A 3 legjobb részvényem 2021-ben

Kép forrása:

Kép forrása:

Roku

Itt egy rövid, négy pontból álló összefoglaló arról, hogy miért kedvelem hosszú távon a streaming-video platformot üzemeltető Roku vállalatot:

• Az emberek világszerte szeretnek tévézni.
• A fogyasztók egyre inkább az igény szerinti streamelést részesítik előnyben. Az eMarketer szerint 2020-ban csak az Egyesült Államokban 6,6 millió háztartás fogja felmondani a hagyományos fizetős televíziós szolgáltatásokat, ami 7,5%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Ennek a trendnek a haszonélvezői az olyan streaming platformok, mint a Roku.
• A fogyasztók szeretik a Roku könnyen használható, független platformját, amit a gyors ügyfélnövekedés is bizonyít (az aktív fiókok száma 2020 harmadik negyedévében 43%-kal nőtt az előző évhez képest). A médiavállalatok pedig folyamatosan indítanak streaming szolgáltatásokat a Rokun, ezt a nagy és növekvő közönséget hajszolva.
• A Roku platformszegmense 61%-os bruttó haszonkulccsal rendelkezik. A vállalat 2020-ban nettó veszteséget jelentett, mivel újra befektet az üzletágba, de a magas bruttó árrés azt sugallja, hogy ez egy cash-flow gép lehet a lejáratkor. Valóban, vegyük figyelembe, hogy a Roku 2020 első kilenc hónapjában több mint 100 dollár nettó működési cash-ről számolt be.

Most, itt van, miért kedvelem a Roku-t kifejezetten 2021-ben: Az Egyesült Államokban még mindig 77,6 millió háztartásban van fizetős TV, ami rengeteg mozgásteret hagy a folyamatos streaming bevezetésére. Arra számítok, hogy a háztartások idén is folytatják a váltást. És most, hogy a Roku rendelkezik az HBO Max és a Peacock csatornákkal, a platformja az összes nagy csatornát befogadja – ezen a ponton nincs okunk arra, hogy ne vegyük figyelembe legalább a Rokut, amikor platformot választunk.

Mellett a hirdetők csökkentik a hagyományos médiaforrások költségvetését, meggyőződve arról, hogy a célzott hirdetések milyen előnyökkel járhatnak. Így a hirdetők egyre inkább elkötelezik magukat a Rokun történő hirdetések mellett, ami 2021-ben várhatóan megnöveli a vállalat reklámbevételeit.

A Roku természetesen nem kockázatmentes. Konkrétan (feltételezve, hogy a COVID-19 járvány hivatalosan véget ér), a Roku felhasználói 2021-ben valószínűleg kevesebb tartalmat fognak naponta streamelni, mint 2020-ban, amikor otthon meghúzódtak. Továbbra is arra számítok, hogy a bevételek növekedni fognak, de a kevesebb streaming óra alacsonyabb egy felhasználóra jutó átlagos bevételt (ARPU) eredményezhet. A Wall Streetnek ez nem biztos, hogy tetszeni fog, ami rövid távon a részvények visszahúzódását okozhatja.

Hosszú távon azonban arra számítok, hogy a Roku részvények tovább emelkednek, mivel a fent említett trendek folytatódnak, így bármilyen rövid távú visszahúzódás kiváló vásárlási lehetőséget jelenthet ennek a top részvényválasztásnak.

Kép forrása: Roku részvények:

NVIDIA

A NVIDIA részvényei 2020-ban megduplázódtak, de három nagy katalizátort látok, amelyek 2021-ben még magasabbra lökhetik a részvényeit. Először is, vegyük figyelembe, hogy ennek a félvezető-technológiai vállalatnak a 2020-as pénzügyi évben a bevételeinek 25%-a Kínából származott. A befektetők attól tartanak, hogy milyen hosszú távú következményei lehetnek a Kína és Trump elnök kormánya közötti, egyre fokozódó kereskedelmi háborúnak. Egy friss New York Times-interjú szerint a megválasztott elnök, Joe Biden nem tervezi Trump vámjainak azonnali visszavonását. De valószínűleg biztosra vehető, hogy nem fogja tovább fokozni a kereskedelmi feszültségeket, ami enyhíti ezt a közvetlen aggodalmat az NVIDIA részvényesei számára.

Másrészt 2021 az autonóm vezetés nagy éve lehet, és az NVIDIA az autonóm vezetési technológia élvonalában van. Nem az a lényeg, hogy a teljes önvezető képességek engedélyezve lesznek-e vagy sem. A lényeg az, hogy az autógyártók új képességeket vezetnek be, várva a további hatósági jóváhagyást. A Honda Legend például Japánban még az idén háromszintű képességgel fog rendelkezni. A többek között a Hyundai-jal és a Daimler Mercedes-Benzzel kötött új megállapodásokkal az NVIDIA autóipari szegmense hamarosan visszatérhet az évről évre történő növekedéshez.

Végezetül (de bevallottan inkább spekulatívan) ne feledkezzünk meg a kriptovalutákról sem. Emlékszel, amikor az NVIDIA részvényei több mint 50%-ot zuhantak 2018 vége felé? Akkor az NVIDIA azért esett, mert a bitcoin árfolyama közel 70%-ot esett 2018 folyamán. De 2017-ben a bitcoin több mint 1400%-kal emelkedett, ami kriptopénz-bányászati őrületet váltott ki. Az NVIDIA elsődleges haszonélvezője volt ennek a bányászati őrületnek, mivel a GPU-i különösen alkalmasak a bányászat számítási kihívásaira. Tekintettel arra, hogy a bitcoin árfolyama az elmúlt három hónapban több mint megháromszorozódott, a kriptobányászati őrület 2021-ben újra fellángolhat, ami az NVIDIA termékeit ismét nagy keresletnek teszi ki.

Az általam említett három katalizátorral természetesen csak az NVIDIA üzletágának kis részeinek növekedési kilátásairól beszélek. De még a két legnagyobb szegmense (a játék és az adatközpontok) is növekedés előtt áll, így a vállalat általános kilátásai 2021-ben is fényesnek tűnnek.

Kép forrása: Getty Images.

Etsy

A COVID-19 világjárvány miatt több millió embernek volt először szüksége arcmaszkokra, és a fogyasztók tömegesen fordultak az Etsy-hez. 2020 harmadik negyedévére az Etsy-n az aktív vásárlók száma elérte a 69 milliót, ami 56%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A nagyobb közönség pedig természetesen több eladót vonz. Jelenleg 3,5 millió aktív eladó van az Etsy-n, ami 43%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Röviden, 2020 az Etsy platformjának soha nem látott mértékű elfogadásának éve volt.

De az Etsy nem fog meghalni, ahogy az arcmaszkok eladásai csökkennek. Valóban, az ismétlődő vásárlók száma 70%-kal nőtt a harmadik negyedévben, ami azt mutatja, hogy ez több mint egy egyszeri fellendülés. Sőt, az Etsy olyan méreteket ért el, amelyek 2021-ben és azon túl is vonzzák majd a vevőket és az eladókat.

Az, ami igazán vonzóvá teszi az Etsy-befektetést, az az exponenciális növekedés esélye. A vállalat nemcsak a felhasználói bázisát növeli gyors ütemben, hanem most már lehetősége van arra is, hogy jobban pénzzé tegye a felhasználókat, ami tovább növeli a lehetőséget. Az eladók például külön fizethetnek azért, hogy reklámozhassák termékeiket. Az Etsy hirdetési bevételei a harmadik negyedévben 106%-kal ugrottak meg éves szinten, és az ilyen szolgáltatásokból származó bevételek már a teljes bevétel 24%-át teszik ki.

Ez a ritka lehetőség az exponenciális növekedésre az, amiért úgy gondolom, hogy az Etsy részvény egyike azon kevés részvénynek, amely gazdaggá tehet a következő évben.

Itt van 2021

Míg a Roku, az NVIDIA és az Etsy a három legjobb ötletem az új év felé tartva, nem tudok egyéves hozamot jósolni ezeknek a részvényeknek. A befektetésben a tézised lehet helyes, de még mindig eltarthat egy ideig, amíg piacverő nyereséget realizálsz. Ennek elismeréseként teljesen elképzelhető, hogy ezek a részvények a következő évben veszítenek a piaccal szemben. De mindaddig, amíg az általam leírt dolgok megvalósulnak, nagyon valószínűnek tartom, hogy ezek a részvények hosszú távon megjutalmazzák részvényeseiket.

Trendi

• {{fejléc }}

Jon Quast birtokolja a Roku részvényeit. Jon Quast bitcoin tokeneket birtokol. A Motley Fool tulajdonosa és ajánlója az Etsy, az NVIDIA és a Roku részvényeinek. A Motley Fool ajánlja a The New York Times-t. A The Motley Foolnak nincs pozíciója az említett kriptovalutákban. A The Motley Fool közzétételi politikával rendelkezik.