3 valores para comprar a largo plazo O a corto plazo
On septiembre 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- Por Nicolas Chahine, colaborador de InvestorPlace
La mayoría de las veces, las discusiones sobre inversiones se centran en las perspectivas a largo plazo. Hoy vamos a ver acciones para comprar a largo plazo pero que también son grandes operadores a corto plazo. Las tres empresas tienen excelentes fundamentos, pero aún mejores rangos a corto plazo. Esto las hace predecibles y con un limitado recorrido a la baja.
Dicen que es arriesgado convertir una operación en una inversión. En este caso no lo es, porque yo querría poseer para el largo plazo si ahora hay un hipo.
Es importante conocer el prisma en el que cotizan las acciones. Los índices están batiendo récords cada semana, por lo que son susceptibles de sufrir decepciones. Las expectativas de los inversores nunca han sido tan altas, por lo que será fácil ponerlas en peligro. Por ejemplo, la última vez que nos enteramos de que los políticos han aprobado finalmente un segundo paquete de estímulo. Los mercados cayeron con el titular, así que es probable que los toros estén cansados. No creo que sea un problema porque, aunque lo estén, las caídas serán poco profundas.
Hasta ahora, los inversores han comprado todas las correcciones. Esto no cambiará mientras las redes de seguridad de los Bancos Centrales estén a pleno rendimiento. La semana pasada, el presidente de la Fed estadounidense, Powell, reafirmó su preocupación por la economía. No está dispuesto a soltar el pie del pedal a corto plazo. No puedo imaginar que las condiciones macroeconómicas cambien hasta el punto de que las P&L de megacapitalización se desplomen. Cualquier debilidad en estas grandes empresas será temporal.
Aquí están las empresas de hoy en el punto de mira:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Botas para comprar: Apple (AAPL)
La primera acción de hoy es el rey de todas las acciones: Apple. Sus fundamentos son irreprochables y sus perspectivas de negocio son fenomenales. Tiene unos seguidores devotos a los que no les importa pagar una enorme prima. Incluso en Wall Street, el valor está en el ojo del espectador. Las acciones de AAPL han experimentado recientemente un cambio hasta el punto de que su relación precio-beneficio se acerca ahora a 40, el doble que en 2019.
Hasta ahora, los inversores no se han resistido todavía, y la razón es el cambio en el mix de ventas de productos a servicios. En mi opinión sigue siendo una empresa de iPhone, pero por ahora eso le sigue funcionando. Atrás quedaron los días de los titulares llamativos de la próxima novedad a la manera de Steve Jobs. La nueva era bajo Tim Cook es diferente, y sólo el tiempo dirá si es mejor.
Mientras tanto, las acciones de Apple tienen un soporte tremendamente fuerte por encima de los 122 dólares y un suelo de cemento en los 118 dólares por acción. Esto abre una oportunidad para beneficiarse de ello a través de las opciones. Los inversores que estén dispuestos a comprar acciones ahí pueden vender puts a esos niveles y generar ingresos de la nada. Lo peor que puede pasar es que el inversor acabe teniendo acciones un 5% más bajas. Se acercarían aún más a una corrección del 10%. Ese es un mal escenario que puedo tolerar.
Por el contrario, tiene resistencia por encima de los 128 dólares, así que ese es un punto para desvanecer el rally. Los operadores podrán enjuagar y repetir la oscilación dentro del rango hasta que un lado u otro falle. Entonces, sea cual sea el lado, Apple se excederá en esa dirección. Los operadores activos también pueden oscilar las acciones dentro de esas líneas sin utilizar opciones. Pueden comprar en las caídas en estos soportes y tratar de obtener un rebote del 5%.
La operativa activa suele requerir órdenes estrictas de stop-loss. En este caso, no me molestaré en hacerlo. Esta es una acción que me gustaría tener a largo plazo, así que no es un desastre.
Palantir (PLTR)
Palantir no es una empresa nueva, pero sí lo es para Wall Street. Sus inversores son increíbles fans, por lo que se dirige al alza a largo plazo. Sirve al sector privado y está en connivencia con el gobierno de Estados Unidos. Su experiencia consiste en utilizar la inteligencia artificial (IA) para tomar decisiones sobre la marcha. A medida que florezca la revolución digital mundial, la demanda de servicios de PLTR se disparará. Apuesto a que los propietarios de las acciones de hoy serán muy rentables dentro de unos años.
Después de la salida a bolsa, se consolidó durante un mes y luego rompió como un murciélago. Subió un 200% antes de fracasar. Desde entonces, ha cedido lo justo para consolidar y construir una mejor base. Se trata de un mal necesario para que los toros puedan reanudar su rally. Mientras tanto, hay dos rangos a corto y medio plazo en juego. Los operadores activos han tenido éxito comprando caídas en los 25 dólares por acción y desvaneciendo el rally a medida que se acercaba a los 28 dólares. Esto continuará hasta que uno de los bordes falle y entonces las acciones de Palantir tendrán impulso en esa dirección.
Incluso hay un rango secundario entre 22 y 30,50 dólares por acción. El proceso se repetirá allí también.
Las perspectivas a largo plazo parecen estupendas. Los fundamentos ya son fuertes y están mejorando. La dirección ya se ha ganado mucho respeto. Esperemos que no nos decepcionen el año que viene, pero todavía no hay señales de ello.
Dicen que las máquinas están haciendo la mayor parte de las operaciones, lo que hace que estos rangos sean profecías autocumplidas. En este caso, no se requiere un conocimiento profundo de las habilidades de los gráficos – sólo la simple observación de las líneas de soporte y resistencia.
Boeing (BA)
Hay pocos monopolios legales en Estados Unidos, y yo sostengo que Boeing es uno. Técnicamente es un duopolio global, pero en realidad no lo es. Boeing sólo tiene un competidor en el planeta, y a todos los efectos, bien podría no tener ninguno. Ambos están al límite de su capacidad de producción. Sus clientes no tienen otra opción que hacerles pedidos. Esta es una configuración de negocio ideal que casi se rompió el año pasado.
Durante 2019, Boeing sufrió tremendas pérdidas, sobre todo por problemas de mala gestión. Este año llegó el golpe de la pandemia que casi la elimina por completo. Las acciones de BA cayeron por un precipicio bajando un 80% desde el máximo de 420 dólares hasta los 89 dólares en marzo. Primero, estuvo a punto de cometer un suicidio corporativo por su gestión de dos tragedias relacionadas con su modelo 737 Max. Después, el virus casi acaba con ellos. Ha habido que esperar hasta ahora para recibir finalmente la autorización para volver a volar. Esto supondrá un enorme alivio para su P&L.
La curación ha comenzado, por lo que las caídas vuelven a ser oportunidades de compra. Los osos de las acciones de BA deberían estar a la defensiva. Es difícil superar un modelo de negocio en el que el cliente no tiene dónde ir. Lo correcto era comprar acciones de Boeing en los mínimos de marzo. El momento exacto fue cuando el presidente Donald Trump prometió que ayudarían a Boeing a sobrevivir a la crisis de marzo. Desde entonces, la acción ha oscilado salvajemente, pero una mirada más cercana al gráfico muestra rangos claros.
Dependiendo de los marcos temporales, cualquier entrada cerca de 200 dólares por acción debería ser una excelente inversión a largo plazo. En cualquier caso, a largo plazo, las acciones de Boeing estarán por encima de los 300 dólares probablemente para el próximo verano. Sigo siendo un gran fan de sus perspectivas de futuro sólo desde la perspectiva de la oferta y la demanda. Las aerolíneas necesitarán nuevos aviones y la oferta sólo puede provenir de un par de compañías. He volado varias veces este año, y en todos los casos se trataba de un 737 nuevo, aunque no fuera el modelo máximo. Pero apuesto a que mi próximo vuelo puede ser en uno.
En la fecha de publicación, Nicolas Chahine no tenía (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en los valores mencionados en este artículo.
Nicolas Chahine es el director general de SellSpreads.com.
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