3 Aandelen om te kopen voor de lange termijn OF de korte termijn
On september 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- Door Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
In beleggingsdiscussies ligt de nadruk meestal op de vooruitzichten op lange termijn. Vandaag zullen we kijken naar aandelen om te kopen voor de lange termijn, maar die ook geweldige korte termijn handelaren zijn. De drie bedrijven hebben uitstekende fundamentals, maar nog betere kortetermijnvooruitzichten. Dit maakt ze voorspelbaar met beperkte neerwaartse effecten.
Ze zeggen dat het riskant is om een handel om te zetten in een investering. In dit geval is het dat niet, want ik zou willen bezitten voor de lange termijn als er nu een hik is.
Het is belangrijk om het prisma te kennen waarbinnen de aandelen verhandeld worden. De indices breken elke week records, dus ze zijn gevoelig voor teleurstellingen. De verwachtingen van beleggers zijn nog nooit zo hoog geweest, dus het zal gemakkelijk zijn om ze te doen wankelen. Een voorbeeld: we hoorden laatst dat politici eindelijk een tweede stimuleringspakket hebben goedgekeurd. De markten daalden op de krantenkop, dus het is waarschijnlijk dat de stieren moe zijn. Ik denk niet dat het een probleem is, want zelfs als ze dat zijn, zullen de dips ondiep zijn.
Tot nu toe hebben beleggers elke correctie gekocht. Dit zal niet veranderen zolang de veiligheidsnetten van de Centrale Banken in volle kracht zijn. Vorige week bevestigde de Amerikaanse Fed-voorzitter Powell opnieuw zijn bezorgdheid over de economie. Hij is niet van plan om binnenkort zijn voet van het pedaal te halen. Ik kan me niet voorstellen dat de macro-economische omstandigheden zodanig veranderen dat mega-cap P&L’s instorten. Elke zwakte in deze grote bedrijven zal tijdelijk zijn.
Hier zijn de bedrijven van vandaag in focus:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Stocks to Buy: Apple (AAPL)
Het eerste aandeel van vandaag is de koning van alle aandelen: Apple. De fundamentals zijn onberispelijk en de zakelijke vooruitzichten zijn fenomenaal. Het heeft een toegewijde aanhang die het niet erg vindt om een enorme premie te betalen. Zelfs op Wall Street, is waarde in het oog van de toeschouwer. AAPL-aandelen hebben onlangs een verschuiving doorgemaakt tot waar de trailing koers-winst nu in de buurt van 40 is – het dubbele van 2019.
Tot nu toe hebben beleggers nog niet gebaald, en de reden daarvoor is de verandering in de verkoopmix van producten naar diensten. Naar mijn mening is het nog steeds een iPhone-bedrijf, maar voor nu werkt dat nog steeds voor het bedrijf. De dagen van flitsende krantenkoppen over het volgende nieuwe ding a la Steve Jobs zijn al lang voorbij. Het nieuwe tijdperk onder Tim Cook is anders, en alleen de tijd zal leren of het beter is.
Mettertijd heeft Apple-aandeel enorm sterke steun boven $122 en een cementvloer tot $118 per aandeel. Dit opent een kans om daarvan te profiteren via opties. Beleggers die bereid zijn om daar aandelen te kopen, kunnen puts verkopen op die niveaus en inkomsten genereren uit het niets. Het ergste dat kan gebeuren is dat de belegger uiteindelijk 5% lagere aandelen zal bezitten. Ze zouden nog dichter bij een correctie van 10% komen. Dat is een slecht scenario dat ik kan tolereren.
Omgekeerd heeft het weerstand boven $128, dus dat is een plek om de rally te faden. Traders zullen in staat zijn om de swing binnen de range te spoelen en herhalen totdat de ene of de andere kant faalt. Dan, welke kant het ook is, zal Apple doorschieten in die richting. Actieve traders kunnen het aandeel ook binnen deze lijnen laten swingen zonder opties te gebruiken. Ze kunnen het kopen op dips in deze steunen en proberen een 5% bounce te scalpen.
Over het algemeen vereist actieve handel strikte stop-loss orders. In dit geval doe ik daar geen moeite voor. Dit is een aandeel dat ik op lange termijn zou willen bezitten, dus het is geen ramp.
Palantir (PLTR)
Palantir is geen nieuw bedrijf, maar wel nieuw voor Wall Street. De investeerders zijn ongelooflijke fans, dus het is op weg naar een hogere koers op de lange termijn. Het bedient de particuliere sector en is in cahoots met de Amerikaanse overheid. Het bedrijf is gespecialiseerd in het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om beslissingen in een oogwenk te nemen. Naarmate de wereldwijde digitale revolutie tot bloei komt, zal de vraag naar PLTR-diensten exploderen. Ik wed dat eigenaars van het aandeel vandaag zeer winstgevend zullen zijn over jaren.
Na de beursgang consolideerde het ongeveer een maand en brak toen uit als een vleermuis uit de hel. Het steeg met 200% voordat het faalde. Sindsdien heeft het net genoeg teruggegeven om te consolideren en een betere basis op te bouwen. Dit is een noodzakelijk kwaad voor de bulls zodat ze hun rally kunnen hervatten. Ondertussen zijn er twee kortere termijn ranges in het spel voor de korte en middellange termijn. Actieve handelaren zijn succesvol geweest met het kopen van dips tot $25 per aandeel en het faden van de rally toen deze $28 naderde. Dit zal doorgaan totdat een van de randen faalt en dan zal Palantir-aandelen momentum in die richting hebben.
Er is zelfs een secundaire range tussen $22 en $30,50 per aandeel. Het proces zal zich ook daar herhalen.
De langetermijnvooruitzichten zien er geweldig uit. De fundamentals zijn al sterk en worden steeds beter. Het management heeft al veel respect verdiend. Hopelijk zullen ze ons volgend jaar niet teleurstellen, maar daar zijn nog geen tekenen van.
Ze zeggen dat machines het grootste deel van de handel doen, waardoor deze ranges self-fulfilling prophecies zijn. In dit geval vereist het geen diepe kennis van grafiekvaardigheden – gewoon eenvoudige observatie van steun- en weerstandslijnen.
Boeing (BA)
Er zijn maar weinig wettelijke monopolies in de VS, en ik beweer dat Boeing er een is. Technisch gezien is het een wereldwijd duopolie, maar in werkelijkheid is het dat niet. Boeing heeft slechts één concurrent op de planeet, en voor alle doeleinden, kan het er net zo goed geen hebben. Beiden zitten aan hun limiet wat doorvoer betreft. Hun klanten hebben geen andere keuze dan bij hen te bestellen. Dit is een ideale bedrijfsopzet die vorig jaar bijna brak.
Tijdens 2019 leed Boeing enorme verliezen, voornamelijk als gevolg van mismanagementkwesties. Dit jaar kwam de pandemische klap die het bijna volledig uitschakelde. BA-aandelen vielen van een klif naar beneden met 80% vanaf het hoogtepunt van $ 420 tot $ 89 in maart. Eerst pleegden ze bijna bedrijfszelfmoord door hun afhandeling van twee tragedies met hun 737 Max-model. Toen maakte het virus ons bijna af. Het duurde tot nu dat ze eindelijk toestemming kregen om er weer mee te vliegen. Dit zal een enorme opluchting brengen voor hun P&L.
De genezing is begonnen, dus dips zijn weer koopkansen. De BA-aandelenberen moeten in de verdediging. Het is moeilijk om een business model te verslaan waar de klant nergens anders heen kan. Het juiste ding om te doen was om Boeing aandelen te kopen op de dieptepunten van maart. Het exacte moment was toen president Donald Trump beloofde dat hij Boeing zou helpen om de crisis van maart te overleven. Sindsdien heeft het aandeel wild geschommeld, maar een nadere blik op de grafiek toont duidelijke ranges.
Afhankelijk van de tijdframes, zou elke instap in de buurt van $ 200 per aandeel een uitstekende langetermijnbelegging moeten zijn. Hoe dan ook, op lange termijn zal het Boeing-aandeel waarschijnlijk tegen volgende zomer boven de $300 staan. Ik blijf een grote fan van hun toekomstperspectieven, gewoon vanuit het oogpunt van vraag en aanbod. Luchtvaartmaatschappijen zullen nieuwe vliegtuigen nodig hebben en het aanbod kan slechts van een paar maatschappijen komen. Ik heb dit jaar verschillende keren gevlogen, en in alle gevallen was het een gloednieuwe 737, zij het niet het topmodel. Maar ik durf te wedden dat mijn volgende vlucht er een zal zijn.
Op de datum van publicatie had Nicolas Chahine (direct noch indirect) posities in de effecten die in dit artikel worden vermeld.
Nicolas Chahine is de directeur van SellSpreads.com.
SubscribeUnsubscribe
Geef een antwoord