A kitörésekkel való kereskedés anatómiája
On január 24, 2022 by adminA kitörési kereskedést az aktív befektetők arra használják, hogy egy trend korai szakaszában pozíciót foglaljanak. Általánosságban elmondható, hogy ez a stratégia nagyobb ármozgások, volatilitás-bővülések kiindulópontja lehet, és megfelelő kezelés esetén korlátozott lefelé irányuló kockázatot jelenthet. Ebben a cikkben végigvezetjük Önt ennek a kereskedésnek az anatómiáján, és néhány ötletet kínálunk e kereskedési stílus jobb kezeléséhez.
- A kitörés egy potenciális kereskedési lehetőség, amely akkor következik be, amikor egy eszköz ára egy ellenállási szint fölé vagy egy támaszszint alá mozog növekvő volumen mellett.
- A kitörésekkel való kereskedés első lépése az aktuális ártrendek, valamint a támasz- és ellenállási szintek azonosítása a lehetséges belépési és kilépési pontok megtervezése érdekében.
- Amikor már egy kitörési stratégia alapján cselekedett, tudnia kell, hogy mikor vágja el a veszteségeit és értékelje újra a helyzetet, ha a kitörés elakad.
- Mint minden technikai kereskedési stratégiánál, ne hagyja, hogy az érzelmek felülkerekedjenek. Tartsa magát a tervéhez, és tudja, mikor szálljon be és mikor szálljon ki.
Mi az a kitörés?
A kitörés olyan részvényárfolyam, amely egy meghatározott támasz- vagy ellenállási szinten kívülre mozog, megnövekedett hangerővel. A kitörési kereskedő hosszú pozícióba lép, miután a részvény árfolyama az ellenállás fölé tör, vagy rövid pozícióba lép, miután a részvény a támasz alá törik. Amint a részvény az árfolyamgáton túl kereskedik, a volatilitás általában megnő, és az árak általában a kitörés irányába tendálnak. A kitörések azért ilyen fontos kereskedési stratégia, mert ezek a beállítások a jövőbeni volatilitásnövekedés, nagy árfolyam-ingadozások és sok esetben jelentős árfolyam-trendek kiindulópontjai.
A kitörések mindenféle piaci környezetben előfordulnak. Jellemzően a legrobbanékonyabb ármozgások a csatornatörések és az olyan árminta kitörések, mint a háromszögek, zászlók vagy fej-váll minták eredménye. Mivel a volatilitás ezekben az időkeretekben összehúzódik, jellemzően bővül, miután az árak túllépnek az azonosított tartományokon.
A kitörési kereskedés időkerettől függetlenül nagyszerű stratégia. Akár napközbeni, napi vagy heti grafikonokat használsz, a koncepciók univerzálisak. Ezt a stratégiát alkalmazhatja a nappali kereskedésben, a swing kereskedésben vagy bármilyen kereskedési stílusban.
Jó jelöltek megtalálása
A kitörésekkel való kereskedés során fontos figyelembe venni a mögöttes részvények támasz- és ellenállási szintjeit. Minél többször érintette egy részvény árfolyama ezeket a területeket, annál érvényesebbek ezek a szintek, és annál fontosabbá válnak. Ugyanakkor minél régebb óta vannak érvényben ezek a támasz- és ellenállási szintek, annál jobb az eredmény, amikor a részvényárfolyam végül kitör.
Az árak konszolidációja során különböző árminták jelennek meg az árfolyamgrafikonon. Az olyan formációk, mint a csatornák, háromszögek és zászlók értékes eszközök, amikor kereskedni kívánt részvényeket keresünk. A mintázatok mellett a konzisztencia és az, hogy egy részvény árfolyama mennyi ideig tartotta magát a támasz- vagy ellenállási szintekhez, fontos tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, amikor jó jelöltet találunk a kereskedéshez.
Belépési pontok
A jó kereskedési eszköz megtalálása után itt az ideje megtervezni a kereskedést. A legegyszerűbb megfontolás a belépési pont. A belépési pontok meglehetősen fekete-fehérek, amikor a pozíciók kialakításáról van szó egy kitöréskor. Amint az árak egy ellenállási szint felett zárnak, a befektető bullish pozíciót hoz létre. Amikor az árak egy támaszszint alatt zárnak, a befektető medvés pozíciót vesz fel.
Az áttörés és a fakeout közötti különbség meghatározásához várjon a megerősítésre. A fakeout például akkor következik be, amikor az árak egy támasz- vagy ellenállási szint felett nyitnak, de a nap végére visszamennek egy korábbi kereskedési tartományba. Ha egy befektető túl gyorsan vagy megerősítés nélkül cselekszik, nincs garancia arra, hogy az árak új területre lépnek. Sok befektető az átlagon felüli volument keresi megerősítésként, vagy a kereskedési időszak vége felé várja meg, hogy eldöntse, az árak fenntartják-e a kitört szinteket.
A kiszállások megtervezése
A sikeres kereskedési megközelítés lényeges összetevője az előre meghatározott kiszállások. A kitörésekkel való kereskedés során három kilépési tervet kell megszervezni a pozíció kialakítása előtt.
1. Hol lehet nyereséggel kiszállni
A célárak megtervezésekor nézzük meg a részvény közelmúltbeli viselkedését, hogy meghatározzuk az ésszerű célt. Az ármintákkal való kereskedés során könnyű a közelmúltbeli ármozgást felhasználni az árcél meghatározásához. Ha például egy közelmúltbeli csatorna vagy ármintázat hat pont, akkor ezt az összeget kell árcélként használni, amint a részvény kitör (lásd alább).
Egy másik ötlet, hogy kiszámítjuk a közelmúltbeli ármozgásokat, és átlagoljuk őket, hogy relatív árcélt kapjunk. Ha a részvény az elmúlt néhány áringadozás során átlagosan négy pontnyi áringadozást hajtott végre, akkor ez egy ésszerű cél lenne.
Ez néhány ötlet arra vonatkozóan, hogyan lehet árcélokat meghatározni a kereskedési célként. Ez legyen a kereskedés célja. A cél elérése után a befektető kiléphet a pozícióból, kiléphet a pozíció egy részéből, hogy a többit hagyja futni, vagy felemelhet egy stop-loss megbízást a nyereség rögzítése érdekében.
2. A cél elérése után a befektető kiléphet a pozícióból. Hol kell kiszállni veszteség esetén
Fontos tudni, hogy mikor bukott meg egy kereskedés. A kitöréses kereskedés meglehetősen egyértelmű módon kínálja ezt a betekintést. A kitörés után a régi ellenállási szinteknek új támaszként, a régi támaszszinteknek pedig új ellenállásként kell működniük. Ez azért fontos szempont, mert objektív módon lehet meghatározni, hogy mikor bukott meg egy kereskedés, és könnyen meg lehet határozni, hogy hova kell beállítani a stop-loss megbízást. Egy pozíció felvétele után használja a régi támasz- vagy ellenállási szintet, mint egy vonalat a homokban, hogy lezárja a vesztes kereskedést. Példaként tanulmányozza az alábbi PCZ grafikonját.
A kereskedés kudarca után fontos, hogy gyorsan kilépjen a kereskedésből. Soha ne adjon túl nagy teret a veszteségnek. Ha nem vigyáz, a veszteségek felhalmozódhatnak.
3. Hol kell stop megbízást beállítani
Ha azt fontolgatja, hogy hol szálljon ki egy pozícióból veszteséggel, használja azt a korábbi támasz- vagy ellenállási szintet, amelyen túl az árak áttörtek. A stop kényelmes elhelyezése ezeken a paramétereken belül biztonságos módja a pozíció védelmének anélkül, hogy túl nagy lefelé irányuló kockázatot adna a kereskedésnek. Az ennél magasabb stop beállítása valószínűleg idő előtti kilépést vált ki, mivel gyakori, hogy az árak újratesztelik azokat az árszinteket, amelyekből éppen kitörtek.
A fenti grafikonon látható az árak kezdeti konszolidációja, a kitörés, az újratesztelés és az elért árcél. A folyamat meglehetősen mechanikus. Amikor azt mérlegeljük, hogy hova állítsuk be a stop-loss megbízást, ha azt a régi ellenállási szint fölé állítottuk volna, akkor az árak nem tudták volna újra tesztelni ezeket a szinteket, és a befektető idő előtt megállt volna. A stopot e szint alá állítva az árak újra tesztelhetik és gyorsan elkaphatják a kereskedést, ha az nem sikerül.
Összefoglaló
Összefoglalva, az alábbi lépéseket kell követni a kitörésekkel való kereskedés során:
- Azonosítsuk a jelöltet: Keressünk olyan részvényeket, amelyek erős támasz- vagy ellenállási szinteket építettek ki, és figyeljük őket. Ne feledje, minél erősebb a támasz vagy ellenállás, annál jobb az eredmény. Győződjön meg róla, hogy ezt megértette, amikor részvényeket vásárol.
- Várjon a kitörésre: Egy jó jelölt megtalálása nem jelenti azt, hogy a kereskedést idő előtt meg kell kötni. Várjon türelmesen, amíg a részvény árfolyama megmozdul. Hogy biztos legyen abban, hogy a kitörés kitart, azon a napon, amikor a részvényárfolyam a támasz- vagy ellenállási szintjén kívül kereskedik, várjon a kereskedési nap végének közeledtéig a lépéssel.
- Állítson fel egy ésszerű célt: Ha kereskedni fogsz, határozz meg egy elvárást arra vonatkozóan, hogy merre tart a kereskedés. Ha nem teszi, nem fogja tudni, hol kell kiszállnia a kereskedésből. Ezt megteheti a részvény átlagos mozgásának kiszámításával, vagy a támasz és ellenállás közötti távolság mérésével (különösen árminták kereskedésekor).
- Engedje meg a részvénynek, hogy újra teszteljen: Ez a legkritikusabb lépés. Amikor egy részvény árfolyama áttör egy ellenállási szintet, a régi ellenállás új támasszá válik. Amikor egy részvény áttör egy támaszszintet, a régi támasz új ellenállássá válik. A kereskedéseid többségében a részvény az első néhány nap után tesztelni fogja a letört szintet. Készülj fel rá.
- Tudd meg, mikor bukott meg a kereskedésed/mintád: Amikor a részvény megpróbál újra tesztelni egy korábbi támasz- vagy ellenállási szintet, és azt áttöri, akkor a minta vagy a kitörés megbukott. Ezen a ponton feltétlenül be kell vállalni a veszteséget. Ne játsszon a veszteségeivel.
- Kilépés a kereskedésből a piac zárása felé: Nyitáskor nem tudod megkülönböztetni, hogy az árak egy adott szinten fognak-e tartani. Ezért érdemes a piac zárásához közeli időpontig várni a veszteséges kereskedésből való kilépéssel. Ha egy részvény a piac zárásához közeledve egy előre meghatározott támasz- vagy ellenállási szinten kívül maradt, ideje lezárni a pozíciót, és továbblépni a következőre.
- Legyen türelmes: Ez a stratégia rengeteg türelmet igényel. Ha ezeket a lépéseket követi, csökkenti az érzelmeket, és objektívebben fogadja a kereskedést.
- Kilépés a célnál: Ha nem veszteséggel lép ki a kereskedésből, akkor benne van a kereskedésben. Addig kell a kereskedésben maradnia, amíg a részvény árfolyama el nem éri a célárat, vagy amíg el nem éri az időcélját anélkül, hogy elérné a célárat.
A lényeg
A kitörési kereskedés üdvözli az ingadozást. A kitörés után tapasztalt volatilitás valószínűleg érzelmeket generál, mivel az árak gyorsan mozognak. Az ebben a cikkben leírt lépések segítségével olyan kereskedési tervet határozhat meg, amely megfelelő végrehajtás esetén nagyszerű hozamot és kezelhető kockázatot kínálhat.
Vélemény, hozzászólás?