3 Actions à acheter pour le long terme OU le court terme
On septembre 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- Par Nicolas Chahine, Contributeur InvestorPlace
Le plus souvent, les discussions sur les investissements se concentrent sur les perspectives à long terme. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser aux actions à acheter sur le long terme mais qui sont aussi d’excellents traders à court terme. Ces trois sociétés ont d’excellents fondamentaux mais des gammes encore meilleures à court terme. Cela les rend prévisibles avec une baisse limitée.
On dit qu’il est risqué de transformer un trade en investissement. Dans ce cas, ce n’est pas le cas, car je voudrais posséder à long terme s’il y a un hoquet maintenant.
Il est important de connaître le prisme dans lequel les actions se négocient. Les indices battent des records chaque semaine, ils sont donc sensibles aux déceptions. Les attentes des investisseurs n’ont jamais été aussi élevées, il sera donc facile de les ébranler. À titre d’exemple, nous avons appris dernièrement que les politiciens avaient finalement approuvé un deuxième plan de relance. Les marchés ont chuté à la suite de cette annonce, il est donc probable que les haussiers soient fatigués. Je ne pense pas que ce soit un problème car même s’ils le sont, les creux seront peu profonds.
Jusqu’à présent, les investisseurs ont acheté chaque correction. Cela ne changera pas tant que les filets de sécurité des Banques centrales seront en pleine action. La semaine dernière, le président de la Fed américaine, Powell, a réaffirmé son inquiétude concernant l’économie. Il n’est pas prêt de relâcher son pied de la pédale de sitôt. Je ne peux pas imaginer que les conditions macroéconomiques changent au point où les méga-cap P&L s’effondrent. Toute faiblesse de ces grandes entreprises sera temporaire.
Voici les entreprises en vedette aujourd’hui :
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Des actions à acheter : Apple (AAPL)
La première action aujourd’hui est le roi de toutes les actions – Apple. Ses fondamentaux sont irréprochables et ses perspectives commerciales sont phénoménales. Elle a un public dévoué qui n’hésite pas à payer une prime énorme. Même à Wall Street, la valeur est dans l’œil de celui qui regarde. L’action AAPL a récemment connu une évolution vers le haut, à tel point que son rapport cours/bénéfice de suivi est désormais proche de 40, soit le double de celui de 2019.
Pour l’instant, les investisseurs n’ont pas encore rechigné, et la raison en est le changement de la composition des ventes, des produits aux services. À mon avis, c’est toujours une société d’iPhone, mais pour l’instant cela fonctionne encore pour elle. L’époque des gros titres tape-à-l’œil sur la prochaine nouveauté à la Steve Jobs est révolue depuis longtemps. La nouvelle ère sous Tim Cook est différente, et seul le temps dira si c’est mieux.
En attendant, l’action Apple a un support extrêmement fort au-dessus de 122 $ et un plancher de ciment dans 118 $ par action. Cela ouvre une opportunité de profiter de cela à travers des options. Les investisseurs qui sont prêts à acheter des actions à cet endroit peuvent vendre des options de vente à ces niveaux et générer des revenus à partir de rien. Le pire qui puisse arriver est que l’investisseur finisse par posséder des actions 5 % plus basses. Elles se rapprocheraient alors d’une correction de 10 %. C’est un mauvais scénario que je peux tolérer.
Conversement, il a une résistance au-dessus de 128 $, donc c’est un endroit pour estomper le rallye. Les traders pourront rincer et répéter le swing à l’intérieur de la fourchette jusqu’à ce qu’un côté ou l’autre échoue. Ensuite, quel que soit le côté, Apple dépassera la limite dans cette direction. Les traders actifs peuvent également faire osciller l’action à l’intérieur de ces lignes sans utiliser d’options. Ils peuvent l’acheter sur des plongeons dans ces supports et essayer de scalper un rebond de 5%.
En général, le trading actif nécessite des ordres stop-loss stricts. Dans ce cas, je ne m’embêterai pas avec un tel ordre. C’est une action que je voudrais posséder à long terme, donc ce n’est pas un désastre.
Palantir (PLTR)
Palantir n’est pas une nouvelle entreprise, mais elle est nouvelle à Wall Street. Ses investisseurs sont des fans incroyables, donc elle se dirige vers le haut à long terme. Elle sert le secteur privé et est de mèche avec le gouvernement américain. Son expertise consiste à utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour prendre des décisions à la volée. Au fur et à mesure que la révolution numérique mondiale s’épanouira, la demande de services PLTR explosera. Je parie que les propriétaires de l’action aujourd’hui seront très rentables dans les années à venir.
Après l’introduction en bourse, elle s’est consolidée pendant environ un mois, puis a éclaté comme une chauve-souris hors de l’enfer. Elle a grimpé de 200 % avant de s’effondrer. Depuis lors, il a cédé juste assez pour consolider et construire une meilleure base. Il s’agit d’un mal nécessaire pour les haussiers afin qu’ils puissent reprendre leur rallye. Entre-temps, deux fourchettes à plus court terme sont en jeu pour le court et le moyen terme. Les traders actifs ont réussi à acheter des plongeons à 25 $ par action et à estomper le rallye lorsqu’il s’est approché de 28 $. Cela continuera jusqu’à ce qu’un des bords échoue et alors l’action Palantir aura un élan dans cette direction.
Il y a même une gamme secondaire entre 22 $ et 30,50 $ par action. Le processus se répétera là aussi.
Les perspectives à long terme semblent excellentes. Les fondamentaux sont déjà solides et s’améliorent. La direction a déjà gagné beaucoup de respect. Espérons qu’ils ne nous décevront pas l’année prochaine, mais il n’y a pas encore de signes de cela.
On dit que les machines font la plupart des transactions, ce qui fait de ces gammes des prophéties auto-réalisatrices. Dans ce cas, cela ne nécessite pas de connaissances approfondies en matière de graphiques – juste une simple observation des lignes de support et de résistance.
Boeing (BA)
Il existe peu de monopoles légaux aux États-Unis, et je soutiens que Boeing en est un. Techniquement, c’est un duopole mondial, mais en réalité, ce n’est pas le cas. Boeing n’a qu’un seul concurrent sur la planète, et à toutes fins utiles, il pourrait tout aussi bien ne pas en avoir. Les deux entreprises sont poussées à leurs limites en termes de capacité de production. Leurs clients n’ont d’autre choix que de leur passer commande. C’est une configuration commerciale idéale qui a failli se briser l’année dernière.
Pendant 2019, Boeing a subi d’énormes pertes, principalement dues à des problèmes de mauvaise gestion. Cette année est arrivé le coup de la pandémie qui a failli l’emporter complètement. L’action BA est tombée d’une falaise en baisse de 80 % depuis le sommet de 420 $ jusqu’à 89 $ en mars. D’abord, elle a failli se suicider en gérant deux tragédies impliquant son modèle 737 Max. Ensuite, le virus a failli les achever. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’ils ont finalement reçu l’autorisation de le faire voler à nouveau. Cela va apporter un énorme soulagement à leur P&L.
La guérison a commencé, donc les creux sont à nouveau des opportunités d’achat. Les ours de l’action BA devraient être sur la défensive. Il est difficile de battre un modèle économique où le client n’a nulle part où aller. La bonne chose à faire était d’acheter l’action Boeing au plus bas de mars. C’est à ce moment précis que le président Donald Trump a promis d’aider Boeing à survivre à la crise de mars. Depuis lors, l’action a connu de fortes fluctuations, mais un examen plus attentif du graphique montre des fourchettes claires.
Selon les délais, toute entrée à proximité de 200 dollars par action devrait constituer un excellent investissement à long terme. En tout cas, à long terme, l’action Boeing sera au-dessus de 300 $ probablement d’ici l’été prochain. Je reste un grand fan de ses perspectives d’avenir du simple point de vue de l’offre et de la demande. Les compagnies aériennes auront besoin de nouveaux avions et l’offre ne peut provenir que de quelques entreprises. J’ai pris l’avion plusieurs fois cette année, et dans tous les cas, il s’agissait d’un 737 flambant neuf, même si ce n’était pas le modèle maximal. Mais je parie que mon prochain vol sera peut-être sur l’un d’entre eux.
A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.
Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.
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