3 Acções a Comprar a Longo Prazo OU a Curto Prazo
On Setembro 28, 2021 by admin- 12/21/2020 9:42am EDT
- Por Nicolas Chahine, InvestorPlace Contributor
>Na maioria das vezes, as discussões sobre investimentos centram-se nas perspectivas a longo prazo. Hoje vamos olhar para acções para comprar a longo prazo, mas que também são grandes investidores a curto prazo. As três empresas têm excelentes fundamentos, mas ainda melhor a curto prazo. Isto torna-as previsíveis com desvantagens limitadas.
Dizem que é arriscado transformar uma transacção num investimento. Neste caso não é, porque eu gostaria de possuir a longo prazo se houvesse um soluço agora.
É importante conhecer o prisma dentro do qual as acções estão a ser negociadas. Os índices estão a bater recordes todas as semanas, por isso são susceptíveis a desilusões. As expectativas dos investidores nunca foram tão altas, por isso será fácil abalá-los. Por último, aprendemos que os políticos finalmente aprovaram um segundo pacote de estímulos. Os mercados caíram na manchete, por isso é provável que os touros estejam cansados. Eu não acho que seja um problema porque mesmo que sejam as quedas serão superficiais.
Até agora, os investidores compraram todas as correcções. Isto não vai mudar enquanto as redes de segurança dos Bancos Centrais estiverem fora em força total. Na semana passada, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Powell, reafirmou a sua preocupação com a economia. Ele não está prestes a largar o pé do pedal tão cedo. Eu não posso imaginar as condições macroeconômicas mudando para onde a mega-cap P&L’s colapsa. Qualquer fraqueza nestas grandes empresas será temporária.
Aqui estão as empresas de hoje em foco:
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Palantir (NYSE:PLTR)
- Boeing (NYSE:BA)
Stocks to Buy: Apple (AAPL)
A primeira ação hoje é o rei de todas as ações – Apple. Os seus fundamentos são irrepreensíveis e a sua perspectiva de negócio é fenomenal. Tem um seguidor dedicado que não se importa de pagar um enorme prémio. Mesmo em Wall Street, o valor está nos olhos de quem vê. As acções da AAPL passaram recentemente por uma mudança para um nível em que o seu preço de venda se aproxima agora dos 40 – o dobro do de 2019.
Até agora, os investidores ainda não se abalaram, e a razão é a mudança no mix de vendas de produtos para serviços. Na minha opinião ainda é uma empresa de iPhone, mas por enquanto ainda funciona para ela. Já lá vão os dias de manchetes chamativos da próxima novidade a la Steve Jobs. A nova era sob Tim Cook é diferente, e só o tempo dirá se é melhor.
Meanwhile Apple stock tem um suporte tremendamente forte acima de $122 e um chão de cimento em $118 por acção. Isto abre uma oportunidade de lucrar com isso através de opções. Os investidores que estão dispostos a comprar ações lá podem vender puts nesses níveis e gerar renda a partir do nada. O pior que pode acontecer é que o investidor acabará por possuir acções 5% mais baixas. Eles se aproximariam ainda mais de uma correção de 10%. Esse é um mau cenário que posso tolerar.
Conversamente tem resistência acima de $128, por isso é um ponto para desvanecer o rally. Os traders serão capazes de enxaguar e repetir o swing dentro do intervalo até que um lado ou outro falhe. Então, de que lado está, a Apple irá ultrapassar nessa direcção. Comerciantes ativos também podem balançar o estoque dentro dessas linhas sem usar opções. Eles podem comprá-lo em mergulhos nestes suportes e tentar escalpar um salto de 5%.
A negociaçãosualmente activa requer ordens stop-loss rigorosas. Neste caso, eu não me vou incomodar com uma. Esta é uma ação que eu gostaria de ter a longo prazo, então não é um desastre.
Palantir (PLTR)
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Palantir não é uma empresa nova, mas é nova em Wall Street. Seus investidores são fãs incríveis, por isso está se dirigindo mais alto no longo prazo. Ela serve o setor privado e está em conexão com o governo dos Estados Unidos. Sua expertise está no uso da inteligência artificial (IA) para tomar decisões na mosca. Com o florescimento da revolução digital global, a demanda por serviços PLTR vai explodir. Aposto que os donos das ações hoje serão muito lucrativos daqui a uns anos.
Após a IPO, ela se consolidou por cerca de um mês e depois explodiu como um morcego fora do ar. Recuperou 200% antes de falhar. Desde então, voltou a dar apenas o suficiente para consolidar e construir uma base melhor. Este é um mal necessário para os touros para que possam retomar o seu rali. Enquanto isso, há dois intervalos mais curtos em jogo para o curto e médio prazo. Os traders activos têm sido bem sucedidos na compra de dips em $25 por acção e no desvanecimento do rally ao aproximar-se dos $28. Isto irá continuar até que uma das arestas falhe e então as acções Palantir terão um impulso nessa direcção.
Existe mesmo uma gama secundária entre os $22 e os $30,50 por acção. O processo irá repetir-se também aí.
As perspectivas a longo prazo parecem óptimas. Os fundamentos já são fortes e estão a melhorar. A gerência já ganhou muito respeito. Espero que não nos decepcionem no próximo ano, mas ainda não há sinais disso.
Dizem que as máquinas estão a fazer a maior parte das trocas, o que faz com que estas séries se auto-realizem profecias. Neste caso, não é necessário um conhecimento profundo das habilidades de mapeamento – apenas a simples observação das linhas de suporte e resistência.
Boeing (BA)
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Existem poucos monopólios legais nos EUA, e eu afirmo que a Boeing é um deles. Tecnicamente é um duopólio global, mas na realidade não é. A Boeing tem apenas um concorrente no planeta, e para todos os efeitos, pode muito bem não ter nenhum. Ambos são esticados até aos seus limites com o seu rendimento. Os seus clientes não têm outra opção senão encomendar-lhes. Este é um negócio ideal que quase quebrou no ano passado.
Durante 2019, a Boeing sofreu perdas tremendas, na sua maioria devido a problemas de má gestão. Este ano veio o golpe pandémico que quase o tirou por completo. As ações da BA caíram de um penhasco de 80% da alta de $420 para $89 em março. Primeiro, eles quase cometeram suicídio corporativo ao lidarem com duas tragédias envolvendo seu modelo 737 Max. Depois, o vírus quase nos acabou com eles. Levou até agora que eles finalmente receberam autorização para pilotá-lo novamente. Isto vai trazer um tremendo alívio ao seu P&L.
A cura já começou, por isso os mergulhos estão mais uma vez a comprar oportunidades. Os ursos da BA devem estar na defesa. É difícil vencer um modelo de negócio onde o cliente não tem mais para onde ir. A coisa certa a fazer era comprar as acções da Boeing nos mínimos de Março. O momento exacto foi quando o Presidente Donald Trump prometeu que ajudaria a Boeing a sobreviver à crise de Março. Desde então, as acções têm oscilado de forma selvagem, mas um olhar mais atento ao gráfico mostra intervalos claros.
Dependente dos prazos, qualquer entrada perto de 200 dólares por acção deverá fazer um excelente investimento a longo prazo. Em qualquer caso, a longo prazo, as acções da Boeing estarão acima dos $300, provavelmente no próximo Verão. Continuo a ser um grande fã das suas perspectivas futuras apenas do ponto de vista da oferta e procura. As companhias aéreas vão precisar de novos aviões e a oferta só pode vir de um par de companhias. Voei várias vezes este ano, e em todos os casos foi um 737 novinho em folha, embora não seja o modelo máximo.
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