De Anatomie van Trading Breakouts

Of het tijdframe het ook is, breakout trading is een geweldige strategie. Of je nu intraday-, dag- of weekgrafieken gebruikt, de concepten zijn universeel. U kunt deze strategie toepassen op day trading, swing trading, of welke handelsstijl dan ook.

Een goede kandidaat vinden

Bij het traden van breakouts is het belangrijk om rekening te houden met de steun- en weerstandsniveaus van het onderliggende aandeel. Hoe vaker de koers deze gebieden heeft geraakt, hoe meer deze niveaus geldig zijn en hoe belangrijker ze worden. Tegelijkertijd is het zo dat hoe langer deze steun- en weerstandsniveaus in gebruik zijn, hoe beter het resultaat zal zijn wanneer de aandelenkoers uiteindelijk uitbreekt.

Tijdens de consolidatie van de koersen zullen verschillende koerspatronen op de koersgrafiek verschijnen. Formaties zoals kanalen, driehoeken en vlaggen zijn waardevolle hulpmiddelen bij het zoeken naar aandelen om in te handelen. Naast patronen, zijn consistentie en de lengte van de tijd dat een aandelenkoers zich heeft gehouden aan zijn steun- of weerstandsniveaus belangrijke factoren om te overwegen bij het vinden van een goede kandidaat om te verhandelen.

Instappunten

Nadat een goed instrument is gevonden om te verhandelen, is het tijd om de handel te plannen. De eenvoudigste overweging is het instappunt. Entry points zijn vrij zwart-wit als het gaat om het innemen van posities bij een uitbraak. Zodra de koersen boven een weerstandsniveau sluiten, zal een belegger een bullish positie innemen. Wanneer de koersen onder een steunniveau sluiten, zal een belegger een bearish positie innemen.

Om het verschil tussen een breakout en een fakeout te bepalen, wacht op bevestiging. Een fakeout doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de prijzen boven een steun- of weerstandsniveau openen, maar aan het eind van de dag weer binnen een eerdere trading range bewegen. Als een belegger te snel of zonder bevestiging handelt, is er geen garantie dat de koersen zich in een nieuw gebied zullen handhaven. Veel beleggers kijken naar bovengemiddeld volume als bevestiging of wachten tegen het einde van een handelsperiode om te bepalen of de prijzen de niveaus zullen handhaven waaruit ze zijn uitgebroken.

Planning Exits

Gebepaalde exits zijn een essentieel ingrediënt voor een succesvolle handelsaanpak. Bij het traden van breakouts, zijn er drie exit plannen te regelen voordat u een positie inneemt.

1.

Bij het plannen van richtprijzen, kijk naar het recente gedrag van het aandeel om een redelijke doelstelling te bepalen. Bij het traden van koerspatronen is het eenvoudig om de recente koersactie te gebruiken om een koersdoel te bepalen. Als het bereik van een recent kanaal of koerspatroon bijvoorbeeld zes punten is, moet dat bedrag worden gebruikt als koersdoel zodra het aandeel uitbreekt (zie hieronder).

Een ander idee is om recente prijsschommelingen te berekenen en het gemiddelde ervan te berekenen om een relatief koersdoel te krijgen. Als het aandeel een gemiddelde prijsschommeling van vier punten heeft gemaakt over de afgelopen paar prijsschommelingen, zou dit een redelijk doel zijn.

Dit zijn een paar ideeën over hoe u prijsdoelen kunt instellen als handelsdoel. Dit moet uw doel voor de handel zijn. Nadat het doel is bereikt, kan een belegger de positie verlaten, een deel van de positie verlaten om de rest te laten lopen, of een stop-loss order opheffen om de winst vast te zetten.

2. Waar te verlaten met een verlies

Het is belangrijk om te weten wanneer een trade is mislukt. Breakout trading biedt dit inzicht op een vrij duidelijke manier. Na een uitbraak zouden oude weerstandsniveaus moeten fungeren als nieuwe steun en oude steunniveaus zouden moeten fungeren als nieuwe weerstand. Dit is een belangrijke overweging omdat het een objectieve manier is om te bepalen wanneer een trade is mislukt en een gemakkelijke manier om te bepalen waar u uw stop-loss order moet plaatsen. Nadat een positie is ingenomen, gebruikt u het oude steun- of weerstandsniveau als een lijn in het zand om een verliezende transactie af te sluiten. Bestudeer als voorbeeld de grafiek van PCZ hieronder.

Nadat een trade mislukt, is het belangrijk om snel uit de trade te stappen. Geef een verlies nooit te veel ruimte. Als u niet oppast, kunnen verliezen zich opstapelen.

3. Waar een stoporder plaatsen

Wanneer u overweegt waar u een positie met verlies kunt verlaten, gebruik dan het voorafgaande steun- of weerstandsniveau waar de prijzen voorbij zijn gebroken. Het plaatsen van een stop ruim binnen deze parameters is een veilige manier om een positie te beschermen zonder de trade teveel neerwaarts risico te geven. Het plaatsen van een stop hoger dan dit zal waarschijnlijk een voortijdige exit veroorzaken omdat het gebruikelijk is dat prijzen prijsniveaus hertesten waar ze net uit zijn gebroken.

Kijkend naar de bovenstaande grafiek, kunt u de initiële consolidatie van prijzen, de uitbraak, de hertest, en het bereikte prijsdoel zien. Het proces is vrij mechanisch. Bij het overwegen waar een stop-loss order te plaatsen, indien deze boven het oude weerstandsniveau was geplaatst, zouden de prijzen niet in staat zijn geweest deze niveaus te hertesten en de belegger zou voortijdig zijn gestopt. Door de stop onder dit niveau te plaatsen, kunnen de prijzen opnieuw testen en de handel snel opvangen als deze mislukt.

Samenvatting

Samenvattend zijn dit de stappen die u moet volgen bij het handelen in breakouts:

1. Identificeer de Kandidaat: Zoek aandelen die sterke steun- of weerstandsniveaus hebben opgebouwd en bekijk ze. Onthoud, hoe sterker de steun of weerstand, hoe beter de uitkomst. Zorg ervoor dat u dit begrijpt wanneer u naar aandelen winkelt.
2. Wacht op de uitbraak: Het vinden van een goede kandidaat betekent niet dat een handel voortijdig moet worden genomen. Wacht geduldig op de koers van het aandeel om zijn beweging te maken. Om er zeker van te zijn dat de uitbraak zal standhouden, wacht u op de dag dat de koers buiten zijn steun- of weerstandsniveau handelt tot tegen het einde van de handelsdag om uw zet te doen.
3. Stel een redelijke doelstelling vast: Als je een trade gaat nemen, stel dan een verwachting van waar het heen gaat. Als je dat niet doet, zul je niet weten waar je de handel moet verlaten. Dit kan worden gedaan door het berekenen van een gemiddelde beweging die het aandeel maakt of het meten van de afstand tussen steun en weerstand (vooral bij het handelen in prijs patronen).
4. Sta het aandeel toe om opnieuw te testen: Dit is de meest kritische stap. Wanneer een aandeel een weerstandsniveau breekt, wordt de oude weerstand een nieuwe steun. Wanneer een aandeel een steunniveau breekt, wordt de oude steun een nieuwe weerstand. In het merendeel van uw transacties zal het aandeel na de eerste paar dagen het niveau testen dat het heeft gebroken. Bereid u erop voor.
5. Weet wanneer uw transactie/patroon is mislukt: Wanneer het aandeel probeert een eerder steun- of weerstandsniveau opnieuw te testen en het breekt er weer doorheen, dan is dit het moment waarop een patroon of breakout is mislukt. Het is noodzakelijk dat u op dit punt uw verlies neemt. Gok niet met uw verliezen.
6. Sluit uw handel af bij het sluiten van de markt: U kunt bij de opening niet onderscheiden of de prijzen zich op een bepaald niveau zullen handhaven. Dit is de reden waarom u zou kunnen overwegen om te wachten tot het sluiten van de markt om uit een verliezende transactie te stappen. Als een aandeel tegen het sluiten van de markt buiten een vooraf bepaald steun- of weerstandsniveau is gebleven, is het tijd om de positie te sluiten en door te gaan naar de volgende.
7. Wees geduldig: Deze strategie vereist veel geduld. Door deze stappen te volgen, vermindert u de emotie en bent u objectiever over een trade.
8. Sluit af bij uw doel: Als u de trade niet verlaat met verlies, dan zit u in de trade. U moet in de handel blijven totdat de koers het koersdoel bereikt of u uw tijddoel bereikt zonder uw koersdoel te raken.

The Bottom Line

Breakout trading verwelkomt volatiliteit. De volatiliteit die wordt ervaren na een uitbraak zal waarschijnlijk emotie opwekken omdat de prijzen snel bewegen. Met behulp van de stappen in dit artikel kunt u een tradingplan opstellen dat, mits goed uitgevoerd, een groot rendement en beheersbaar risico kan opleveren.