3 azioni da comprare per il lungo termine O il breve termine
Il Settembre 28, 2021 da admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- Da Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
Il più delle volte, le discussioni di investimento si concentrano sulle prospettive a lungo termine. Oggi guarderemo ai titoli da comprare a lungo termine, ma che sono anche ottimi trader a breve termine. Le tre aziende hanno eccellenti fondamentali ma anche migliori gamme a breve termine. Questo le rende prevedibili con un downside limitato.
Si dice che è rischioso trasformare un commercio in un investimento. In questo caso non lo è, perché vorrei possedere per il lungo termine se c’è un intoppo ora.
È importante conoscere il prisma all’interno del quale le azioni sono scambiate. Gli indici stanno battendo record ogni settimana, quindi sono suscettibili di delusioni. Le aspettative degli investitori non sono mai state così alte, quindi sarà facile scuoterle. Per esempio, abbiamo appreso l’ultima volta che i politici hanno finalmente approvato un secondo pacchetto di stimoli. I mercati sono caduti sul titolo, quindi è probabile che i tori siano stanchi. Non penso che sia un problema perché anche se lo sono, i cali saranno poco profondi.
Finora, gli investitori hanno comprato ogni correzione. Questo non cambierà fino a quando le reti di sicurezza delle banche centrali saranno in pieno vigore. La settimana scorsa il presidente della Fed Powell ha riaffermato la sua preoccupazione per l’economia. Non ha intenzione di lasciare il piede fuori dal pedale molto presto. Non posso immaginare che le condizioni macroeconomiche cambino al punto che le mega-cap P&L crollino. Qualsiasi debolezza in queste grandi aziende sarà temporanea.
Ecco le aziende di oggi a fuoco:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Stocks to Buy: Apple (AAPL)
Il primo titolo di oggi è il re di tutti i titoli – Apple. I suoi fondamentali sono irreprensibili e le sue prospettive di business sono fenomenali. Ha un seguito devoto che non si preoccupa di pagare un premio enorme. Anche a Wall Street, il valore è negli occhi di chi guarda. Le azioni AAPL hanno recentemente sperimentato uno spostamento verso l’alto, dove il suo prezzo-utile in coda è ora vicino a 40 – il doppio del 2019.
Finora, gli investitori non hanno ancora ceduto, e la ragione è il cambiamento del mix di vendite dai prodotti ai servizi. A mio parere è ancora un’azienda di iPhone, ma per ora questo funziona ancora per lei. Sono finiti i giorni dei titoli appariscenti della prossima cosa nuova, come Steve Jobs. La nuova era sotto Tim Cook è diversa, e solo il tempo ci dirà se è migliore.
Nel frattempo le azioni Apple hanno un supporto tremendamente forte sopra i 122 dollari e un pavimento di cemento in 118 dollari per azione. Questo apre un’opportunità di trarne profitto attraverso le opzioni. Gli investitori che sono disposti a comprare azioni lì possono vendere put a quei livelli e generare reddito dal nulla. Il peggio che potrebbe accadere è che l’investitore finirà per possedere azioni del 5% più basse. Si romperebbero anche più vicino a una correzione del 10%. Questo è un brutto scenario che posso tollerare.
Conversamente ha una resistenza sopra i $128, quindi quello è un punto per sfumare il rally. I trader saranno in grado di sciacquare e ripetere l’oscillazione all’interno dell’intervallo fino a quando un lato o l’altro non fallisce. Poi, qualunque sia il lato, Apple supererà la resistenza in quella direzione. I trader attivi possono anche far oscillare le azioni all’interno di queste linee senza usare opzioni. Possono comprarlo sui tuffi in questi supporti e cercare di fare lo scalpo di un rimbalzo del 5%.
Di solito il trading attivo richiede rigorosi ordini stop-loss. In questo caso, non me ne preoccupo. Questo è un titolo che vorrei possedere a lungo termine, quindi non è un disastro.
Palantir (PLTR)
Palantir non è una nuova azienda, ma è nuova per Wall Street. I suoi investitori sono fan incredibili, quindi è diretta verso l’alto nel lungo termine. Serve il settore privato ed è in combutta con il governo degli Stati Uniti. La sua competenza è nell’uso dell’intelligenza artificiale (AI) per prendere decisioni al volo. Mentre la rivoluzione digitale globale fiorisce, la domanda di servizi PLTR esploderà. Scommetto che i proprietari delle azioni oggi saranno molto redditizi negli anni a venire.
Dopo l’IPO, si è consolidato per circa un mese e poi è scoppiato come un pipistrello fuori di testa. Ha guadagnato il 200% prima di fallire. Da allora, ha ceduto quanto basta per consolidare e costruire una base migliore. Questo è un male necessario per i tori in modo che possano riprendere il loro rally. Nel frattempo, ci sono due intervalli a breve termine in gioco per il breve e medio termine. I commercianti attivi hanno avuto successo comprando salti in $25 per azione e facendo svanire il rally quando si è avvicinato a $28. Questo continuerà fino a quando uno dei bordi non fallisce e poi lo stock Palantir avrà slancio in quella direzione.
C’è anche una gamma secondaria tra $22 e $30.50 per azione. Il processo si ripeterà anche lì.
Le prospettive a lungo termine sembrano ottime. I fondamentali sono già forti e stanno migliorando. Il management si è già guadagnato molto rispetto. Speriamo che non ci deluderanno l’anno prossimo, ma non ci sono ancora segni di ciò.
Dicono che le macchine stanno facendo la maggior parte del trading, il che rende queste gamme profezie che si autoavverano. In questo caso, non è necessaria una profonda conoscenza dei grafici – solo la semplice osservazione delle linee di supporto e resistenza.
Boeing (BA)
Ci sono pochi monopoli legali negli Stati Uniti, e io sostengo che Boeing è uno di questi. Tecnicamente è un duopolio globale, ma in realtà non lo è. Boeing ha un solo concorrente sul pianeta e, a tutti gli effetti, potrebbe anche non averne nessuno. Entrambi sono portati al limite della loro capacità produttiva. I loro clienti non hanno altra scelta che ordinare da loro. Questo è un assetto aziendale ideale che si è quasi rotto l’anno scorso.
Durante il 2019, Boeing ha subito perdite tremende, soprattutto per problemi di cattiva gestione. Quest’anno è arrivato il colpo pandemico che l’ha quasi fatta fuori completamente. Le azioni BA sono cadute da un precipizio giù dell’80% dai massimi di 420 dollari a 89 dollari a marzo. Prima, hanno quasi commesso il suicidio aziendale attraverso la loro gestione di due tragedie che coinvolgono il loro modello 737 Max. Poi il virus li ha quasi finiti. Ci è voluto fino ad ora che finalmente hanno ricevuto l’autorizzazione a volare di nuovo. Questo porterà un enorme sollievo al loro P&L.
La guarigione è iniziata, quindi i cali sono ancora una volta opportunità di acquisto. Gli orsi delle azioni BA dovrebbero essere in difesa. È difficile battere un modello di business dove il cliente non ha nessun altro posto dove andare. La cosa giusta da fare era comprare le azioni Boeing ai minimi di marzo. Il momento esatto è stato quando il presidente Donald Trump ha promesso che avrebbe aiutato Boeing a sopravvivere alla crisi di marzo. Da allora lo stock ha oscillato selvaggiamente, ma uno sguardo più attento al grafico mostra chiare gamme.
Secondo i tempi, qualsiasi entrata vicino a $200 per azione dovrebbe fare un eccellente investimento a lungo termine. In ogni caso, a lungo termine, le azioni Boeing saranno sopra i 300 dollari probabilmente entro la prossima estate. Rimango un grande fan delle loro prospettive future solo dal punto di vista della domanda e dell’offerta. Le compagnie aeree avranno bisogno di nuovi aerei e l’offerta può venire solo da un paio di aziende. Ho volato diverse volte quest’anno, e in tutti i casi era un 737 nuovo di zecca, anche se non il modello massimo. Ma scommetto che il mio prossimo volo potrebbe essere su uno di questi.
Alla data di pubblicazione, Nicolas Chahine non aveva (direttamente o indirettamente) alcuna posizione nei titoli menzionati in questo articolo.
Nicolas Chahine è l’amministratore delegato di SellSpreads.com.
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