9 Dinge, die erfolgreiche Daytrader anders machen

Das Wiederaufleben der Marktvolatilität hat ein erneutes Interesse am Daytrading geweckt, da Aktien für Händler, die über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, Geschichte machen. Beim Day-Trading wird versucht, die Kursentwicklung während der Marktzeiten zu nutzen und die Positionen bis zum Ende der Sitzung zu schließen. Die Sitzungen können vorbörslich beginnen und nachbörslich enden, aber Positionen über Nacht werden selten eingegangen.

Was braucht man, um ein erfolgreicher Trader zu sein?

Es gibt viele Faktoren, um ein erfolgreicher Daytrader zu werden. Ein erfolgreicher Trader zu werden ist das Nebenprodukt oder Ergebnis des Erwerbs und der Nutzung von Schlüsselqualitäten wie Ausdauer, Anpassungsfähigkeit und der Bereitschaft zu lernen und zu improvisieren. Dabei werden viele Fehler und Irrtümer gemacht. Die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen und die Lücken in der Methodik zu erkennen, die es zu schließen gilt, ist der Kern des Lernprozesses. Der Weg zum Erfolg ist auch ein Weg zur Erleuchtung über die eigenen Stärken und Schwächen im Verhalten und zum Lernen, sich darauf einzustellen.

Das, was erfolgreiche Daytrader anders machen

Erfolgreiche Händler gibt es in allen Formen und Ausprägungen. Sie mögen wie ein anderer Menschenschlag erscheinen, aber sie sind ganz normale Menschen, die die strenge Lernkurve durchlaufen haben und ihre Methoden an die aktuellen Märkte angepasst haben. Sie haben auch ein Gespür dafür entwickelt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, und verfügen über das Durchsetzungsvermögen, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass kleine Verluste zu großen Verlusten werden. Am wichtigsten ist, dass sie die Märkte ständig studieren und ihre Methoden rigoros rekalibrieren und anpassen, um mit den wechselnden Paradigmen der aktuellen Handelsmärkte Schritt zu halten. Hier sind 10 Dinge, die erfolgreiche Daytrader anders machen:

Spezialisierung

Erfahrene Daytrader wissen, welcher Handelsstil ihrem Temperament am besten entspricht: Scalping, schnelle Intraday-Trades innerhalb von Sekunden bis Minuten, oder Swing-Trading, bei dem sie stunden- und manchmal auch tagelang auf Trends setzen.

Sie haben auch eine Vorliebe für die Art von Aktien, die sie besonders gut handeln, sei es nach Branche oder Kursverhalten. Die erfolgreichsten Daytrader neigen dazu, sich an Aktien zu halten, die am besten in ihr bevorzugtes Muster passen. Ob das nun Technologiewerte, Einzelhandelsaktien, Aktien über 100 Dollar, die FAANG-Aktien usw. sind.

Der Schlüssel ist die Spezialisierung. Sie spezialisieren sich auf den Handelsstil und das Preisaktionsmuster, mit dem sie am erfolgreichsten sind, und halten sich daran. Die Hälfte der Reise ist die Entdeckung, welche Art von Aktien und welcher Handelsstil am besten zu Ihnen passt. Die richtige Kombination wird die Nische sein, bei der Sie bleiben sollten.

Routine

Erfolgreiche Daytrader führen eine Morgenroutine durch, die an ein Ritual grenzt. Trader sind ständig auf der Suche nach Beständigkeit. Sie können zwar die Märkte nicht kontrollieren, aber Sie müssen Ihre Routine kontrollieren, und genau das ist der Punkt, an dem die Konsistenz die Leistung steigert

Die morgendliche Routine des Erstellens, Filterns und Finalisierens der Watchlist für den Tag. Die Routine, mit der man den ganzen Tag über Setups überwacht und Gelegenheiten prüft. Händler wissen, dass dies wie ein Job ist, aber einer, den sie mit Leidenschaft ausüben. Beständigkeit beginnt im Inneren, und es kommt nur auf das Handeln an. Beständigkeit erzeugt Beständigkeit.

Risikomanagement

Die Fähigkeit, Risikoszenarien vor und während des Handels vorauszusehen, ist eine wichtige Eigenschaft, die sich durch Erfahrung entwickelt. Beim Risiko geht es um die Exposition, und erfolgreiche Daytrader sind am risikoscheuesten, da sie normalerweise keine Positionen über Nacht eingehen. Das Ziel ist es, das Risiko zu eliminieren, indem man über Nacht in Cash ist. Ein gemeinsames Merkmal der besten Daytrader ist es, den Abschluss zu akzeptieren und nicht zurückzublicken (hätte, würde, könnte…).

Die besten Händler wissen, dass Risikomanagement genauso wichtig ist wie das Erzielen von Gewinnen.

Wissen, wann man NICHT handeln sollte

Top-Händler haben gelernt, dass es Zeiten gibt, in denen die Karten gegen sie gestapelt sind, und sie haben die Fähigkeit, die Disziplin aufzubringen, nicht zu handeln. Einige Händler lernen dies schnell, andere lernen es auf die harte Tour, nachdem sie viele böse Treffer einstecken mussten. Nicht alle Märkte sind handelbar, und der Schlüssel ist zu wissen, wann die Chancen zu Ihren Gunsten stehen, und nicht zu zögern, die Chance zu ergreifen. Sie wissen, dass „kein Handel“ besser ist als ein Verlustgeschäft.

Ressourcenreichtum

Erfahrene Daytrader haben ihre „Honiglöcher“ für Informationen und Daten gefunden. Sie wissen, wohin sie gehen müssen, um Nachrichten zu validieren, und welche Instrumente und Indikatoren in welchen Märkten am besten funktionieren. So greifen sie beispielsweise in flachen Märkten auf 15-Minuten-Trendcharts zurück und suchen in bestimmten Quellen nach den neuesten Erkenntnissen über Kursbewegungen oder Gerüchte.

Skalierung

Erfolgreiche Daytrader haben die Macht der Skalierung in jedem Aspekt des Handels erkannt. Sie skalieren, was funktioniert, und lassen weg, was nicht funktioniert. Durch Skalierung der Stärken und Eliminierung der Schwächen sind Händler in der Lage, ihre Strategien im Laufe der Zeit konsequent zu optimieren. Dies führt zu höheren Gewinnquoten und gesteigerten Gewinnen.

Fokus

Dies spielt mit der Spezialisierung, da erfolgreiche Händler nicht den Fokus verlieren oder sich von den Aktien, Setups und Handelsarten ablenken lassen, auf die sie spezialisiert sind. Das heißt nicht, dass sie nicht versuchen, ihren Handelskorb zu erweitern, aber sie konzentrieren sich auf das, was funktioniert und was noch besser funktionieren könnte. Dieser Fokus ermöglicht es ihnen, effizienter zu sein und keine Aktionen oder Kapital zu verschwenden.

Während neue Händler von glänzenden Objekten angezogen werden (d.h. heiße Aktien, Sektoren usw.), konzentrieren sich erfahrene Händler auf das, was sie kennen.

Regeln

Skilled Day Traders haben ihre eigenen Regeln, an die sie sich halten. Einige Regeln können an das Marktumfeld angepasst werden, wie z.B. die Erhöhung der maximalen Größe für eine bestimmte Art von hochwahrscheinlichen Setups. Einige Regeln dürfen nicht gebrochen werden, wie z.B. die Beendigung des Tages, wenn ein maximaler Drawdown von -10% auf dem Konto erreicht wird. Es werden keine Fragen gestellt. Die Fähigkeit, Regeln aufzustellen, anzuwenden und einzuhalten, ist eine der besten Eigenschaften erfolgreicher Trader.

Anpassungsfähig

Hochqualifizierte Daytrader haben ein Niveau erreicht, bei dem sie intuitiv genug sind, um sich nahtlos an das Marktumfeld anzupassen. Sie wissen aus Erfahrung, wie sie sich an unterschiedliche Situationen und Konstellationen anpassen können. So erfordern beispielsweise Märkte mit hoher Volatilität und außergewöhnlichen Kursschwankungen eine eher momentumbasierte Methodik, bei der kleinere Zeitrahmen wie ein 1-Minuten-Chart im Vordergrund stehen, während Märkte mit geringer Volatilität, die sich im Trend bewegen, eine Glättung der Choppiness mit 15-Minuten-Charts erfordern.

Der Weg zu einem erfolgreichen Daytrader ist eine Reise, die Lernbereitschaft und Leidenschaft für den Handel erfordert. Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber Schmerz ist die Hürde für den Einstieg. Stellen Sie sich darauf ein, die Schmerzen und Frustrationen zu ertragen, die mit dem Überwinden der Lernkurve einhergehen. Der Schlüssel liegt darin, Ihr Kapital während dieses Prozesses zu bewahren, um den Punkt der Autarkie zu erreichen. Konzentrieren Sie sich auf den Prozess, denn das ist es, was das Ergebnis bestimmt.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich der Information und sollten nicht als Empfehlung zum Daytrading oder zur Anwendung einer Daytrading-Strategie angesehen werden. Jeder Händler hat eine andere Risikotoleranz, und Sie sollten Ihre eigene Toleranz und finanzielle Situation berücksichtigen, bevor Sie sich am Daytrading beteiligen. Daytrading kann zu einem Totalverlust des Kapitals führen. Lesen Sie unsere Offenlegungserklärung, um weitere Informationen über die Risiken im Zusammenhang mit dem Daytrading zu erhalten.