3 Stocks to Buy for Long Term OR Short Term
On 9月 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- By Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
多くの場合、投資の議論は長期的展望に焦点を当てています。 今日は、長期的に買うべき銘柄でありながら、短期トレーダーとしても優れている銘柄を紹介します。 この3社は、優れたファンダメンタルズを持っていますが、短期的なレンジはさらに優れています。
トレードを投資に変えるのは危険だと言われます。 この場合はそうではなく、今が不調でも長期的に所有したいからです。
銘柄が取引されているプリズムを知ることが重要です。 指数は毎週記録を更新しているため、失望に弱い。 投資家の期待はかつてないほど高まっており、その期待を裏切ることは容易でしょう。 例えば、この前、政治家がようやく第二次景気刺激策を承認したことがわかった。 この見出しで市場は下落したので、強気派は疲れているのだろう。
これまでのところ、投資家はすべての調整を買ってきた。 これは、中央銀行のセーフティネットがフル稼働している限り、変わらないだろう。 先週、パウエル米FRB議長が経済への懸念を再確認した。 彼はいつでもすぐにペダルから足を離すつもりはないようだ。 メガキャップのP&Lが倒れるようなマクロ経済の変化は想像できない。 これらの大企業の弱さは一時的なものだろう。
本日の注目企業はこちら：
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
買いたい株。 アップル（AAPL）
本日1銘柄目は、全ての銘柄の王者、アップルです。 ファンダメンタルズは文句のつけようがなく、事業展望も驚異的。 巨額のプレミアムを支払っても構わないという熱狂的なファンがいる。 ウォール街でも、価値は見る人の目の中にある。 AAPL株は最近、末端株価収益率が40に近いところまでシフトしており、2019年の2倍になっています。
今のところ、投資家はまだ渋っていませんが、その理由は製品からサービスへの売上構成の変更にあります。 私の意見では、それはまだiPhoneの会社ですが、今のところそれはまだそれのために動作します。 スティーブ・ジョブズのように、次の新しいものを派手にヘッドラインする時代はとっくに終わっている。 ティム・クックの下での新しい時代は異なっており、それがbetter.3086>
一方、Apple株は122ドルの上に途方もなく強いサポートと一株あたり118ドルにセメント床を持っています。 これは、オプションを通じて、そこから利益を得る機会を開く。 そこで株を買おうとする投資家は、その水準でプットを売り、何もないところから収入を得ることができるのです。 最悪の場合、その投資家は5％低い株を所有することになります。 10%の修正にさらに近づくことになります。
逆に128ドル以上の抵抗があるので、そこはラリーをフェードアウトさせる場所です。 トレーダーは、どちらかが失敗するまで、レンジ内でのスイングを濯ぎ、繰り返すことができるだろう。 そして、どちらか一方が失敗すれば、アップルはその方向にオーバーシュートすることになります。 アクティブトレーダーは、オプションを使わずに、これらのライン内で株価をスイングさせることもできます。
通常、アクティブな取引では、厳格な損切り注文が必要です。 この場合、私はわざわざ注文を出すことはない。 長期保有したい銘柄なので、ダメ元で。
Palantir (PLTR)
Palantir は新しい会社ではありませんが、ウォール街では新しい会社です。 その投資家はすごいファンなので、長期的には高値に向かっています。 民間企業にサービスを提供し、米国政府とも癒着している。 AI（人工知能）を使って、その場で判断するのが得意。 世界的なデジタル革命が開花すれば、PLTRのサービスに対する需要は爆発的に増えるだろう。 今の株の持ち主は、数年後には大儲けしているに違いない」
IPO後、約1カ月間連結され、その後、猛烈な勢いでブレイクした。 失敗する前に200％上昇した。 それ以来、統合してより良い基盤を作るために、ちょうどいい具合に戻している。 これは、強気派が上昇を再開するための必要悪である。 一方、短期と中期の2つのレンジが存在する。 これは、エッジの1つが失敗するまで続き、その後Palantir株はその方向に勢いを持つことになります。 そこでも繰り返されるだろう。
長期的な展望は素晴らしい。 ファンダメンタルズはすでに強く、改善されている。 経営陣はすでに多くの尊敬を集めている。 来年は期待を裏切らないことを祈るが、まだその兆候はない。
機械が取引のほとんどを行っているというから、このレンジは自己実現的な予言になっている。 この場合、チャートの深い知識は必要なく、単純にサポートラインとレジスタンスラインを観察するだけです。
ボーイング（BA）
米国には合法的な独占企業はほとんどありませんが、ボーイングはその一つであると私は主張します。 技術的には世界的な独占企業ですが、現実にはそうではありません。 ボーイング社の競合他社は地球上に1社しかなく、どう考えても1社もないに等しい。 どちらも処理能力の限界に達している。 顧客は、彼らに注文する以外に選択肢がない。 これは、昨年ほとんど壊れた理想的なビジネスセットアップです。
2019年の間、ボーイングは、主に不始末の問題から、途方もない損失を被った。 今年は、ほぼ完全にそれを取ったパンデミックの打撃が来ました。 BA株は3月に420ドルの高値から89ドルまで80％下落し、崖っぷちに立たされた。 まず、737Max型機にまつわる2つの悲劇を処理したことで、彼らはほとんど企業としての自殺を図った。 その後、ウイルスに感染し、ほぼ終息した。 そして今、ようやく737Maxの再飛行許可が下りたのです。 これは彼らのP&L.
に途方もない救済をもたらすだろう、癒しが始まったので、ディップは再び買い場である。 BA株のベアーズは守りに入るべき。 客に行き場のないビジネスモデルには勝てない。 ボーイング株は3月の安値で買うのが正解だった。 まさにその瞬間は、ドナルド・トランプ大統領がボーイングが3月の危機を乗り切るのを助けると約束したときだった。 それ以来、株価は乱高下しているが、チャートをよく見ると明確なレンジがある。
時間軸にもよるが、1株当たり200ドル付近のエントリーは、優れた長期投資になるはずだ。 いずれにせよ、長期的にはボーイング株は来年の夏までに300ドルを超える可能性が高い。 このような状況下において、私は、需給の観点から、ボーイング社の将来性を高く評価しています。 航空会社は新しい飛行機を必要とするが、その供給は2、3社からしかできない。 私は今年何度か飛行機に乗りましたが、すべてのケースで、最大モデルではないものの、真新しい737でした。 しかし、私は次のフライトが737であることに賭ける。
発表日現在、ニコラ・シャヒンは、この記事で言及した有価証券のいかなるポジションも（直接的または間接的に）持っていない。
ニコラ・シャヒンは、Sell Spreads.com の代表取締役社長です。
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