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Numéro international d’identification des titres (ISIN) et recherche de votre code de numéro ISIN

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Le code de numéro ISIN est utilisé dans près de 100 pays pour identifier à la fois les émissions de titres de participation et de titres de créance, les produits dérivés, les prêts syndiqués et les options sur actions, ainsi que les actions, les obligations, les bons du Trésor, les billets de trésorerie, les billets à moyen terme, les bons de souscription, les droits, les fiducies, les contrats à terme, les options et plus encore.

Le but ultime des codes d’identification internationaux appelés « ISIN » (International Securities Identification Number) est de normaliser l’identification des titres et autres instruments financiers par le biais d’un système unifié et d’une classification uniforme.

Dit autrement, les numéros ISIN sont attribués aux titres, un peu comme un numéro de sécurité sociale pour une personne, afin de montrer ou d’indiquer clairement quels sont les détails des titres, et d’aider aux procédures de compensation et de règlement entre l’acheteur et le vendeur potentiels.

Les ISIN – par opposition aux numéros CUSIP à 9 chiffres – sont composés d’un code numérique alphanumérique à 12 chiffres. Les ISIN sont également un outil solide pour l’unification des différents symboles de téléscripteur (pensez à « APPL » pour Apple, Inc.). Les symboles de téléscripteur peuvent varier d’une bourse à l’autre, ce qui ne fait que semer la confusion, surtout si l’on tient compte des devises. Ainsi, le symbole de téléscripteur d’un titre américain négocié sur le NASDAQ peut être différent sur les bourses de valeurs. Par conséquent, un numéro ISIN peut en fait « unifier » tous les symboles de téléscripteur des titres, permettant à ceux qui recherchent les titres de voir une image globale des titres recherchés.

Pour les États-Unis, les codes ISIN sont des versions étendues des numéros CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) à 9 caractères. Les numéros ISIN sont formés en ajoutant un code de pays et ce que l’on appelle un « chiffre de contrôle » au début du CUSIP, et à la fin d’un numéro CUSIP.

Structure du code ISIN

Il y a plusieurs composants clés dans un code de numéro ISIN, comme l’illustre l’exemple de code ISIN suivant : US123456789 (ou les trois parties comme US-12345678-9). Le code ISIN peut être expliqué comme suit :

• Un code de pays à deux lettres (tel que « US »), tiré de l’Organisation internationale de normalisation, ou « ISO », (ISO 6166). Ce code mot à deux lettres est attribué au pays d’origine de l’entreprise ou, dans la plupart des cas, au pays où l’entreprise est domiciliée ou peut avoir une base de siège social. Pour les États-Unis, il s’agit de « US », tandis que, par exemple, le Mexique serait « ME ».
• Le deuxième aspect de ce code ISIN à 12 chiffres est un 9 chiffres (toujours des chiffres) qui est classé comme un « identifiant ». Cet identifiant est appelé numéro national d’identification des titres (NSIN)), et est attribué par la nation ou la région spécifique, appelée Agence nationale de numérotation, ou « NNA ». Si le code est composé de moins de neuf chiffres, des zéros sont ajoutés à ceux-ci, ce qui contribue à créer le « NSIN ». Comme dans la plupart des cas avec de tels numéros, il n’y a pas de numéros spécifiques qui sont choisis, mais ils sont souvent concoctés au hasard par le biais de divers algorithmes mathématiques. Comme indiqué ailleurs, ces identifiants sont similaires au numéro de sécurité sociale d’une personne, où l’on peut trouver diverses informations sur la « vie », ou dans le cas d’un titre, les actifs de la société et les titres.
• Le dernier numéro du code ISIN est appelé « chiffre de contrôle unique », et est dérivé des 11 caractères ou chiffres précédents et utilise ce que l’on appelle un « algorithme de somme modulo 10 ». La raison principale en est de contrer la copie illégale ou la contrefaçon de numéros.
• Numéro ISIN Euroclear : Un code alphanumérique spécial, appelé « XS », est employé par diverses agences Euroclear qui ont le pouvoir d’émettre des numéros ISIN. Les plus connues sont Euroclear, Clearstream et CEDEL, qui sont toutes des chambres de compensation à part entière et sont autorisées à attribuer des numéros ISIN. Cet Euro « XS » est utilisé pour les titres internationaux qui sont compensés par Euroclear, Clearstream, CEDEL, etc. Cet emploi d’ISIN de récépissé de dépôt est exclusif dans la mesure où le code pays du titre est celui de l’émetteur du récépissé, et non celui du titre sous-jacent que l’on peut décider de vendre ou d’acheter.

Utilisation de l’ISIN

À une certaine époque, les numéros internationaux d’identification des titres, ou ISIN, étaient considérés comme une forme secondaire d’identification des titres – par opposition aux symboles de téléscripteur qui n’étaient pas primaires. Dans les premières années de l’introduction de l’ISIN, les codes de numéros ISIN étaient principalement utilisés pour la compensation et le règlement. Toutefois, au cours de la dernière décennie, de nombreux pays européens ont adopté la formule du code ISIN comme principale forme d’identification des titres, dépassant même les symboles de téléscripteur comme utilisation primaire. Les numéros ISIN sont également utilisés en Amérique du Nord, car ils sont basés sur les numéros CUSIP (cliquez ici pour en savoir plus sur les numéros « CUSIP »). Au fil des années et de l’augmentation constante du nombre de titres émis dans le monde, de nombreux pays, outre la centaine de pays qui utilisent déjà les numéros ISIN, la plupart des pays semblent prêts à adopter les numéros ISIN comme identifiants principaux des titres, ou au moins comme identifiants secondaires. Dans les régions ou les pays qui n’ont pas de « NNA », trois NNA individuels voisins travaillent ensemble pour administrer les ISIN.

Pourquoi tous devraient adopter les codes ISIN ?

La principale raison de l’adoption mondiale de l’utilisation des numéros ISIN est de créer une méthode claire et transparente de compensation et de règlement via un traitement direct mondial ou « GSTP ». Le GSTP vise essentiellement à compenser et à régler les transactions uniquement par voie électronique, sans avoir à recourir à une quelconque interaction manuelle ou humaine. Les numéros ISIN sont utilisés par les dépositaires d’actions pour suivre les avoirs des investisseurs institutionnels dans un format qui est cohérent sur les marchés du monde entier. À l’avenir, on suppose que l’ensemble des plates-formes de compensation et de négociation des planètes s’appuieront uniquement sur les codes de numéros ISIN comme seul moyen d’identification des titres.

Histoire des codes de numéros ISIN

Les numéros internationaux d’identification des titres ont été employés pour la première fois en 1981. À ce moment-là, il n’avait pas atteint une large acceptation mondiale avant 1989, lorsque les pays du G30 ont recommandé l’adoption de l’ISIN. En 1990, l’Association of National Numbering Agencies, ou « ANNA », a été formée et approuvée par l’Organisation internationale de normalisation, ou « ISO ». Le mécanisme d’accès mondial à l’ISIN a été développé en 1994 pour faciliter l’échange électronique d’informations ISIN entre les différentes agences nationales de numérotation « NNA » et partage aujourd’hui une grande popularité dans le monde entier.

L’ANNA, l’Association des agences nationales de numérotation, a été chargée de la mise en œuvre et de la disponibilité des numéros ISIN dans le monde entier. Pour atteindre cet objectif, l’ANNA a créé un processus d’échange d’informations appelé « GIAM-2 », qui utilise les technologies de l’Internet et du CD-ROM pour atteindre ses objectifs.

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