L’anatomia del trading di breakout

Il trading di breakout è usato dagli investitori attivi per prendere posizione nelle prime fasi di un trend. In generale, questa strategia può essere il punto di partenza per grandi movimenti di prezzo, espansioni della volatilità e, se gestita correttamente, può offrire un rischio limitato di ribasso. In questo articolo, vi guideremo attraverso l’anatomia di questo commercio e vi offriremo alcune idee per gestire meglio questo stile di trading.

Cos’è un breakout?

Un breakout è un prezzo delle azioni che si muove al di fuori di un livello di supporto o resistenza definito con un aumento di volume. Un trader di breakout entra in una posizione lunga dopo che il prezzo delle azioni rompe sopra la resistenza o entra in una posizione corta dopo che le azioni rompono sotto il supporto. Una volta che le azioni sono scambiate oltre la barriera del prezzo, la volatilità tende ad aumentare e i prezzi tendono di solito a seguire la direzione del breakout. La ragione per cui i breakout sono una strategia di trading così importante è perché questi setup sono il punto di partenza per futuri aumenti di volatilità, grandi oscillazioni di prezzo e, in molte circostanze, importanti tendenze di prezzo.

I breakout si verificano in tutti i tipi di ambienti di mercato. Tipicamente, i movimenti di prezzo più esplosivi sono il risultato di breakout di canali e di breakout di modelli di prezzo come triangoli, bandiere o modelli testa e spalle. Poiché la volatilità si contrae durante questi archi temporali, in genere si espande dopo che i prezzi si muovono oltre gli intervalli identificati.

A prescindere dal timeframe, il breakout trading è una grande strategia. Sia che si utilizzino grafici intraday, giornalieri o settimanali, i concetti sono universali. Puoi applicare questa strategia al day trading, allo swing trading o a qualsiasi stile di trading.

Trovare un buon candidato

Quando si fa trading di breakout, è importante considerare i livelli di supporto e resistenza del titolo sottostante. Più volte il prezzo di un’azione ha toccato queste aree, più validi sono questi livelli e più importanti diventano. Allo stesso tempo, più a lungo questi livelli di supporto e resistenza sono stati in gioco, migliore sarà il risultato quando il prezzo dell’azione finalmente uscirà.

Quando i prezzi si consolidano, vari modelli di prezzo si presenteranno sul grafico. Formazioni come canali, triangoli e bandiere sono veicoli preziosi quando si cercano titoli da scambiare. A parte i modelli, la coerenza e la lunghezza del tempo in cui il prezzo di un’azione ha aderito ai suoi livelli di supporto o resistenza sono fattori importanti da considerare quando si trova un buon candidato per il trading.

Punti di ingresso

Dopo aver trovato un buon strumento per il trading, è il momento di pianificare il trade. La considerazione più semplice è il punto di entrata. I punti di entrata sono abbastanza bianchi e neri quando si tratta di stabilire posizioni su un breakout. Una volta che i prezzi sono impostati per chiudere sopra un livello di resistenza, un investitore stabilirà una posizione rialzista. Quando i prezzi sono impostati per chiudere sotto un livello di supporto, un investitore assumerà una posizione ribassista.

Per determinare la differenza tra un breakout e un fakeout, aspetta la conferma. Per esempio, i fakeout si verificano quando i prezzi aprono oltre un livello di supporto o di resistenza, ma entro la fine della giornata, finiscono per muoversi di nuovo all’interno di un range di trading precedente. Se un investitore agisce troppo velocemente o senza conferma, non c’è garanzia che i prezzi continuino in un nuovo territorio. Molti investitori cercano un volume superiore alla media come conferma o aspettano la chiusura di un periodo di trading per determinare se i prezzi sosterranno i livelli da cui sono usciti.

Pianificare le uscite

Le uscite predeterminate sono un ingrediente essenziale per un approccio di trading di successo. Quando si fa trading di breakout, ci sono tre piani di uscita da organizzare prima di stabilire una posizione.

1. Dove uscire con profitto

Quando si pianificano i prezzi obiettivo, guardare il comportamento recente del titolo per determinare un obiettivo ragionevole. Quando si fa trading sui modelli di prezzo, è facile usare la recente azione dei prezzi per stabilire un obiettivo di prezzo. Per esempio, se il range di un recente canale o modello di prezzo è di sei punti, quell’importo dovrebbe essere usato come obiettivo di prezzo una volta che il titolo esce (vedi sotto).

Un’altra idea è quella di calcolare le oscillazioni di prezzo recenti e fare la media per ottenere un obiettivo di prezzo relativo. Se il titolo ha fatto un’oscillazione media di quattro punti nelle ultime oscillazioni di prezzo, questo sarebbe un obiettivo ragionevole.

Queste sono alcune idee su come impostare gli obiettivi di prezzo come obiettivo di trading. Questo dovrebbe essere il vostro obiettivo per il commercio. Dopo che l’obiettivo è stato raggiunto, un investitore può uscire dalla posizione, uscire da una parte della posizione per lasciare correre il resto, o alzare un ordine stop-loss per bloccare i profitti.

2. Dove uscire con una perdita Dove uscire con una perdita

È importante sapere quando un’operazione è fallita. Il trading di breakout offre questa intuizione in modo abbastanza chiaro. Dopo un breakout, i vecchi livelli di resistenza dovrebbero agire come nuovo supporto e i vecchi livelli di supporto dovrebbero agire come nuova resistenza. Questa è una considerazione importante perché è un modo oggettivo per determinare quando un trade è fallito e un modo semplice per determinare dove impostare il tuo ordine stop-loss. Dopo che una posizione è stata presa, usa il vecchio livello di supporto o resistenza come una linea nella sabbia per chiudere un trade perdente. Come esempio, studia il grafico PCZ qui sotto.

Dopo che un trade fallisce, è importante uscire rapidamente dal trade. Non dare mai troppo spazio a una perdita. Se non stai attento, le perdite possono accumularsi.

3. Dove impostare un ordine di stop

Quando consideri dove uscire da una posizione con una perdita, usa il precedente livello di supporto o resistenza oltre il quale i prezzi hanno rotto. Posizionare uno stop comodamente entro questi parametri è un modo sicuro per proteggere una posizione senza dare al trade troppo rischio di ribasso. Impostando uno stop più alto di questo, è probabile che si inneschi un’uscita prematura, perché è comune per i prezzi di ritestare i livelli di prezzo che hanno appena rotto fuori.

Guardando il grafico sopra, si può vedere il consolidamento iniziale dei prezzi, il breakout, il retest, e l’obiettivo di prezzo raggiunto. Il processo è abbastanza meccanico. Quando si considera dove impostare un ordine stop-loss, se fosse stato impostato sopra il vecchio livello di resistenza, i prezzi non sarebbero stati in grado di ritestare questi livelli e l’investitore sarebbe stato fermato prematuramente. Impostare lo stop al di sotto di questo livello permette ai prezzi di ritestare e prendere il commercio rapidamente se fallisce.

Riassunto

In sintesi, ecco i passi da seguire quando si fa trading di breakout:

1. Identificare il candidato: Trova i titoli che hanno costruito forti livelli di supporto o resistenza e osservali. Ricorda, più forte è il supporto o la resistenza, migliore è il risultato. Assicurati di capire questo quando fai shopping di azioni.
2. Aspetta il breakout: Trovare un buon candidato non significa che un commercio dovrebbe essere preso prematuramente. Aspettate pazientemente che il prezzo delle azioni faccia il suo movimento. Per essere sicuri che il breakout terrà, il giorno in cui il prezzo delle azioni viene scambiato al di fuori del suo livello di supporto o resistenza, aspettate fino alla fine della giornata di trading per fare la vostra mossa.
3. Stabilite un obiettivo ragionevole: Se hai intenzione di fare uno scambio, imposta un’aspettativa su dove sta andando. Se non lo fai, non saprai dove uscire dal trade. Questo può essere fatto calcolando un movimento medio del titolo o misurando la distanza tra supporto e resistenza (specialmente quando si fa trading sui modelli di prezzo).
4. Permettere al titolo di ritestare: Questo è il passo più critico. Quando il prezzo di un’azione rompe un livello di resistenza, la vecchia resistenza diventa un nuovo supporto. Quando un’azione rompe un livello di supporto, il vecchio supporto diventa una nuova resistenza. Nella maggior parte dei vostri scambi, il titolo testerà il livello che ha rotto dopo il primo paio di giorni. Preparati.
5. Sappi quando il tuo trade/modello è fallito: Quando il titolo tenta di ritestare un livello di supporto o resistenza precedente e lo rompe di nuovo, questo è il momento in cui un modello o un breakout è fallito. A questo punto è imperativo prendere la perdita. Non giocare con le tue perdite.
6. Esci dai trade verso la chiusura del mercato: Non puoi discernere all’apertura se i prezzi si manterranno ad un particolare livello. Questo è il motivo per cui potresti considerare di aspettare fino alla chiusura del mercato per uscire da un’operazione in perdita. Se un’azione è rimasta al di fuori di un livello di supporto o di resistenza predeterminato verso la chiusura del mercato, è il momento di chiudere la posizione e passare alla prossima.
7. Sii paziente: Questa strategia richiede molta pazienza. Seguendo questi passi, ridurrai l’emozione e sarai più obiettivo su un trade.
8. Esci al tuo obiettivo: Se non stai uscendo dal trade con una perdita, allora sei nel trade. Dovresti rimanere nel trade fino a quando il prezzo delle azioni raggiunge il suo obiettivo o raggiungi il tuo obiettivo temporale senza colpire il tuo prezzo obiettivo.

La linea di fondo

Il trading di breakout accoglie la volatilità. La volatilità sperimentata dopo un breakout è probabile che generi emozioni perché i prezzi si muovono rapidamente. Usare i passi trattati in questo articolo vi aiuterà a definire un piano di trading che, se eseguito correttamente, può offrire grandi ritorni e un rischio gestibile.