Breakout-kaupankäynnin anatomia

Mikä on breakout?

Breakout on osakkeen kurssi, joka liikkuu määritellyn tuki- tai vastustason ulkopuolelle lisääntyneellä volyymillä. Breakout-kauppias ottaa pitkän position sen jälkeen, kun osakekurssi murtautuu vastuksen yläpuolelle, tai ottaa lyhyen position sen jälkeen, kun osakekurssi murtautuu tuen alapuolelle. Kun osake ylittää hintaesteen, volatiliteetti yleensä kasvaa ja hinnat kehittyvät yleensä purkautumisen suuntaan. Breakoutit ovat niin tärkeä kaupankäyntistrategia siksi, että nämä asetelmat ovat lähtökohta tuleville volatiliteetin nousuille, suurille kurssivaihteluille ja monissa tilanteissa merkittäville hintatrendeille.

Breakoutteja esiintyy kaikenlaisissa markkinaympäristöissä. Tyypillisesti räjähdysmäisimmät kurssiliikkeet ovat seurausta kanavamurtumista ja hintakuvioiden, kuten kolmioiden, lippujen tai pään ja hartioiden kuvioiden, murtumista. Koska volatiliteetti supistuu näiden aikavälien aikana, se tyypillisesti laajenee sen jälkeen, kun hinnat liikkuvat tunnistettujen vaihteluvälien ulkopuolelle.

Aikavälistä riippumatta breakout-kaupankäynti on erinomainen strategia. Käytitpä sitten päivänsisäisiä, päivittäisiä tai viikoittaisia kaavioita, käsitteet ovat universaaleja. Voit soveltaa tätä strategiaa päiväkaupankäyntiin, swing-kaupankäyntiin tai mihin tahansa kaupankäyntityyliin.

Hyvän ehdokkaan löytäminen

Kun käydään kauppaa breakouteilla, on tärkeää ottaa huomioon kohde-etuutena olevan osakkeen tuki- ja vastustasot. Mitä useammin osakkeen hinta on koskettanut näitä alueita, sitä pätevämpiä nämä tasot ovat ja sitä tärkeämpiä niistä tulee. Samalla mitä pidempään nämä tuki- ja vastustasot ovat olleet voimassa, sitä parempi on lopputulos, kun osakekurssi lopulta murtautuu ulos.

Kun kurssit konsolidoituvat, kurssikaaviossa syntyy erilaisia hintamalleja. Muodostelmat, kuten kanavat, kolmiot ja liput, ovat arvokkaita välineitä, kun etsitään osakkeita, joilla käydä kauppaa. Kuvioiden lisäksi johdonmukaisuus ja se, kuinka kauan osakkeen hinta on pysynyt tuki- tai vastustasoillaan, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun etsitään hyvää ehdokasta kaupankäynnin kohteeksi.

Sisääntulopisteet

Hyvän kaupankäyntivälineen löytämisen jälkeen on aika suunnitella kauppa. Helpoin harkinta on tulopiste. Sisääntulopisteet ovat melko mustavalkoisia, kun kyse on positioiden perustamisesta breakoutissa. Kun hinnat sulkeutuvat vastustustason yläpuolelle, sijoittaja perustaa nousevan position. Kun hinnat sulkeutuvat tukitason alapuolelle, sijoittaja ottaa laskusuuntaisen position.

Voidaksesi määrittää eron breakoutin ja fakeoutin välillä, odota vahvistusta. Fakeouteja tapahtuu esimerkiksi silloin, kun hinnat avautuvat tuki- tai vastustason yläpuolelle, mutta päivän loppuun mennessä ne päätyvät liikkumaan takaisin aiemmalle kaupankäyntialueelle. Jos sijoittaja toimii liian nopeasti tai ilman vahvistusta, ei ole takeita siitä, että hinnat jatkavat uudelle alueelle. Monet sijoittajat etsivät vahvistukseksi keskimääräistä suurempaa volyymia tai odottavat kaupankäyntijakson päättymistä määrittääkseen, pitävätkö hinnat yllä tasoja, joilta ne ovat murtautuneet pois.

Poistumisten suunnittelu

Ennalta määrätyt poistumiset ovat menestyksekkään kaupankäyntitavan olennainen osatekijä. Kun käydään kauppaa breakouteilla, on olemassa kolme poistumissuunnitelmaa, jotka on järjestettävä ennen aseman perustamista.

1. Mistä poistutaan voitolla

Kun suunnittelet tavoitehintoja, tarkastele osakkeen viimeaikaista käyttäytymistä kohtuullisen tavoitteen määrittämiseksi. Kun käydään kauppaa hintamalleilla, on helppo käyttää viimeaikaista hintakehitystä hintatavoitteen määrittämiseen. Jos esimerkiksi viimeaikaisen kanavan tai hintakuvion vaihteluväli on kuusi pistettä, tätä määrää tulisi käyttää hintatavoitteena, kun osake murtautuu ulos (ks. alla).

Toinen ajatus on laskea viimeaikaiset kurssin heilahdukset ja keskiarvoistaa ne, jotta saat suhteellisen hintatavoitteen. Jos osake on tehnyt keskimäärin neljän pisteen hintaheilahduksen viimeisten hintaheilahdusten aikana, tämä olisi kohtuullinen tavoite.

Näissä on muutamia ideoita siitä, miten asettaa hintatavoitteet kaupankäyntitavoitteeksi. Tämän pitäisi olla tavoitteesi kauppaa varten. Kun tavoite on saavutettu, sijoittaja voi irtautua positiosta, irtautua osasta positiota antaakseen lopun juosta tai nostaa stop-loss-toimeksiannon voittojen lukitsemiseksi.

2. Sijoittaja voi irtautua positiosta. Missä lopettaa tappiolla

On tärkeää tietää, milloin kauppa on epäonnistunut. Breakout-kaupankäynti tarjoaa tämän oivalluksen melko selkeällä tavalla. Breakoutin jälkeen vanhojen vastustasojen pitäisi toimia uutena tukena ja vanhojen tukitasojen pitäisi toimia uutena vastuksena. Tämä on tärkeä näkökohta, koska se on objektiivinen tapa määrittää, milloin kauppa on epäonnistunut, ja helppo tapa määrittää, mihin stop-loss-toimeksianto kannattaa asettaa. Kun positio on otettu, käytä vanhaa tuki- tai vastustasoa viivana, jonka avulla voit sulkea tappiollisen kaupan. Tutki esimerkkinä alla olevaa PCZ-kaaviota.

Kun kauppa epäonnistuu, on tärkeää irtautua kaupasta nopeasti. Älä koskaan anna tappiolle liikaa tilaa. Jos et ole varovainen, tappiot voivat kasaantua.

3. Mihin asetat stop-toimeksiannon

Kun harkitset, missä voit poistua positiosta tappiolla, käytä aiempaa tuki- tai vastustasoa, jonka yli hinnat ovat rikkoutuneet. Stopin asettaminen mukavasti näiden parametrien sisälle on turvallinen tapa suojata positio antamatta kaupalle liian suurta laskuriskiä. Tätä korkeamman stopin asettaminen laukaisee todennäköisesti ennenaikaisen irtautumisen, koska on tavallista, että hinnat testaavat uudelleen hintatasot, joista ne ovat juuri murtautuneet pois.

Katsomalla yllä olevaa kaaviota näet hintojen alkuperäisen konsolidoinnin, irtautumisen, uudelleen testaamisen ja saavutetun hintatavoitteen. Prosessi on melko mekaaninen. Kun mietitään, mihin asetetaan stop-loss-toimeksianto, jos se olisi asetettu vanhan vastustustason yläpuolelle, hinnat eivät olisi voineet testata uudelleen näitä tasoja ja sijoittaja olisi pysähtynyt ennenaikaisesti. Asettamalla stopin tämän tason alapuolelle hinnat voivat testata uudelleen ja saada kaupan nopeasti kiinni, jos se epäonnistuu.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä ovat vaiheet, joita on noudatettava, kun käydään kauppaa breakouteilla:

1. Tunnista kandidaatti: Etsi osakkeita, jotka ovat rakentaneet vahvoja tuki- tai vastustasoja, ja tarkkaile niitä. Muista, että mitä vahvempi tuki tai vastus, sitä parempi tulos. Varmista, että ymmärrät tämän, kun ostat osakkeita.
2. Odota purkautumista: Hyvän ehdokkaan löytäminen ei tarkoita, että kauppaan pitäisi ryhtyä ennenaikaisesti. Odota kärsivällisesti, että osakkeen hinta tekee liikkeensä. Jos haluat olla varma, että breakout kestää, odota sinä päivänä, jolloin osakekurssi käy kauppaa tuki- tai vastustasonsa ulkopuolella, että teet siirtosi lähelle kaupankäyntipäivän loppua.
3. Aseta kohtuullinen tavoite: Jos aiot käydä kauppaa, aseta odotukset siitä, mihin se on menossa. Jos et tee niin, et tiedä, missä voit poistua kaupasta. Tämä voidaan tehdä laskemalla keskimääräinen liike, jonka osake tekee, tai mittaamalla tuen ja vastuksen välinen etäisyys (erityisesti kun käydään kauppaa hintamalleilla).
4. Anna osakkeen testata uudelleen: Tämä on kriittisin vaihe. Kun osakkeen hinta rikkoo vastustustason, vanhasta vastustuksesta tulee uusi tuki. Kun osakekurssi rikkoo tukitason, vanhasta tuesta tulee uusi vastus. Suurimmassa osassa kaupoistasi osake testaa rikkomaansa tasoa parin ensimmäisen päivän jälkeen. Valmistaudu siihen.
5. Tiedä, milloin kauppasi/kaavasi on epäonnistunut: Kun osake yrittää testata uudelleen aiempaa tuki- tai vastustasoa ja se murtautuu takaisin sen läpi, silloin kuvio tai irtautuminen on epäonnistunut. On välttämätöntä, että otat tappion tässä vaiheessa. Älä pelaa tappioillasi.
6. Poistu kaupoista kohti markkinoiden sulkeutumista: Et voi havaita aukioloaikana, pysyvätkö hinnat tietyllä tasolla. Tämän vuoksi voit harkita odottamista lähelle markkinoiden sulkeutumista irtautuaksesi tappiollisesta kaupasta. Jos osake on pysynyt ennalta määritellyn tuki- tai vastustason ulkopuolella kohti markkinoiden sulkeutumista, on aika sulkea positio ja siirtyä seuraavaan.
7. Ole kärsivällinen: Tämä strategia vaatii runsaasti kärsivällisyyttä. Seuraamalla näitä vaiheita vähennät tunteita ja suhtaudut kauppaan objektiivisemmin.
8. Poistu tavoitteessasi: Jos et poistu kaupasta tappiolla, olet mukana kaupassa. Sinun tulisi pysyä kaupassa, kunnes osakkeen hinta saavuttaa tavoitteensa tai saavutat aikatavoitteesi osumatta tavoitehintaasi.

Lopputulos

Breakout-kaupankäynti toivottaa volatiliteetin tervetulleeksi. Breakoutin jälkeen koettu volatiliteetti synnyttää todennäköisesti tunteita, koska hinnat liikkuvat nopeasti. Käyttämällä tässä artikkelissa käsiteltyjä vaiheita voit määritellä kaupankäyntisuunnitelman, joka oikein toteutettuna voi tarjota suuren tuoton ja hallittavissa olevan riskin.