ブレイクアウト取引の解剖学
On 1月 24, 2022 by adminブレイクアウト取引は、アクティブな投資家がトレンドの初期段階においてポジションを取るために使用されます。 一般的に、この戦略は、大きな値動きやボラティリティの拡大の起点となり、適切に管理されれば、ダウンサイドリスクが限定されることがあります。 この記事では、このトレードの構造を説明し、このトレードスタイルをよりよく管理するためのいくつかのアイデアを提供します。
- ブレイクアウトとは、資産価格が抵抗レベルを上回ったとき、または支持レベルを下回り、ボリュームが増えていくときに起こる潜在的な取引機会のことを指します。
- ブレイクアウトの取引における最初のステップは、可能な参入と退出ポイントを計画するために、支持と抵抗のレベルとともに現在の価格トレンドパターンを識別することです。
- ブレイクアウト戦略に基づいて行動した後、いつ損切りするか、ブレイクアウトが停滞した場合は状況を再確認してください。
ブレイクアウトとは何でしょうか?
ブレイクアウトとは、定義された支持または抵抗レベルの外側で、出来高の増加とともに株価が動くことを指します。 ブレイクアウトトレーダーは、株価が抵抗線を上回った後、ロングポジションを開始し、株価が支持線を下回った後、ショートポジションを開始します。 株価が価格の壁を超えると、ボラティリティが上昇する傾向があり、価格は通常、ブレイクアウトの方向にトレンドが発生します。 ブレイクアウトが重要な取引戦略である理由は、これらの設定が将来のボラティリティの上昇、大きな価格変動、そして多くの状況において大きな価格トレンドの出発点であるからです。 一般的に、最も爆発的な値動きは、チャネルブレイクアウトや、トライアングル、フラッグ、ヘッド&ショルダーパターンなどの価格パターンブレイクアウトの結果である。 これらの時間枠の間にボラティリティが収縮すると、価格が識別された範囲を超えた後に、それは通常拡大します。
時間枠に関係なく、ブレイクアウト取引は優れた戦略である。 日中、日足、または週足チャートを使用するかどうか、コンセプトは普遍的なものです。
良い候補を見つける
ブレイクアウトを取引する場合、原株の支持線と抵抗線を考慮することが重要です。 株価がこれらの領域に何度も触れていればいるほど、これらのレベルは有効であり、より重要になります。
価格が固まるにつれ、価格チャート上に様々な価格パターンが発生します。 チャネル、トライアングル、フラッグなどのフォーメーションは、取引する銘柄を探す際の貴重な手段です。
エントリーポイント
取引に適した商品を見つけたら、次は取引計画を立てます。 最も簡単に検討できるのは、エントリーポイントです。 ブレイクアウトでポジションを確立する場合、エントリーポイントはかなり白黒はっきりさせることができます。 価格が抵抗線の上に位置する場合、投資家は強気のポジションを取ります。
ブレイクアウトとフェイクアウトの違いを判断するには、確認するのを待ちます。 例えば、フェイクアウトは、価格が支持または抵抗レベルを超えて始まり、その日の終わりまでに、以前の取引範囲内に戻ってくる場合に発生します。 投資家があまりに早く、あるいは確認なしに行動した場合、価格が新しい領域に続く保証はありません。 多くの投資家は、平均以上の出来高を確認するため、または取引期間の終了時に、価格がブレイクアウトしたレベルを維持するかどうかを判断するために待ちます。 ブレイクアウトのトレードでは、ポジションを持つ前に3つの出口計画を立てなければなりません。 どこで利益を得て退場するか
目標価格を計画する場合、合理的な目標を決定するために、株価の最近の行動を見ます。 価格パターンを取引する場合、最近の値動きを使って目標価格を設定するのは簡単です。 例えば、最近のチャネルや価格パターンのレンジが6ポイントであれば、株価がブレイクアウトしたら、その金額を目標株価として使用すべきです(下記参照)
別のアイデアとして、最近の価格の変動を計算して、それを平均して相対価格の目標値を出すことも可能です。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 これがトレードの目標になるはずです。 目標に到達した後、投資家はポジションを終了するか、一部を終了して残りを走らせるか、あるいは損切り注文を上げて利益を確定します。
2. どこで損切りするか
取引が失敗したときを知ることは重要です。 ブレイクアウト取引は、この洞察をかなり明確な形で提供しています。 ブレイクアウトの後、古い抵抗水準は新しいサポートとして機能し、古いサポート水準は新しいレジスタンスとして機能するはずです。 これは、取引がいつ失敗したかを判断する客観的な方法であり、損切り注文をどこに設定するかを決定する簡単な方法であるため、重要な考慮点です。 ポジションを取った後、負けトレードを決済するために、古い支持線または抵抗線を砂上の楼閣として使用します。 例として、以下のPCZチャートを研究してみましょう。
取引が失敗したら、速やかに取引を終了することが重要です。 損切りは決して余裕を持たせてはいけません。 また、「崖っぷち」とも言われるほど、崖っぷちである。 これらのパラメータ内に無理なくストップを設定することは、トレードに大きなダウンサイドリスクを与えることなく、ポジションを保護する安全な方法です。
上記のチャートを見ると、価格の最初の統合、ブレイクアウト、再試行、そして目標価格に到達したことがわかります。 このプロセスはかなり機械的です。 損切り注文をどこに設定するかを考えるとき、もし損切り注文が古い抵抗線の上に設定されていたら、価格はこれらのレベルを再テストすることができず、投資家は早々に損切りされたことでしょう。
まとめ
まとめると、ブレイクアウトを取引する際に従うべき手順は以下のとおりです。 強い支持線または抵抗線を築いた銘柄を見つけ、それを観察する。 サポートやレジスタンスが強ければ強いほど、良い結果が得られることを覚えておいてください。
The Bottom Line
Breakout trading welcomes volatility.The Bottom Lineは、株価が目標値に到達するか、目標値に到達せずに時間目標に到達するまで取引に留まる必要があります。 ブレイクアウト後に経験するボラティリティは、価格が急速に動いているため、感情を生み出す可能性が高いです。 この記事で取り上げたステップを使用すると、適切に実行された場合、大きなリターンと管理可能なリスクを提供できる取引計画を定義するのに役立ちます。
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