3 Aktien, die man langfristig ODER kurzfristig kaufen kann
On September 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- Von Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
Meistens konzentrieren sich Anlagediskussionen auf langfristige Perspektiven. Heute schauen wir uns Aktien an, die man langfristig kaufen sollte, die aber auch für kurzfristige Trades geeignet sind. Die drei Unternehmen haben hervorragende Fundamentaldaten, aber noch bessere kurzfristige Gewinnspannen. Dadurch sind sie berechenbar und haben nur ein begrenztes Abwärtspotenzial.
Es heißt, es sei riskant, einen Handel in eine Investition zu verwandeln. In diesem Fall ist das nicht der Fall, denn wenn es jetzt zu einem Schluckauf kommt, würde ich die Aktien langfristig halten wollen.
Es ist wichtig, das Prisma zu kennen, in dem die Aktien gehandelt werden. Die Indizes brechen jede Woche Rekorde, so dass sie anfällig für Enttäuschungen sind. Die Erwartungen der Anleger waren noch nie so hoch wie heute, so dass es leicht sein wird, sie zu erschüttern. So erfuhren wir zuletzt, dass die Politiker endlich ein zweites Konjunkturpaket verabschiedet haben. Die Märkte fielen aufgrund dieser Schlagzeile, so dass die Bullen wahrscheinlich müde sind. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, denn selbst wenn sie müde sind, werden die Kursverluste nur gering sein.
Bislang haben die Anleger jede Korrektur gekauft. Das wird sich auch nicht ändern, solange die Sicherheitsnetze der Zentralbanken in voller Stärke vorhanden sind. Letzte Woche bekräftigte der US-Notenbankchef Powell seine Sorge um die Wirtschaft. Er wird in nächster Zeit nicht den Fuß vom Gaspedal nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die makroökonomischen Bedingungen so verändern, dass die Mega-Cap-Unternehmen P&L zusammenbrechen. Jede Schwäche dieser großen Unternehmen wird nur vorübergehend sein.
Hier sind die heutigen Unternehmen im Fokus:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Aktien zum Kaufen: Apple (AAPL)
Die erste Aktie heute ist der König aller Aktien – Apple. Seine Fundamentaldaten sind über jeden Zweifel erhaben und seine Geschäftsaussichten sind phänomenal. Die Aktie hat eine treue Anhängerschaft, der es nichts ausmacht, einen hohen Aufschlag zu zahlen. Selbst an der Wall Street liegt der Wert im Auge des Betrachters. Die AAPL-Aktie hat in letzter Zeit einen Aufwärtstrend erlebt, so dass ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt bei fast 40 liegt – doppelt so hoch wie 2019.
Bislang haben sich die Anleger noch nicht gesträubt, und der Grund dafür ist die Umstellung des Umsatzmixes von Produkten auf Dienstleistungen. Meiner Meinung nach ist es immer noch ein iPhone-Unternehmen, aber im Moment funktioniert das noch. Vorbei sind die Zeiten, in denen Steve Jobs mit grellen Schlagzeilen über das nächste neue Ding aufwartete. Die neue Ära unter Tim Cook ist anders, und nur die Zeit wird zeigen, ob sie besser ist.
In der Zwischenzeit hat die Apple-Aktie eine enorm starke Unterstützung über 122 $ und einen Zementboden bei 118 $ pro Aktie. Das eröffnet die Möglichkeit, über Optionen davon zu profitieren. Anleger, die bereit sind, dort Aktien zu kaufen, können auf diesen Niveaus Puts verkaufen und aus dem Nichts Erträge erzielen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Anleger am Ende Aktien besitzt, die 5 % niedriger liegen. Sie würden sogar näher an einer 10 %igen Korrektur brechen. Das ist ein schlechtes Szenario, das ich tolerieren kann.
Umgekehrt hat die Aktie einen Widerstand oberhalb von 128 $, so dass dies eine Stelle ist, an der man die Rallye ausblenden kann. Händler können den Swing innerhalb der Spanne so lange wiederholen, bis die eine oder andere Seite scheitert. Dann wird Apple, egal welche Seite es ist, in diese Richtung überschießen. Aktive Händler können die Aktie auch innerhalb dieser Linien schwanken lassen, ohne Optionen einzusetzen. Sie können die Aktie bei Einbrüchen in diese Unterstützungen kaufen und versuchen, einen 5 %igen Aufschwung abzufangen.
In der Regel erfordert der aktive Handel strikte Stop-Loss-Orders. In diesem Fall werde ich mich nicht darum kümmern. Dies ist eine Aktie, die ich langfristig besitzen möchte, also ist es keine Katastrophe.
Palantir (PLTR)
Palantir ist kein neues Unternehmen, aber es ist neu an der Wall Street. Seine Investoren sind unglaubliche Fans, so dass es langfristig nach oben gehen wird. Das Unternehmen ist für den privaten Sektor tätig und arbeitet mit der US-Regierung zusammen. Seine Expertise liegt in der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI), um Entscheidungen im Handumdrehen zu treffen. Mit dem Aufblühen der globalen digitalen Revolution wird die Nachfrage nach PLTR-Diensten explodieren. Ich wette, dass die heutigen Besitzer der Aktie in einigen Jahren sehr profitabel sein werden.
Nach dem Börsengang konsolidierte sich die Aktie etwa einen Monat lang und brach dann wie eine Fledermaus aus dem Nichts aus. Sie stieg um 200 %, bevor sie scheiterte. Seitdem hat sie gerade genug nachgegeben, um sich zu konsolidieren und eine bessere Basis zu schaffen. Dies ist ein notwendiges Übel für die Bullen, damit sie ihre Rallye fortsetzen können. In der Zwischenzeit sind kurz- und mittelfristig zwei Bereiche im Spiel. Aktive Händler haben erfolgreich Einbrüche bei 25 $ pro Aktie gekauft und die Rallye bei 28 $ abgebremst. Dies wird sich fortsetzen, bis eine der Kanten scheitert, und dann wird die Palantir-Aktie Schwung in diese Richtung bekommen.
Es gibt sogar einen zweiten Bereich zwischen 22 und 30,50 $ pro Aktie. Der Prozess wird sich auch dort wiederholen.
Die langfristigen Aussichten sehen großartig aus. Die Fundamentaldaten sind bereits stark und verbessern sich weiter. Das Management hat sich bereits eine Menge Respekt verdient. Hoffentlich werden sie uns im nächsten Jahr nicht enttäuschen, aber dafür gibt es noch keine Anzeichen.
Sie sagen, dass Maschinen den Großteil des Handels übernehmen, was diese Bereiche zu selbsterfüllenden Prophezeiungen macht. In diesem Fall sind keine tiefgreifenden Kenntnisse der Charttechnik erforderlich – es genügt die einfache Beobachtung von Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Boeing (BA)
Es gibt nur wenige legale Monopole in den USA, und ich behaupte, dass Boeing eines ist. Technisch gesehen ist es ein globales Duopol, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Boeing hat nur einen einzigen Konkurrenten auf dem Planeten, und im Grunde genommen könnte es genauso gut keinen haben. Beide sind mit ihrem Durchsatz an ihre Grenzen gestoßen. Ihre Kunden haben keine andere Wahl, als bei ihnen zu bestellen. Dies ist ein ideales Geschäftsmodell, das im letzten Jahr fast zerbrochen wäre.
Im Jahr 2019 hat Boeing enorme Verluste erlitten, die hauptsächlich auf Missmanagement zurückzuführen sind. In diesem Jahr kam der pandemische Schlag, der das Unternehmen fast vollständig auslöschte. Die BA-Aktie stürzte von ihrem Höchststand bei 420 $ um 80 % auf 89 $ im März ab. Zunächst beging das Unternehmen fast Selbstmord, weil es zwei Tragödien im Zusammenhang mit seinem Modell 737 Max bewältigte. Dann hätte uns der Virus fast den Garaus gemacht. Erst jetzt haben sie endlich die Freigabe erhalten, das Modell wieder zu fliegen. Dies wird eine enorme Erleichterung für ihre P&L.
Die Heilung hat begonnen, so dass Dips wieder Kaufgelegenheiten sind. Die Bären der BA-Aktie sollten in der Defensive sein. Es ist schwer, ein Geschäftsmodell zu schlagen, bei dem der Kunde nirgendwo anders hingehen kann. Es war richtig, die Boeing-Aktie zu den Tiefstständen im März zu kaufen. Genau zu diesem Zeitpunkt versprach Präsident Donald Trump, Boeing zu helfen, die Märzkrise zu überstehen. Seitdem hat die Aktie stark geschwankt, aber ein genauerer Blick auf den Chart zeigt klare Schwankungsbreiten.
Abhängig vom Zeitrahmen sollte jeder Einstieg in der Nähe von 200 $ pro Aktie eine hervorragende langfristige Investition darstellen. Auf jeden Fall wird die Boeing-Aktie langfristig wahrscheinlich bis zum nächsten Sommer über 300 $ liegen. Ich bin nach wie vor ein großer Fan der Zukunftsaussichten von Boeing, allein schon aus der Perspektive von Angebot und Nachfrage. Die Fluggesellschaften werden neue Flugzeuge brauchen, und das Angebot kann nur von einigen wenigen Unternehmen kommen. Ich bin in diesem Jahr mehrere Male geflogen, und in allen Fällen war es eine brandneue 737, wenn auch nicht das Max-Modell. Aber ich wette, dass mein nÃ?chster Flug mit einer solchen Maschine durchgefÃ?hrt wird.
Am Tag der Veröffentlichung hatte Nicolas Chahine weder direkt noch indirekt Positionen in den in diesem Artikel erw�hnten Wertpapieren.
Nicolas Chahine ist der Gesch�ftsf�hrer von SellSpreads.com.
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