3 Aktier at købe på lang sigt ELLER på kort sigt
On september 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- Af Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
Ofte fokuserer investeringsdiskussioner på de langsigtede udsigter. I dag vil vi se på aktier, der skal købes på lang sigt, men som også er gode kortsigtede handlere. De tre selskaber har fremragende fundamentale data, men endnu bedre kortsigtede intervaller. Det gør dem forudsigelige med begrænset downside.
Det siges, at det er risikabelt at gøre en handel til en investering. Det er det ikke i dette tilfælde, for jeg vil gerne eje på lang sigt, hvis der kommer et hikke nu.
Det er vigtigt at kende det prisme, som aktierne handles inden for. Indeksene slår rekorder hver uge, så de er modtagelige for skuffelser. Investorernes forventninger har aldrig været højere, så det vil være let at ryste dem. Som eksempel kan nævnes, at vi senest erfarede, at politikerne endelig har godkendt en anden stimuleringspakke. Markederne faldt på den overskrift, så det er sandsynligt, at tyrene er trætte. Jeg tror ikke, at det er et problem, for selv hvis de er det, vil dipsene være overfladiske.
Så vidt jeg ved, har investorerne købt alle korrektioner. Dette vil ikke ændre sig, så længe centralbankernes sikkerhedsnet er ude i fuld kraft. I sidste uge bekræftede den amerikanske Fed-formand Powell på ny sin bekymring over økonomien. Han har ikke tænkt sig at slippe foden fra pedalen lige foreløbig. Jeg kan ikke forestille mig, at de makroøkonomiske forhold ændrer sig til, at mega-cap P&L’s kollapser. Enhver svaghed i disse store virksomheder vil være midlertidig.
Her er dagens virksomheder i fokus:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Aktier til køb: Apple (AAPL)
Den første aktie i dag er kongen af alle aktier – Apple. Dets fundamentale data er uden sammenligning, og dets forretningsmæssige udsigter er fænomenale. Den har en hengiven tilhængerskare, som ikke har noget imod at betale en enorm præmie. Selv på Wall Street ligger værdien i øjet på den, der ser den. AAPL-aktien har for nylig oplevet et skift opad, hvor dens trailing price-to-earnings nu nærmer sig 40 – dobbelt så meget som i 2019.
Så vidt har investorerne endnu ikke vendt sig, og årsagen er ændringen i salgsmixet fra produkter til tjenester. Efter min mening er det stadig et iPhone-selskab, men for nu fungerer det stadig for det. De dage med prangende overskrifter om den næste nye ting a la Steve Jobs er for længst forbi. Den nye æra under Tim Cook er anderledes, og kun tiden vil vise, om den er bedre.
I mellemtiden har Apple-aktien enormt stærk støtte over 122 $ og et cementgulv i 118 $ pr. aktie. Dette åbner en mulighed for at tjene på det gennem optioner. Investorer, der er villige til at købe aktier der, kan sælge puts på disse niveauer og generere indkomst ud af ingenting. Det værste, der kan ske, er, at investoren ender med at eje aktier 5 % lavere. De ville bryde endnu tættere på en korrektion på 10 %. Det er et dårligt scenarie, som jeg kan tolerere.
Og omvendt har den modstand over $128, så det er et sted at fade rallyet. Handlende vil være i stand til at skylle og gentage svinget inden for intervallet, indtil den ene side eller den anden svigter. Så, uanset hvilken side det er, vil Apple overshoot i den retning. Aktive handlende kan også svinge aktien inden for disse linjer uden at bruge optioner. De kan købe den på dips i disse understøtninger og forsøge at scalpe et 5 % bounce.
Usuelt kræver aktiv handel strenge stop-loss-ordrer. I dette tilfælde vil jeg ikke bekymre mig om en sådan. Dette er en aktie, som jeg gerne vil eje på lang sigt, så det er ikke en katastrofe.
Palantir (PLTR)
Palantir (PLTR)
Palantir er ikke et nyt selskab, men det er nyt for Wall Street. Dens investorer er utrolige fans, så det er på vej højere på lang sigt. Det tjener den private sektor og er i ledtog med den amerikanske regering. Dens ekspertise ligger i at bruge kunstig intelligens (AI) til at træffe beslutninger i farten. Efterhånden som den globale digitale revolution blomstrer, vil efterspørgslen på PLTR-tjenester eksplodere. Jeg vil vædde med, at ejere af aktien i dag vil være meget rentable om mange år.
Efter børsintroduktionen konsoliderede den sig i ca. en måned, hvorefter den brød ud som en flagermus fra en helvedes masse. Den steg med 200 %, før den gik ned. Siden da har den givet tilbage lige nok til at konsolidere sig og opbygge en bedre base. Dette er et nødvendigt onde for tyrene, så de kan genoptage deres rally. I mellemtiden er der to kortsigtede intervaller i spil på kort og mellemlang sigt. Aktive handlende har haft succes med at købe dips til $25 pr. aktie og fading rallyet, da det nærmede sig $28. Dette vil fortsætte, indtil en af kanterne svigter, og så vil Palantir-aktien have momentum i den retning.
Der er endda en sekundær rækkevidde mellem $22 og $30,50 pr. aktie. Processen vil også gentage sig der.
De langsigtede udsigter ser gode ud. De fundamentale forhold er allerede stærke og forbedres. Ledelsen har allerede fortjent en masse respekt. Forhåbentlig vil de ikke skuffe os næste år, men der er ingen tegn på det endnu.
De siger, at maskinerne står for det meste af handlen, hvilket gør disse intervaller til selvopfyldende profetier. I dette tilfælde kræver det ikke dybtgående kendskab til kortlægningsfærdigheder – blot simpel observation af støtte- og modstandslinjer.
Boeing (BA)
I løbet af 2019 led Boeing enorme tab, hovedsagelig på grund af problemer med dårlig ledelse. I år kom det pandemiske slag, der næsten tog det helt ud. BA-aktien faldt fra en klippe ned 80 % fra det høje niveau på 420 dollar til 89 dollar i marts. Først begik de næsten virksomhedens selvmord gennem deres håndtering af to tragedier, der involverede deres 737 Max-model. Så gjorde virussen næsten en ende på dem. Det varede indtil nu, før de endelig fik tilladelse til at flyve den igen. Dette vil medføre en enorm lettelse for deres P&L.
Helingen er begyndt, så dips er igen købsmuligheder. BA-aktie bjørnene bør være på forsvaret. Det er svært at slå en forretningsmodel, hvor kunden ikke har andre steder at gå hen. Det rigtige var at købe Boeing-aktier på lavpunkterne i marts. Det præcise tidspunkt var, da præsident Donald Trump lovede, at de ville hjælpe Boeing med at overleve krisen i marts. Siden da har aktien svinget vildt, men et nærmere kig på diagrammet viser klare intervaller.
Afhængigt af tidsrammerne bør enhver indgang i nærheden af 200 USD pr. aktie være en fremragende langsigtet investering. Under alle omstændigheder vil Boeing-aktien på lang sigt være over 300 $ sandsynligvis inden næste sommer. Jeg er fortsat en stor fan af deres fremtidsudsigter alene ud fra et perspektiv af udbud og efterspørgsel. Flyselskaberne vil have brug for nye fly, og udbuddet kan kun komme fra et par selskaber. Jeg har fløjet flere gange i år, og i alle tilfælde var det en helt ny 737-flyvemaskine, om end ikke max-modellen. Men jeg vil vædde med, at min næste flyvning måske bliver med et sådant.
På datoen for offentliggørelsen havde Nicolas Chahine ikke (hverken direkte eller indirekte) nogen positioner i de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel.
Nicolas Chahine er administrerende direktør for SellSpreads.com.
SubscribeUnsubscribe
Skriv et svar