3 Stocks to Buy for the Long Term OR the Short Term
On 28 syyskuun, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- By Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
Useimmiten sijoituskeskusteluissa keskitytään pitkän aikavälin näkymiin. Tänään tarkastelemme osakkeita, joita kannattaa ostaa pitkällä aikavälillä, mutta jotka ovat myös loistavia lyhyellä aikavälillä. Näillä kolmella yhtiöllä on erinomaiset fundamentit, mutta vielä paremmat lyhyen aikavälin vaihteluvälit. Tämä tekee niistä ennustettavia, ja niiden alamäki on rajallinen.
Sanotaan, että on riskialtista muuttaa kauppa sijoitukseksi. Tässä tapauksessa se ei ole, koska haluaisin omistaa pitkällä tähtäimellä, jos nyt tulee notkahdus.
On tärkeää tuntea prisma, jonka sisällä osakkeet liikkuvat. Indeksit rikkovat ennätyksiä joka viikko, joten ne ovat alttiita pettymyksille. Sijoittajien odotukset eivät ole koskaan olleet korkeammat, joten niitä on helppo horjuttaa. Esimerkkitapauksessa saimme viimeksi tietää, että poliitikot ovat vihdoin hyväksyneet toisen elvytyspaketin. Markkinat laskivat otsikosta, joten on todennäköistä, että sonnit ovat väsyneitä. En usko, että se on ongelma, sillä vaikka olisivatkin, notkahdukset jäävät mataliksi.
Sijoittajat ovat tähän mennessä ostaneet jokaisen korjauksen. Tämä ei tule muuttumaan niin kauan kuin keskuspankkien turvaverkot ovat täydessä iskussa. Viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtaja Powell vahvisti uudelleen huolensa taloudesta. Hän ei aio päästää jalkaansa polkimelta lähiaikoina. En voi kuvitella makrotaloudellisten olosuhteiden muuttuvan niin, että mega-cap P&L:t romahtavat. Mikä tahansa heikkous näissä suurissa yhtiöissä on väliaikaista.
Tässä ovat tämän päivän kohdeyritykset:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Ostettavia osakkeita:
Ensimmäinen osake tänään on kaikkien osakkeiden kuningas – Apple. Sen fundamentit ovat moitteettomat ja sen liiketoimintanäkymät ovat ilmiömäiset. Sillä on uskollinen kannattajakunta, jota ei haittaa maksaa valtavaa preemiota. Jopa Wall Streetillä arvo on katsojan silmässä. AAPL:n osake on hiljattain kokenut siirtymän ylöspäin niin, että sen trailing-hintataso on nyt lähellä 40:tä – kaksinkertainen vuoteen 2019 verrattuna.
Sijoittajat eivät ole vielä toistaiseksi hätkähtäneet, ja syynä on myyntimixin muuttuminen tuotteista palveluihin. Mielestäni se on edelleen iPhone-yhtiö, mutta toistaiseksi se vielä toimii sille. Kaukana ovat ne ajat, jolloin oli räikeitä otsikoita seuraavasta uudesta jutusta a la Steve Jobs. Uusi aikakausi Tim Cookin alaisuudessa on erilainen, ja vain aika näyttää, onko se parempi.
Mikäli Applen osakkeella on valtavan vahva tuki 122 dollarin yläpuolella ja sementtilattia 118 dollariin osakkeelta. Tämä avaa mahdollisuuden hyötyä siitä optioiden kautta. Sijoittajat, jotka ovat halukkaita ostamaan osakkeita sinne, voivat myydä putteja noilla tasoilla ja tuottaa tuloja tyhjästä. Pahinta, mitä voi tapahtua, on, että sijoittaja päätyy omistamaan osakkeita 5 % alempana. Ne rikkoutuisivat vielä lähemmäs 10 prosentin korjausta. Se on huono skenaario, jonka voin sietää.
Käänteisesti sillä on vastusta 128 dollarin yläpuolella, joten se on paikka, jossa rallia voi häivyttää. Kauppiaat voivat huuhdella ja toistaa swingiä alueen sisällä, kunnes jompikumpi puoli epäonnistuu. Sitten, kumpi tahansa puoli se onkaan, Apple ylisyöksyy siihen suuntaan. Aktiiviset kauppiaat voivat myös heiluttaa osaketta näiden linjojen sisällä ilman optioita. He voivat ostaa sitä, kun se laskee näihin tukikohtiin, ja yrittää skalpeerata 5 prosentin pompun.
Aktiivinen kaupankäynti edellyttää yleensä tiukkoja stop-loss-toimeksiantoja. Tässä tapauksessa en vaivaudu sellaisen kanssa. Tämä on osake, jonka haluaisin omistaa pitkällä aikavälillä, joten se ei ole katastrofi.
Palantir (PLTR)
Palantir ei ole uusi yhtiö, mutta Wall Streetille se on uusi. Sen sijoittajat ovat uskomattomia faneja, joten se on matkalla ylöspäin pitkällä aikavälillä. Se palvelee yksityistä sektoria ja on yhteistyössä Yhdysvaltain hallituksen kanssa. Sen erikoisosaamista on käyttää tekoälyä (AI) tekemään päätöksiä lennossa. Kun maailmanlaajuinen digitaalinen vallankumous kukoistaa, PLTR-palveluiden kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti. Lyön vetoa, että osakkeen omistajat tänään ovat erittäin kannattavia vielä vuosien päästä.
Listautumisannin jälkeen se konsolidoitui noin kuukauden ajan ja puhkesi sitten kuin lepakko. Se nousi 200 % ennen epäonnistumistaan. Sen jälkeen se on antanut takaisin juuri sen verran, että se on konsolidoitunut ja rakentanut paremman pohjan. Tämä on välttämätön paha härkien kannalta, jotta ne voivat jatkaa ralliaan. Sillä välin pelissä on kaksi lyhyemmän aikavälin vaihteluväliä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Aktiiviset kauppiaat ovat onnistuneet ostamaan notkahduksia 25 dollariin osakkeelta ja häivyttämään rallia, kun se lähestyi 28 dollaria. Tämä jatkuu, kunnes yksi reunoista epäonnistuu, ja sitten Palantirin osakkeella on vauhtia siihen suuntaan.
On jopa toissijainen vaihteluväli 22 ja 30,50 dollarin välillä osakkeelta. Prosessi toistuu myös siellä.
Pitkän aikavälin näkymät näyttävät hyviltä. Fundamentit ovat jo nyt vahvat ja paranevat. Johto on ansainnut jo paljon kunnioitusta. Toivottavasti he eivät tuota pettymystä ensi vuonna, mutta siitä ei ole vielä mitään merkkejä.
Se sanoo, että koneet tekevät suurimman osan kaupankäynnistä, mikä tekee näistä vaihteluväleistä itseään toteuttavia profetioita. Tässä tapauksessa se ei vaadi syvällistä kartoitustaitojen tuntemusta – vain yksinkertaista tuki- ja vastuslinjojen havainnointia.
Boeing (BA)
Yhdysvalloissa on vain harvoja laillisia monopoleja, ja väitän, että Boeing on sellainen. Teknisesti se on maailmanlaajuinen duopoli, mutta todellisuudessa se ei ole. Boeingilla on vain yksi kilpailija planeetalla, ja kaikessa mielessä sillä voisi yhtä hyvin olla yhtään kilpailijaa. Molempien läpimenokyky on venytetty äärirajoille. Niiden asiakkailla ei ole muita vaihtoehtoja kuin tilata niiltä. Tämä on ihanteellinen liiketoiminta-asetelma, joka melkein rikkoutui viime vuonna.
Vuonna 2019 Boeing kärsi valtavia tappioita, jotka johtuivat enimmäkseen huonosta johtamisesta. Tänä vuonna tuli pandemiaisku, joka melkein vei sen kokonaan. BA:n osakkeet putosivat jyrkänteeltä 80 % alaspäin 420 dollarin huipputasolta 89 dollariin maaliskuussa. Ensin he melkein tekivät yrityksen itsemurhan käsittelemällä kaksi tragediaa, jotka koskivat heidän 737 Max -malliaan. Sitten virus melkein tappoi meidät. Vasta nyt he saivat vihdoin luvan lentää sillä uudelleen. Tämä tuo valtavaa helpotusta heidän P&L.
Parantuminen on alkanut, joten notkahdukset ovat jälleen kerran ostomahdollisuuksia. BA-osakkeen karhujen pitäisi olla puolustuskannalla. On vaikea voittaa liiketoimintamallia, jossa asiakkaalla ei ole muuta paikkaa minne mennä. Oikea teko oli ostaa Boeingin osaketta maaliskuun pohjalukemissa. Tarkka hetki oli silloin, kun presidentti Donald Trump lupasi, että he auttavat Boeingia selviytymään maaliskuun kriisistä. Sen jälkeen osake on heilunut hurjasti, mutta tarkempi tarkastelu kaaviossa osoittaa selkeät vaihteluvälit.
Aikarajoista riippuen minkä tahansa pääsyn lähelle 200 dollaria osakkeelta pitäisi olla erinomainen pitkän aikavälin sijoitus. Joka tapauksessa pitkällä aikavälillä Boeingin osake nousee 300 dollarin yläpuolelle todennäköisesti ensi kesään mennessä. Olen edelleen suuri fani niiden tulevaisuuden näkymistä jo pelkästään kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. Lentoyhtiöt tarvitsevat uusia koneita, ja tarjontaa voi tulla vain parilta yhtiöltä. Lensin tänä vuonna useita kertoja, ja kaikissa tapauksissa kyseessä oli upouusi 737, vaikkakaan ei maksimimalli. Mutta veikkaan, että seuraava lentoni saattaa olla sellaisella.
Nicolas Chahinella ei ollut julkaisupäivänä (suoraan tai välillisesti) positioita tässä artikkelissa mainituissa arvopapereissa.
Nicolas Chahine on SellSpreads.comin toimitusjohtaja.
SubscribeUnsubscribe
Vastaa