Die Anatomie des Handels mit Ausbrüchen

Der Handel mit Ausbrüchen wird von aktiven Anlegern genutzt, um in der Anfangsphase eines Trends eine Position einzunehmen. Im Allgemeinen kann diese Strategie der Ausgangspunkt für größere Kursbewegungen und Volatilitätserhöhungen sein und bietet bei richtiger Handhabung ein begrenztes Abwärtsrisiko. In diesem Artikel werden wir Sie durch die Anatomie dieses Handels führen und Ihnen einige Ideen anbieten, wie Sie diesen Handelsstil besser handhaben können.

Was ist ein Ausbruch?

Ein Ausbruch ist ein Aktienkurs, der sich bei erhöhtem Volumen über ein bestimmtes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinaus bewegt. Ein Breakout-Trader geht eine Long-Position ein, wenn der Aktienkurs über den Widerstand bricht, oder er geht eine Short-Position ein, wenn die Aktie unter die Unterstützung bricht. Sobald die Aktie über die Kursbarriere hinausgeht, nimmt die Volatilität tendenziell zu und die Kurse bewegen sich in der Regel in die Richtung des Ausbruchs. Der Grund, warum Ausbrüche eine so wichtige Handelsstrategie sind, liegt darin, dass diese Setups der Ausgangspunkt für künftige Volatilitätssteigerungen, große Kursschwankungen und unter vielen Umständen große Kurstrends sind.

Ausbrüche treten in allen Arten von Marktumgebungen auf. Typischerweise sind die explosivsten Kursbewegungen das Ergebnis von Kanalausbrüchen und Ausbrüchen von Kursmustern wie Dreiecken, Flaggen oder Kopf-Schulter-Mustern. Da die Volatilität während dieser Zeitrahmen abnimmt, steigt sie in der Regel an, nachdem die Preise die identifizierten Bereiche verlassen haben.

Unabhängig vom Zeitrahmen ist der Ausbruchshandel eine großartige Strategie. Ob Sie Intraday-, Tages- oder Wochencharts verwenden, die Konzepte sind universell. Sie können diese Strategie beim Day-Trading, Swing-Trading oder jedem anderen Handelsstil anwenden.

Einen guten Kandidaten finden

Beim Handel mit Ausbrüchen ist es wichtig, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der zugrunde liegenden Aktie zu berücksichtigen. Je öfter ein Aktienkurs diese Bereiche berührt hat, desto gültiger sind diese Niveaus und desto wichtiger werden sie. Je länger diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Spiel sind, desto besser ist das Ergebnis, wenn der Aktienkurs schließlich ausbricht.

Wenn sich die Kurse konsolidieren, treten verschiedene Kursmuster auf dem Kursdiagramm auf. Formationen wie Kanäle, Dreiecke und Flaggen sind wertvolle Vehikel bei der Suche nach Aktien für den Handel. Abgesehen von den Mustern sind Beständigkeit und die Dauer, die ein Aktienkurs an seinen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus festgehalten hat, wichtige Faktoren, die bei der Suche nach einem guten Kandidaten für den Handel zu berücksichtigen sind.

Einstiegspunkte

Nachdem Sie ein gutes Instrument für den Handel gefunden haben, ist es an der Zeit, den Handel zu planen. Die einfachste Überlegung ist der Einstiegspunkt. Einstiegspunkte sind ziemlich schwarz und weiß, wenn es darum geht, Positionen bei einem Ausbruch aufzubauen. Sobald die Kurse oberhalb eines Widerstandsniveaus schließen, wird ein Anleger eine Hausse-Position aufbauen. Wenn die Kurse unterhalb eines Unterstützungsniveaus schließen, geht der Anleger eine Baisse-Position ein.

Um den Unterschied zwischen einem Ausbruch und einem Fakeout festzustellen, müssen Sie auf eine Bestätigung warten. Ein Fakeout liegt beispielsweise vor, wenn die Kurse oberhalb eines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus eröffnen, sich am Ende des Tages aber wieder innerhalb einer vorherigen Handelsspanne bewegen. Wenn ein Anleger zu schnell oder ohne Bestätigung handelt, gibt es keine Garantie dafür, dass die Kurse in neue Bereiche vordringen. Viele Anleger suchen nach einem überdurchschnittlichen Volumen als Bestätigung oder warten auf das Ende eines Handelszeitraums, um festzustellen, ob die Preise die Niveaus, aus denen sie ausgebrochen sind, halten werden.

Planung von Ausstiegen

Bestimmte Ausstiege sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Handelsansatzes. Beim Handel mit Ausbrüchen gibt es drei Ausstiegspläne, die vor dem Aufbau einer Position festgelegt werden müssen.

1. Wo man mit Gewinn aussteigt

Bei der Planung von Kurszielen sollte man sich das jüngste Verhalten der Aktie ansehen, um ein vernünftiges Ziel zu bestimmen. Beim Handel mit Kursmustern ist es einfach, die jüngste Kursentwicklung zu nutzen, um ein Kursziel festzulegen. Wenn die Spanne eines aktuellen Kanals oder Kursmusters beispielsweise sechs Punkte beträgt, sollte dieser Betrag als Kursziel verwendet werden, sobald die Aktie ausbricht (siehe unten).

Eine andere Idee ist es, die jüngsten Kursausschläge zu berechnen und sie zu mitteln, um ein relatives Kursziel zu erhalten. Wenn die Aktie in den letzten Jahren einen durchschnittlichen Kursausschlag von vier Punkten gemacht hat, wäre dies ein vernünftiges Ziel.

Das sind ein paar Ideen, wie man Kursziele als Handelsziel festlegen kann. Dies sollte Ihr Ziel für den Handel sein. Wenn das Ziel erreicht ist, kann ein Anleger aus der Position aussteigen, einen Teil der Position aufgeben, um den Rest laufen zu lassen, oder eine Stop-Loss-Order aufziehen, um die Gewinne zu sichern.

2. Wo man bei einem Verlust aussteigt

Es ist wichtig zu wissen, wann ein Handel gescheitert ist. Der Breakout-Handel bietet diese Erkenntnis auf ziemlich klare Weise. Nach einem Ausbruch sollten alte Widerstandsniveaus als neue Unterstützung und alte Unterstützungsniveaus als neuer Widerstand fungieren. Dies ist eine wichtige Überlegung, denn so lässt sich objektiv feststellen, wann ein Handel gescheitert ist, und es lässt sich leicht ermitteln, wo Sie Ihren Stop-Loss-Auftrag setzen sollten. Nachdem eine Position eingegangen wurde, können Sie das alte Unterstützungs- oder Widerstandsniveau als Markierungslinie verwenden, um einen Verlusthandel zu beenden. Betrachten Sie als Beispiel den PCZ-Chart unten.

Nach einem gescheiterten Handel ist es wichtig, den Handel schnell zu beenden. Lassen Sie einem Verlust nie zu viel Spielraum. Wenn Sie nicht aufpassen, können sich Verluste anhäufen.

3. Wo eine Stop-Order gesetzt werden sollte

Wenn Sie überlegen, wo Sie eine Position mit einem Verlust verlassen sollten, verwenden Sie das vorherige Unterstützungs- oder Widerstandsniveau, über das die Kurse hinausgegangen sind. Die Platzierung eines Stopps innerhalb dieser Parameter ist ein sicherer Weg, um eine Position zu schützen, ohne dem Handel ein zu großes Abwärtsrisiko zu geben. Wenn Sie einen höheren Stopp setzen, werden Sie wahrscheinlich vorzeitig aussteigen, da die Kurse in der Regel die Kursniveaus, die sie gerade durchbrochen haben, erneut testen.

Auf dem obigen Diagramm können Sie die anfängliche Konsolidierung der Kurse, den Ausbruch, den erneuten Test und das erreichte Kursziel erkennen. Der Prozess ist ziemlich mechanisch. Wäre der Stopp-Loss-Order oberhalb des alten Widerstandsniveaus platziert worden, hätten die Kurse diese Niveaus nicht erneut testen können, und der Anleger wäre vorzeitig ausgestoppt worden. Das Setzen des Stopps unterhalb dieses Niveaus ermöglicht es den Kursen, dieses Niveau erneut zu testen und den Handel schnell zu beenden, wenn er scheitert.

Zusammenfassung

Zusammenfassend sind die folgenden Schritte beim Handel mit Ausbrüchen zu beachten:

1. Identifizieren Sie den Kandidaten: Finden Sie Aktien, die starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus gebildet haben, und beobachten Sie diese. Denken Sie daran: Je stärker die Unterstützung oder der Widerstand, desto besser das Ergebnis. Stellen Sie sicher, dass Sie dies verstehen, wenn Sie Aktien kaufen.
2. Warten Sie auf den Ausbruch: Wenn Sie einen guten Kandidaten gefunden haben, bedeutet das nicht, dass Sie voreilig handeln sollten. Warten Sie geduldig, bis der Aktienkurs sich bewegt. Um sicher zu sein, dass der Ausbruch hält, warten Sie an dem Tag, an dem der Aktienkurs außerhalb seines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus gehandelt wird, bis gegen Ende des Handelstages, um Ihren Zug zu machen.
3. Setzen Sie sich ein vernünftiges Ziel: Wenn Sie einen Handel eingehen, setzen Sie sich eine Erwartung, wohin der Handel gehen soll. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie nicht wissen, wo Sie den Handel beenden sollen. Dies kann durch die Berechnung einer durchschnittlichen Bewegung der Aktie oder die Messung des Abstands zwischen Unterstützung und Widerstand erfolgen (insbesondere beim Handel mit Kursmustern).
4. Erlauben Sie der Aktie einen Retest: Dies ist der kritischste Schritt. Wenn ein Aktienkurs ein Widerstandsniveau durchbricht, wird der alte Widerstand zu einer neuen Unterstützung. Wenn eine Aktie ein Unterstützungsniveau durchbricht, wird die alte Unterstützung zum neuen Widerstand. Bei den meisten Ihrer Trades wird die Aktie das Niveau, das sie durchbrochen hat, nach den ersten paar Tagen testen. Bereiten Sie sich darauf vor.
5. Erkennen Sie, wann Ihr Handel/Pattern gescheitert ist: Wenn die Aktie versucht, ein früheres Unterstützungs- oder Widerstandsniveau erneut zu testen und es durchbricht, ist ein Muster oder ein Ausbruch gescheitert. An diesem Punkt müssen Sie unbedingt den Verlust hinnehmen. Setzen Sie Ihre Verluste nicht aufs Spiel.
6. Beenden Sie Ihre Trades gegen Börsenschluss: Sie können bei der Eröffnung nicht erkennen, ob die Preise auf einem bestimmten Niveau bleiben werden. Aus diesem Grund sollten Sie mit dem Ausstieg aus einem Verlustgeschäft bis kurz vor Börsenschluss warten. Wenn eine Aktie zum Marktschluss hin außerhalb eines vorher festgelegten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus geblieben ist, ist es an der Zeit, die Position zu schließen und zum nächsten Geschäft überzugehen.
7. Seien Sie geduldig: Diese Strategie erfordert viel Geduld. Wenn Sie diese Schritte befolgen, werden Sie Emotionen reduzieren und einen Handel objektiver betrachten.
8. Steigen Sie bei Ihrem Ziel aus: Wenn Sie den Handel nicht mit einem Verlust beenden, dann sind Sie im Handel. Sie sollten im Handel bleiben, bis der Aktienkurs sein Ziel erreicht oder Sie Ihr Zeitziel erreichen, ohne Ihren Zielkurs zu treffen.

Das Fazit

Breakout Trading begrüßt Volatilität. Die Volatilität, die nach einem Ausbruch auftritt, wird wahrscheinlich Emotionen hervorrufen, da sich die Preise schnell bewegen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte werden Ihnen helfen, einen Handelsplan zu definieren, der, wenn er richtig ausgeführt wird, große Erträge und ein überschaubares Risiko bietet.