżej 300 dolarów, prawdopodobnie do lata przyszłego roku. Pozostaję wielkim fanem ich perspektyw na przyszłość tylko z punktu widzenia popytu i podaży. Linie lotnicze będą potrzebowały nowych samolotów, a podaż może pochodzić tylko od kilku firm. Leciałem kilka razy w tym roku i we wszystkich przypadkach był to zupełnie nowy 737, choć nie był to model max. Ale założę się, że mój następny lot może odbyć się na jednym z nich.
W dniu publikacji Nicolas Chahine nie posiadał (ani bezpośrednio, ani pośrednio) żadnych pozycji w papierach wartościowych wymienionych w tym artykule.
Nicolas Chahine jest dyrektorem zarządzającym SellSpreads.com.
SubscribeUnsubscribe
Dodaj komentarz