A Anatomia das Quebra de Mercado

A medida que os preços se consolidarem, vários padrões de preços irão ocorrer no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura ações para negociar. Além dos padrões, a consistência e o tempo que um preço de ação tem aderido ao seu suporte ou níveis de resistência são fatores importantes a considerar quando se encontra um bom candidato para negociar.

Pontos de Entrada

Após encontrar um bom instrumento para negociar, é hora de planejar o comércio. A consideração mais fácil é o ponto de entrada. Os pontos de entrada são bastante pretos e brancos quando se trata de estabelecer posições em uma quebra. Uma vez que os preços são definidos para fechar acima de um nível de resistência, um investidor irá estabelecer uma posição de alta. Quando os preços são definidos para fechar abaixo de um nível de suporte, um investidor assumirá uma posição em baixa.

Para determinar a diferença entre um breakout e um fakeout, aguarde pela confirmação. Por exemplo, fakeouts ocorrem quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas no final do dia, eles acabam voltando dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir muito rapidamente ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuarão em novo território. Muitos investidores procuram um volume acima da média como confirmação ou esperam pelo fechamento de um período de negociação para determinar se os preços vão sustentar os níveis que eles quebraram.

Saídas de Planejamento

Saídas pré-determinadas são um ingrediente essencial para uma abordagem de negociação bem sucedida. Ao negociar breakouts, há três planos de saída para organizar antes de estabelecer uma posição.

1. Onde Sair Com um Lucro

Ao planejar preços-alvo, observe o comportamento recente das ações para determinar um objetivo razoável. Ao negociar padrões de preços, é fácil usar a ação recente do preço para estabelecer um objetivo de preço. Por exemplo, se o intervalo de um canal ou padrão de preço recente é de seis pontos, essa quantidade deve ser usada como um preço-alvo uma vez que a ação se rompa (ver abaixo).

Outra idéia é calcular as oscilações de preços recentes e calculá-las em média para obter um preço-alvo relativo. Se a ação fez uma oscilação de preço médio de quatro pontos ao longo das últimas oscilações de preço, este seria um objetivo razoável.

Estas são algumas idéias sobre como estabelecer metas de preço como o objetivo comercial. Esta deve ser a sua meta para a troca. Após o objetivo ser alcançado, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o resto correr, ou levantar uma ordem de stop-loss para bloquear os lucros.

2. Onde Sair Com uma Perda

É importante saber quando uma negociação falhou. A negociação Breakout oferece esta visão de uma forma bastante clara. Após uma quebra, antigos níveis de resistência devem agir como novo suporte e antigos níveis de suporte devem agir como nova resistência. Esta é uma consideração importante porque é uma maneira objetiva de determinar quando uma negociação falhou e uma maneira fácil de determinar onde estabelecer sua ordem de stop-loss. Depois de uma posição ter sido tomada, use o suporte antigo ou nível de resistência como uma linha na areia para fechar uma troca perdida. Como exemplo, estude o gráfico PCZ abaixo.

Após uma troca falhar, é importante sair rapidamente da troca. Nunca dê muito espaço a uma perda. Se não tiver cuidado, as perdas podem acumular-se.

3. Onde estabelecer uma ordem de paragem

Ao considerar onde sair de uma posição com perda, use o suporte prévio ou nível de resistência para além do qual os preços se tenham quebrado. Colocar uma paragem confortavelmente dentro destes parâmetros é uma forma segura de proteger uma posição sem dar ao comércio demasiado risco de perda. Colocar um stop mais alto do que isso provavelmente desencadeará uma saída prematura porque é comum que os preços voltem a testar os níveis de preços que acabaram de quebrar de.

Locando no gráfico acima, você pode ver a consolidação inicial dos preços, a quebra, o reteste e o objetivo de preço alcançado. O processo é bastante mecânico. Ao considerar onde definir uma ordem de stop-loss, se tivesse sido definida acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de re-testar esses níveis e o investidor teria sido parado prematuramente. A definição do stop abaixo desse nível permite que os preços voltem a ser testados e apanhem a negociação rapidamente se ela falhar.

Resumo

Em resumo, aqui estão os passos a seguir ao negociar breakouts:

1. Identificar o Candidato: Encontre ações que tenham construído fortes níveis de suporte ou resistência e observe-as. Lembre-se, quanto mais forte o suporte ou a resistência, melhor o resultado. Certifique-se de compreender isto quando fizer compras de stocks.
2. Aguarde pelo Breakout: Encontrar um bom candidato não significa que uma troca deva ser feita prematuramente. Espere pacientemente para que o preço do estoque faça a sua jogada. Para ter certeza de que a quebra se manterá, no dia em que o preço das ações for negociado fora do seu nível de suporte ou resistência, espere até perto do final do dia de negociação para fazer a sua jogada.
3. Defina um Objetivo Razoável: Se você vai fazer uma negociação, defina uma expectativa de para onde ela está indo. Se não o fizer, você não saberá para onde sair da negociação. Isto pode ser feito calculando um movimento médio que a ação faz ou medindo a distância entre suporte e resistência (especialmente quando negociando padrões de preços).
4. Permitir que a ação volte a ser testada: Este é o passo mais crítico. Quando o preço de uma ação quebra um nível de resistência, a resistência antiga se torna um novo suporte. Quando uma ação quebra um nível de suporte, o suporte antigo torna-se um novo suporte de resistência. Na maioria de suas negociações, a ação testará o nível que quebrou após os primeiros dias. Prepare-se para isso.
5. Saiba quando a sua negociação/padrão falhou: Quando a ação tenta re-testar um suporte prévio ou nível de resistência e ela quebra através dele, é aqui que um padrão ou quebra falhou. É imperativo que você aceite a perda neste ponto. Não jogue com as suas perdas.
6. Sair das Negociações Rumo ao Fechamento do Mercado: Você não pode discernir em aberto se os preços vão se manter em um determinado nível. É por isso que você pode considerar esperar até perto do mercado para sair de uma negociação perdedora. Se uma ação permaneceu fora de um suporte pré-determinado ou nível de resistência em direção ao fechamento do mercado, é hora de fechar a posição e passar para a próxima.
7. Seja Paciente: Esta estratégia requer muita paciência. Ao seguir estes passos, você reduzirá a emoção e será mais objetivo sobre uma negociação.
8. Sair no seu alvo: Se você não está saindo da negociação com uma perda, então você está na negociação. Você deve permanecer na negociação até que o preço da ação atinja seu objetivo ou você atinja seu alvo de tempo sem atingir seu preço alvo.

O resultado final

Breakout trading welcomes volatility. A volatilidade experimentada após uma quebra é susceptível de gerar emoção porque os preços estão se movendo rapidamente. Usando os passos abordados neste artigo irá ajudá-lo a definir um plano de negociação que, quando executado corretamente, pode oferecer grandes retornos e riscos gerenciáveis.